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Johnson Outdoors Valutazione
JOUT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JOUT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JOUT ( $36.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $62.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JOUT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JOUT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di JOUT su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$374.93m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | -34.1x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JOUT di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.8x | ||
MCFT MasterCraft Boat Holdings | 0.7x | -2.9% | US$347.1m |
MPX Marine Products | 1.2x | -8.1% | US$334.0m |
ESCA Escalade | 0.7x | n/a | US$189.1m |
JAKK JAKKS Pacific | 0.4x | 3.6% | US$265.9m |
JOUT Johnson Outdoors | 0.6x | 6.7% | US$374.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: JOUT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JOUT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Leisure settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: JOUT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JOUT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 0.6x |
Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: JOUT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.