MasterCraft Boat Holdings Valutazione
MCFT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MCFT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MCFT ( $21.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $7.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MCFT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCFT?
Metrica chiave: Poiché MCFT è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MCFT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.1x |
| Vendite | US$337.64m |
| Cap. di mercato | US$358.59m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.7x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MCFT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
JOUT Johnson Outdoors | 0.6x | 6.3% | US$340.2m |
MPX Marine Products | 1.3x | -1.3% | US$346.4m |
JAKK JAKKS Pacific | 0.4x | 3.9% | US$305.4m |
RGR Sturm Ruger | 1.2x | 4.8% | US$637.5m |
MCFT MasterCraft Boat Holdings | 1.1x | 0.6% | US$358.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MCFT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MCFT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Leisure settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BFXX.Q BowFlex | 0.00003x | n/a | US$3.64k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: MCFT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MCFT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.1x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MCFT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.35 | US$23.00 +7.7% | 11.2% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$17.64 | US$19.33 +9.6% | 22.3% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$18.02 | US$19.33 +7.3% | 22.3% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$18.53 | US$19.83 +7.0% | 21.1% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$20.28 | US$20.67 +1.9% | 16.2% | US$26.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$17.96 | US$22.50 +25.3% | 10.2% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$21.10 | US$22.50 +6.6% | 10.2% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$19.97 | US$23.50 +17.7% | 10.4% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$23.99 | US$23.83 -0.7% | 9.8% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$21.96 | US$23.83 +8.5% | 9.8% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$19.89 | US$23.83 +19.8% | 9.5% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$22.64 | US$23.17 +2.3% | 11.0% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$21.08 | US$23.17 +9.9% | 11.0% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$20.79 | US$24.50 +17.8% | 13.1% | US$29.00 | US$20.00 | US$17.64 | 6 |
| Oct ’24 | US$22.22 | US$26.00 +17.0% | 15.7% | US$33.00 | US$22.00 | US$18.02 | 6 |
| Sep ’24 | US$22.88 | US$26.00 +13.6% | 15.7% | US$33.00 | US$22.00 | US$18.53 | 6 |
| Aug ’24 | US$31.50 | US$35.67 +13.2% | 14.5% | US$40.00 | US$28.00 | US$20.28 | 6 |
| Jul ’24 | US$30.65 | US$35.67 +16.4% | 14.5% | US$40.00 | US$28.00 | US$17.96 | 6 |
| Jun ’24 | US$26.52 | US$36.00 +35.7% | 14.8% | US$40.00 | US$28.00 | US$21.10 | 6 |
| May ’24 | US$29.75 | US$37.60 +26.4% | 12.8% | US$40.00 | US$28.00 | US$19.97 | 5 |
| Apr ’24 | US$30.43 | US$37.60 +23.6% | 12.8% | US$40.00 | US$28.00 | US$23.99 | 5 |
| Mar ’24 | US$34.28 | US$37.60 +9.7% | 12.8% | US$40.00 | US$28.00 | US$21.96 | 5 |
| Feb ’24 | US$29.55 | US$28.60 -3.2% | 11.8% | US$31.00 | US$22.00 | US$19.89 | 5 |
| Jan ’24 | US$25.87 | US$28.60 +10.6% | 11.8% | US$31.00 | US$22.00 | US$22.64 | 5 |
| Dec ’23 | US$26.04 | US$28.60 +9.8% | 11.8% | US$31.00 | US$22.00 | US$21.08 | 5 |
| Nov ’23 | US$22.13 | US$28.20 +27.4% | 11.3% | US$31.00 | US$22.00 | US$20.79 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.