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Latham Group Valutazione
SWIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SWIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SWIM ( $5.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SWIM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWIM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SWIM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$679.59m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 7.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SWIM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.6x | ||
RGR Sturm Ruger | 21.3x | n/a | US$713.5m |
SWBI Smith & Wesson Brands | 16.8x | n/a | US$671.2m |
MCFT MasterCraft Boat Holdings | 8.2x | -1.5% | US$337.6m |
MPX Marine Products | 12.1x | -23.4% | US$316.3m |
SWIM Latham Group | 57.2x | 7.8% | US$679.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SWIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SWIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.2 x) rispetto alla media del settore Global Leisure ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SWIM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 57.2x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.78 | US$4.88 -15.5% | 30.4% | US$7.00 | US$2.75 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$3.52 | US$3.72 +5.7% | 27.4% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$2.89 | US$3.93 +35.8% | 23.2% | US$5.00 | US$2.75 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$3.86 | US$3.93 +1.7% | 23.2% | US$5.00 | US$2.75 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$2.48 | US$3.60 +45.2% | 31.1% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$3.77 | US$3.56 -5.6% | 32.7% | US$5.00 | US$2.25 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$3.24 | US$3.63 +11.9% | 26.3% | US$5.00 | US$2.25 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$2.55 | US$3.63 +42.2% | 26.3% | US$5.00 | US$2.25 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$2.63 | US$3.63 +37.8% | 26.3% | US$5.00 | US$2.25 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$2.48 | US$3.63 +46.2% | 26.3% | US$5.00 | US$2.25 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$2.21 | US$4.35 +96.8% | 29.8% | US$6.00 | US$2.25 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$2.80 | US$4.51 +61.2% | 21.2% | US$6.00 | US$2.75 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$3.71 | US$4.51 +21.7% | 21.2% | US$6.00 | US$2.75 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$3.92 | US$4.05 +3.3% | 27.3% | US$6.00 | US$2.50 | US$3.52 | 7 |
| Jul ’24 | US$3.71 | US$4.12 +11.1% | 28.6% | US$6.00 | US$2.50 | US$2.89 | 7 |
| Jun ’24 | US$3.32 | US$4.12 +24.1% | 28.6% | US$6.00 | US$2.50 | US$3.86 | 7 |
| May ’24 | US$2.50 | US$4.36 +74.3% | 25.8% | US$6.00 | US$2.50 | US$2.48 | 7 |
| Apr ’24 | US$2.86 | US$4.50 +57.3% | 24.5% | US$6.00 | US$3.00 | US$3.77 | 7 |
| Mar ’24 | US$3.24 | US$4.75 +46.6% | 25.2% | US$6.00 | US$3.00 | US$3.24 | 8 |
| Feb ’24 | US$4.34 | US$5.33 +22.9% | 37.5% | US$10.00 | US$3.00 | US$2.55 | 9 |
| Jan ’24 | US$3.22 | US$5.83 +81.2% | 34.8% | US$10.00 | US$3.00 | US$2.63 | 9 |
| Dec ’23 | US$3.48 | US$6.44 +85.0% | 28.4% | US$10.00 | US$3.50 | US$2.48 | 8 |
| Nov ’23 | US$4.66 | US$8.06 +73.0% | 31.4% | US$11.00 | US$3.50 | US$2.21 | 8 |
| Oct ’23 | US$3.59 | US$9.31 +159.4% | 20.6% | US$12.00 | US$5.50 | US$2.80 | 8 |
| Sep ’23 | US$5.74 | US$9.31 +62.2% | 20.6% | US$12.00 | US$5.50 | US$3.71 | 8 |
| Aug ’23 | US$5.33 | US$13.19 +147.4% | 35.1% | US$21.00 | US$5.50 | US$3.92 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.