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Sturm, Ruger & Company, Inc.NYSE:RGR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$646.1m
Prezzo delle azioni
US$39.14
US$45.5
14.0% sottovalutato sconto intrinseco
1Y10.7%
7D-9.8%
Valore del portafoglio
​
Vista

Sturm, Ruger & Company, Inc.

Report azionario NYSE:RGR

Capitalizzazione di mercato: US$646.1m

Sturm Ruger (RGR) Panoramica del titolo

Sturm, Ruger & Company, Inc. insieme alle sue consociate, progetta, produce e vende armi da fuoco con il nome e il marchio Ruger negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

RGR analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi1/6

Premi

Negoziato a 50% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

Gli utili sono diminuiti del 48.6% all'anno negli ultimi 5 anni


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Concorrenti di Sturm, Ruger & Company, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Sturm Ruger
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$39.14
Massimo di 52 settimaneUS$48.21
Minimo di 52 settimaneUS$28.33
Beta0.26
Variazione di 1 mese-3.67%
Variazione a 3 mesi2.11%
Variazione di 1 anno10.72%
Variazione a 3 anni-27.19%
Variazione a 5 anni-47.65%
Variazione dall'IPO910.06%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Seeking Alpha • Jan 22

Sturm, Ruger & Company: 'In And Out' Is One Way To Play This One In 2026

Summary Sturm, Ruger & Company is rated a 'Buy' with a $45/share price target, supported by financial strength, product demand, and operational restructuring. RGR's near-zero debt, robust current ratio (3.5x), and maintained dividend (40% of net income) underpin its fundamental safety and conservative management. Recent negative earnings reflect transition costs and restructuring, but stable sales and new product launches position RGR for a 2026-2027 turnaround. Risks include earnings volatility, political/regulatory headwinds, and takeover speculation, but current valuation offers an attractive risk/reward profile. Read the full article on Seeking Alpha
Articolo di analisi • Nov 12

Some May Be Optimistic About Sturm Ruger's (NYSE:RGR) Earnings

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s ( NYSE:RGR ) earnings announcement last week didn't impress shareholders. However, our...
Articolo di analisi • Nov 08

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s (NYSE:RGR) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 27%

Sturm, Ruger & Company, Inc. ( NYSE:RGR ) shares have retraced a considerable 27% in the last month, reversing a fair...
Articolo di analisi • Sep 17

The Price Is Right For Sturm, Ruger & Company, Inc. (NYSE:RGR)

There wouldn't be many who think Sturm, Ruger & Company, Inc.'s ( NYSE:RGR ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 1.2x is...
Articolo di analisi • Aug 03

Sturm Ruger (NYSE:RGR) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To $0.16

Sturm, Ruger & Company, Inc. ( NYSE:RGR ) has announced that on 29th of August, it will be paying a dividend of$0.16...
Seeking Alpha • Feb 21

Sturm, Ruger & Company Vs. Smith & Wesson: Which American Gun Manufacturer Wins In A Shootout?

Summary Ruger and Smith & Wesson are both strong brands, but I favor Ruger due to its debt-free balance sheet and effective management. Both companies have low growth prospects, and neither is currently priced attractively enough to warrant investment. Ruger's management impressed me with their strategic acquisition of Marlin and working through a period of slow sales without taking on debt. I will watch both stocks for price pullbacks and insider purchases before considering an investment. Read the full article on Seeking Alpha
Articolo di analisi • Feb 21

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s (NYSE:RGR) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s ( NYSE:RGR ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 21.9x might make it look like a sell...
Seeking Alpha • Oct 28

Not Pulling The Trigger On Sturm, Ruger & Company

Summary Finding value in cyclical industries like firearms requires buying at downturns. Sturm, Ruger & Company shows potential but isn't cheap enough yet. RGR has consistent cash flow, no debt, and a strong balance sheet but faces legal and regulatory risks. The gun industry is highly cyclical and influenced by politics and external events, making timing crucial even for long-term investment. Despite RGR's strengths, I am waiting for a more favorable risk/reward ratio before making a meaningful investment. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 03

Sturm, Ruger & Company: Bottoming At Around $40/Share, I Say 'Buy'

Summary Sturm, Ruger & Company is a publicly traded firearms industry leader, currently trading at $45/share with a 2.5% pre-market decrease. Despite controversy, the company's solid fundamentals and low debt make it a potentially profitable long-term investment. RGR has lagged behind competitors like Smith & Wesson by ~45% in the last year, prompting a "HOLD" recommendation on SWBI. Read the full article on Seeking Alpha
Articolo di analisi • Jul 17

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s (NYSE:RGR) Share Price Not Quite Adding Up

It's not a stretch to say that Sturm, Ruger & Company, Inc.'s ( NYSE:RGR ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 19.1x...
Articolo di analisi • May 24

Sturm, Ruger & Company, Inc.'s (NYSE:RGR) CEO Might Not Expect Shareholders To Be So Generous This Year

Key Insights Sturm Ruger's Annual General Meeting to take place on 30th of May Salary of US$793.8k is part of CEO Chris...
Seeking Alpha • May 13

Sturm, Ruger & Company: Generation II Fulfillment Coming

Summary Sturm, Ruger & Company is undergoing a restructuring that is expected to boost margins and has launched Generation II, which has received significant customer interest. Q1 sales are down due to mix effects and increased competition, but the launch of Generation II could help improve margins. An election year may also juice volumes and get some of the benefits of operating leverage going to drive earnings growth. In all, looks like an interesting prospect considering with EBITDA beat potential on new product releases. A decent play. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 30

Sizing Up Sturm, Ruger & Company: Why I Prefer Smith & Wesson

Summary Sturm, Ruger & Company, Inc. stock plunged after disappointing third quarter results and a reduction in the quarterly dividend payout. This company operates in the firearms and castings business divisions, designing and manufacturing firearms under the Ruger name. Analysts project a rebound in earnings for FY2024, but I think I prefer competitor Smith & Wesson Brands, Inc. currently. An analysis around Sturm, Ruger & Company follows in the paragraphs below. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 12

Treasuries More Compelling Than Sturm, Ruger & Co.

Summary Sturm, Ruger & Company's shares have dropped about 17% in the past month, making it a potentially less risky investment. The company's financial results have been poor compared to last year, but are substantially better than they were in 2019. This has been a reasonably good year so far. Everything in investing is relative, and the Treasury Note offers superior risk-adjusted return potential at the moment. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 13

Take Cover From Sturm, Ruger

Summary Sturm, Ruger & Company's financial results have been poor, with a 24.6% decrease in gross profit and a 40% decrease in net income relative to 2022. While still very strong, the capital structure of the company has deteriorated substantially in the past four years. The stock is more expensive on a risk adjusted basis to risk-free alternatives. Prompting the question: why would you buy this? Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 31

Sturm, Ruger: Delivered Increase In Sales Price, And Headcount Growth Could Enhance Stock Price

Summary Sturm, Ruger & Co. has a product catalog that includes rifles, pistols, and revolvers, with a focus on the domestic market. The company has a clean balance sheet with no debt and a healthy asset/liability ratio. The company's financial model suggests that headcount growth, R&D investments, and increases in the average sales price could lead to a valuation of $89 per share. Read the full article on Seeking Alpha

Rendimenti per gli azionisti

RGRUS LeisureUS Mercato
7D-9.8%1.1%3.2%
1Y10.7%44.2%31.0%

Ritorno vs Industria: RGR ha avuto una performance inferiore rispetto al US Leisure che ha registrato un rendimento 44.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: RGR ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 31 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is RGR's price volatile compared to industry and market?
RGR volatility
RGR Average Weekly Movement4.2%
Leisure Industry Average Movement7.2%
Market Average Movement7.1%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: RGR non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di RGR è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19491,780Todd Seyfertwww.ruger.com

Sturm, Ruger & Company, Inc. insieme alle sue consociate, progetta, produce e vende armi da fuoco con il nome e il marchio Ruger negli Stati Uniti. Opera in due segmenti, armi da fuoco e fusioni. L'azienda offre fucili sportivi a colpo singolo, a carica automatica, bolt-action e moderni; pistole a carica automatica a percussione anulare e centrale; revolver a singola e doppia azione; fucili da caccia over-under; accessori e parti di ricambio per armi da fuoco e produce fucili a leva con il nome e il marchio Marlin.

Sturm, Ruger & Company, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Sturm Ruger con la sua capitalizzazione di mercato?
RGR statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$646.06m
Utili (TTM)-US$12.03m
Ricavi(TTM)US$551.68m
1.1x
Rapporto P/S
-51.9x
Rapporto P/E

RGR è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
RGR Conto economico (TTM)
RicaviUS$551.68m
Costo del fatturatoUS$471.54m
Profitto lordoUS$80.14m
Altre speseUS$92.17m
Utili-US$12.03m

Ultimi utili riportati

Mar 28, 2026

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-0.75
Margine lordo14.53%
Margine di profitto netto-2.18%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato RGR nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.2%
Rendimento attuale del dividendo
-40%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare RGR per ricevere un dividendo imminente?
Sturm Ruger date dei dividendi
Data di stacco del dividendoMay 14 2026
Data di pagamento dei dividendiMay 29 2026
Giorni fino al dividendo Ex5 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi20 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/07 22:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/07 00:00
Utili2026/03/28
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sturm, Ruger & Company, Inc. è coperta da 5 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rommel DionisioAegis Capital Corporation
Daniel KurnosBenchmark Company
Andrea JamesColliers Securities