Sturm, Ruger & Company, Inc.

NYSE:RGR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$624.6m

Sturm Ruger Valutazione

RGR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RGR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$63.15
Fair Value
40.3% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RGR ( $37.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $63.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RGR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RGR?

Metrica chiave: Poiché RGR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RGR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RGR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RGR su PE?
Rapporto PE20x
GuadagniUS$31.25m
Cap. di mercatoUS$624.62m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RGR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RGR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.3x
SWBI Smith & Wesson Brands
35.7xn/aUS$479.9m
MPX Marine Products
18.6xn/aUS$287.3m
JAKK JAKKS Pacific
5.1x-26.77%US$232.8m
ESCA Escalade
13.8xn/aUS$190.3m
RGR Sturm Ruger
20xn/aUS$624.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RGR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RGR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RGR 20.0xMedia del settore 19.0xNo. of Companies19PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RGR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RGR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RGR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RGR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
US$41.00
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 06:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2025/03/29
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sturm, Ruger & Company, Inc. è coperta da 8 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bret JordanAvondale Partners
Daniel KurnosBenchmark Company
Andrea JamesColliers Securities