Loading...
SWBI logo

Smith & Wesson Brands, Inc.NasdaqGS:SWBI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$448.5m
Prezzo delle azioni
US$10.08
Non disponibile
1Y1.1%
7D-4.7%
Valore del portafoglio
​
Vista

Smith & Wesson Brands, Inc.

Report azionario NasdaqGS:SWBI

Capitalizzazione di mercato: US$448.5m

Smith & Wesson Brands (SWBI) Panoramica del titolo

Smith & Wesson Brands, Inc. progetta, produce e vende armi da fuoco in tutto il mondo. Maggiori dettagli

SWBI analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 13.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 56.71% all'anno

Analisi del rischio

Il dividendo di 5.16% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

I margini di profitto (2%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (7.5%)


SWBI Community Fair Values

Create Narrative

See what 31 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

SWBI logo
Smith & Wesson Brands

Rising US Safety Concerns And Shooting Sports Will Drive Expansion

Key Takeaways Accelerated growth is expected from strong innovation, expanding product lines, and rapid gains in key firearm segments, positioning Smith & Wesson for heightened market dominance. Expansion into accessories, enhanced direct-to-consumer channels, and brand-building initiatives are set to drive recurring revenue, margin improvement, and customer loyalty.
View narrative
US$16
FV
37.0% sottovalutato sconto intrinseco
2.90%
Revenue growth p.a.
10
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
SWBI logo
Smith & Wesson Brands

Rising Regulations And Demographic Shifts Will Tighten The Firearms Outlook

Key Takeaways Regulatory risks, demographic shifts, and limited geographic expansion threaten future revenue growth and stability. Rising demand for non-lethal and smart alternatives may compress margins and challenge long-term profitability.
View narrative
US$9
FV
12.0% sopravvalutato sconto intrinseco
0.98%
Revenue growth p.a.
8
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
SWBI logo
Smith & Wesson Brands

Rising Home Defense Demand And New Facilities Will Expand Market

Key Takeaways Strong brand and product innovation, along with expansion into new demographics and categories, are expected to drive sustained revenue growth and market relevance. Operational improvements and facility investments should enhance efficiency, supporting margin improvement and long-term earnings resilience.
View narrative
US$13.5
FV
25.3% sottovalutato sconto intrinseco
3.78%
Revenue growth p.a.
245
users have viewed this narrative
2users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
17users have followed this narrative
View Stock Community

Concorrenti di Smith & Wesson Brands, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Smith & Wesson Brands
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$10.08
Massimo di 52 settimaneUS$11.50
Minimo di 52 settimaneUS$7.73
Beta1.12
Variazione di 1 mese17.35%
Variazione a 3 mesi6.55%
Variazione di 1 anno1.10%
Variazione a 3 anni18.45%
Variazione a 5 anni-41.62%
Variazione dall'IPO520.31%

Notizie e aggiornamenti recenti

Revenues Not Telling The Story For Smith & Wesson Brands, Inc. (NASDAQ:SWBI) After Shares Rise 27%

Dec 07
Revenues Not Telling The Story For Smith & Wesson Brands, Inc. (NASDAQ:SWBI) After Shares Rise 27%

Recent updates

Revenues Not Telling The Story For Smith & Wesson Brands, Inc. (NASDAQ:SWBI) After Shares Rise 27%

Dec 07
Revenues Not Telling The Story For Smith & Wesson Brands, Inc. (NASDAQ:SWBI) After Shares Rise 27%

Smith & Wesson: A Soft 'Buy' After A Sharp Rally

Dec 06

Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI) Is Paying Out A Dividend Of $0.13

Sep 09
Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI) Is Paying Out A Dividend Of $0.13

Here's Why Shareholders Should Examine Smith & Wesson Brands, Inc.'s (NASDAQ:SWBI) CEO Compensation Package More Closely

Sep 08
Here's Why Shareholders Should Examine Smith & Wesson Brands, Inc.'s (NASDAQ:SWBI) CEO Compensation Package More Closely

Risks Still Elevated At These Prices As Smith & Wesson Brands, Inc. (NASDAQ:SWBI) Shares Dive 26%

Jul 19
Risks Still Elevated At These Prices As Smith & Wesson Brands, Inc. (NASDAQ:SWBI) Shares Dive 26%

Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.13

Jun 23
Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.13

Estimating The Intrinsic Value Of Smith & Wesson Brands, Inc. (NASDAQ:SWBI)

Jun 12
Estimating The Intrinsic Value Of Smith & Wesson Brands, Inc. (NASDAQ:SWBI)

Smith & Wesson Brands, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Mar 08
Smith & Wesson Brands, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Smith & Wesson Brands: High-Yield Concern Going Through An Inflection Year

Feb 14

Smith & Wesson Brands, Inc.'s (NASDAQ:SWBI) 26% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

Dec 24
Smith & Wesson Brands, Inc.'s (NASDAQ:SWBI) 26% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

SWBI: Time To Double Down On Guns

Dec 11

The Consensus EPS Estimates For Smith & Wesson Brands, Inc. (NASDAQ:SWBI) Just Fell Dramatically

Dec 10
The Consensus EPS Estimates For Smith & Wesson Brands, Inc. (NASDAQ:SWBI) Just Fell Dramatically

Smith & Wesson Brands: The Upcoming Election Is The Ultimate Catalyst

Oct 09
User avatar

Innovative Firearms And Strategic Buybacks Poised To Boost Revenue And Shareholder Value

Solid product pipeline with next generation Bodyguard 2.0 and continued demand for the 1854 lever-action rifle expected to drive revenue growth.

Smith & Wesson Brands' (NASDAQ:SWBI) Dividend Will Be $0.13

Sep 09
Smith & Wesson Brands' (NASDAQ:SWBI) Dividend Will Be $0.13

Smith & Wesson: The Move Is Complete, Now It's Time To Show How The Capital Is Allocated

Aug 27

Does Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 16
Does Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI) Have A Healthy Balance Sheet?

Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.13

Jul 02
Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.13

Smith & Wesson - Just 'Good Business' But Now A 'HOLD'

May 26

Should You Investigate Smith & Wesson Brands, Inc. (NASDAQ:SWBI) At US$16.50?

Apr 16
Should You Investigate Smith & Wesson Brands, Inc. (NASDAQ:SWBI) At US$16.50?

Smith & Wesson Brands, Inc.'s (NASDAQ:SWBI) P/E Is Still On The Mark Following 33% Share Price Bounce

Mar 20
Smith & Wesson Brands, Inc.'s (NASDAQ:SWBI) P/E Is Still On The Mark Following 33% Share Price Bounce

We Think You Can Look Beyond Smith & Wesson Brands' (NASDAQ:SWBI) Lackluster Earnings

Mar 15
We Think You Can Look Beyond Smith & Wesson Brands' (NASDAQ:SWBI) Lackluster Earnings

Smith & Wesson Stock: Despite The Strong Stock Performance, There Is Still Plenty Of Upside Left

Mar 10

Is Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI) Using Too Much Debt?

Mar 09
Is Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI) Using Too Much Debt?

Is Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI) A Risky Investment?

Sep 08
Is Smith & Wesson Brands (NASDAQ:SWBI) A Risky Investment?

Rendimenti per gli azionisti

SWBIUS LeisureUS Mercato
7D-4.7%-0.2%3.1%
1Y1.1%14.1%14.6%

Ritorno vs Industria: SWBI ha avuto una performance inferiore rispetto al US Leisure che ha registrato un rendimento 14.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SWBI ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 14.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SWBI's price volatile compared to industry and market?
SWBI volatility
SWBI Average Weekly Movement7.8%
Leisure Industry Average Movement6.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: SWBI non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di SWBI è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
18521,411Mark Smithwww.smith-wesson.com

Smith & Wesson Brands, Inc. progetta, produce e vende armi da fuoco in tutto il mondo. L'azienda offre pistole, tra cui revolver e pistole; armi lunghe, come fucili sportivi moderni, carabine a pistola e fucili a leva; manette; soppressori; e altri prodotti legati alle armi da fuoco. L'azienda fornisce anche servizi di produzione che comprendono forgiatura, trattamento termico, prototipazione rapida, attrezzaggio, finitura, placcatura, lavorazione e stampaggio a iniezione di plastica personalizzato, assemblaggio e distribuzione ad altre aziende e vende parti acquistate da terzi.

Smith & Wesson Brands, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Smith & Wesson Brands con la sua capitalizzazione di mercato?
SWBI statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$448.50m
Utili (TTM)US$9.24m
Ricavi(TTM)US$466.40m
48.5x
Rapporto P/E
1.0x
Rapporto P/S

SWBI è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SWBI Conto economico (TTM)
RicaviUS$466.40m
Costo del fatturatoUS$344.42m
Profitto lordoUS$121.98m
Altre speseUS$112.74m
UtiliUS$9.24m

Ultimi utili riportati

Oct 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.21
Margine lordo26.15%
Margine di profitto netto1.98%
Rapporto debito/patrimonio netto24.5%

Come si è comportato SWBI nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.2%
Rendimento attuale del dividendo
249%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare SWBI per ricevere un dividendo imminente?
Smith & Wesson Brands date dei dividendi
Data di stacco del dividendoDec 18 2025
Data di pagamento dei dividendiJan 02 2026
Giorni fino al dividendo Ex7 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi8 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/24 04:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/24 00:00
Utili2025/10/31
Utili annuali2025/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Smith & Wesson Brands, Inc. è coperta da 14 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rommel DionisioAegis Capital Corporation
Mike GreeneBenchmark Company
Ronald BookbinderBenchmark Company