YETI Holdings, Inc.

NYSE:YETI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.0b

YETI Holdings Valutazione

YETI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YETI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: YETI ( $35.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $99.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YETI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YETI?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

YETI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.7x
Valore d'impresa/EBITDA9.8x
Rapporto PEG1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YETI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YETI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.7x
GOLF Acushnet Holdings
20.2x7.5%US$3.8b
PII Polaris
19.3x20.2%US$3.9b
MODG Topgolf Callaway Brands
84.9x37.8%US$1.8b
BC Brunswick
18.3x19.9%US$5.3b
YETI YETI Holdings
16x8.9%US$3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YETI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YETI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a32.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a32.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YETI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 18.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YETI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YETI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YETI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YETI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$35.42
US$47.25
+33.4%
11.0%US$55.00US$38.00n/a16
Oct ’25US$40.78
US$47.25
+15.9%
11.0%US$55.00US$38.00n/a16
Sep ’25US$40.32
US$47.25
+17.2%
11.0%US$55.00US$38.00n/a16
Aug ’25US$40.30
US$44.88
+11.4%
12.8%US$55.00US$36.00n/a16
Jul ’25US$36.94
US$44.94
+21.6%
12.4%US$55.00US$36.00n/a16
Jun ’25US$40.74
US$44.94
+10.3%
12.4%US$55.00US$36.00n/a16
May ’25US$34.71
US$44.19
+27.3%
12.3%US$55.00US$36.00n/a16
Apr ’25US$38.38
US$44.56
+16.1%
11.6%US$55.00US$36.00n/a16
Mar ’25US$41.28
US$44.56
+8.0%
11.6%US$55.00US$36.00n/a16
Feb ’25US$43.68
US$47.81
+9.5%
13.9%US$60.00US$36.00n/a16
Jan ’25US$51.78
US$47.63
-8.0%
14.7%US$60.00US$33.00n/a16
Dec ’24US$44.43
US$47.13
+6.1%
15.2%US$60.00US$33.00n/a16
Nov ’24US$41.60
US$48.88
+17.5%
16.0%US$60.00US$33.00US$35.4216
Oct ’24US$48.22
US$50.50
+4.7%
13.8%US$60.00US$34.00US$40.7816
Sep ’24US$50.89
US$50.53
-0.7%
14.3%US$60.00US$34.00US$40.3215
Aug ’24US$41.83
US$46.87
+12.0%
13.2%US$57.00US$34.00US$40.3015
Jul ’24US$38.84
US$47.79
+23.0%
11.1%US$57.00US$40.00US$36.9414
Jun ’24US$35.50
US$48.21
+35.8%
10.8%US$57.00US$40.00US$40.7414
May ’24US$40.92
US$47.29
+15.6%
11.8%US$57.00US$40.00US$34.7114
Apr ’24US$40.00
US$47.80
+19.5%
11.9%US$57.00US$40.00US$38.3815
Mar ’24US$37.94
US$48.00
+26.5%
11.6%US$57.00US$40.00US$41.2815
Feb ’24US$46.26
US$53.27
+15.1%
16.3%US$75.00US$40.00US$43.6815
Jan ’24US$41.31
US$53.27
+28.9%
16.3%US$75.00US$40.00US$51.7815
Dec ’23US$46.24
US$53.27
+15.2%
16.3%US$75.00US$40.00US$44.4315
Nov ’23US$32.50
US$53.43
+64.4%
18.7%US$75.00US$40.00US$41.6014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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