YETI Holdings, Inc.

NYSE:YETI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.2b

YETI Holdings Valutazione

YETI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YETI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$81.15
Fair Value
53.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: YETI ( $38.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $81.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YETI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YETI?

Metrica chiave: Poiché YETI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YETI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YETI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di YETI su PE?
Rapporto PE18.4x
GuadagniUS$175.69m
Cap. di mercatoUS$3.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YETI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YETI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
GOLF Acushnet Holdings
21.5x5.9%US$4.1b
PII Polaris
22.7x24.0%US$2.5b
BC Brunswick
29x25.4%US$4.3b
MAT Mattel
13.6x1.6%US$7.4b
YETI YETI Holdings
18.4x9.7%US$3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YETI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YETI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YETI 18.4xMedia del settore 18.4xNo. of Companies14PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YETI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YETI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YETI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.4x
Rapporto equo PE 14.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YETI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YETI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$38.02
US$44.31
+16.6%
11.4%US$55.00US$35.00n/a16
Feb ’26US$37.26
US$45.75
+22.8%
11.7%US$55.00US$35.00n/a16
Jan ’26US$38.51
US$45.88
+19.1%
11.3%US$55.00US$36.00n/a16
Dec ’25US$40.37
US$45.75
+13.3%
11.6%US$55.00US$36.00n/a16
Nov ’25US$35.42
US$47.25
+33.4%
11.0%US$55.00US$38.00n/a16
Oct ’25US$40.78
US$47.25
+15.9%
11.0%US$55.00US$38.00n/a16
Sep ’25US$40.32
US$47.25
+17.2%
11.0%US$55.00US$38.00n/a16
Aug ’25US$40.30
US$44.88
+11.4%
12.8%US$55.00US$36.00n/a16
Jul ’25US$36.94
US$44.94
+21.6%
12.4%US$55.00US$36.00n/a16
Jun ’25US$40.74
US$44.94
+10.3%
12.4%US$55.00US$36.00n/a16
May ’25US$34.71
US$44.19
+27.3%
12.3%US$55.00US$36.00n/a16
Apr ’25US$38.38
US$44.56
+16.1%
11.6%US$55.00US$36.00n/a16
Mar ’25US$41.28
US$44.56
+8.0%
11.6%US$55.00US$36.00n/a16
Feb ’25US$43.68
US$47.81
+9.5%
13.9%US$60.00US$36.00US$37.2616
Jan ’25US$51.78
US$47.63
-8.0%
14.7%US$60.00US$33.00US$38.5116
Dec ’24US$44.43
US$47.13
+6.1%
15.2%US$60.00US$33.00US$40.3716
Nov ’24US$41.60
US$48.88
+17.5%
16.0%US$60.00US$33.00US$35.4216
Oct ’24US$48.22
US$50.50
+4.7%
13.8%US$60.00US$34.00US$40.7816
Sep ’24US$50.89
US$50.53
-0.7%
14.3%US$60.00US$34.00US$40.3215
Aug ’24US$41.83
US$46.87
+12.0%
13.2%US$57.00US$34.00US$40.3015
Jul ’24US$38.84
US$47.79
+23.0%
11.1%US$57.00US$40.00US$36.9414
Jun ’24US$35.50
US$48.21
+35.8%
10.8%US$57.00US$40.00US$40.7414
May ’24US$40.92
US$47.29
+15.6%
11.8%US$57.00US$40.00US$34.7114
Apr ’24US$40.00
US$47.80
+19.5%
11.9%US$57.00US$40.00US$38.3815
Mar ’24US$37.94
US$48.00
+26.5%
11.6%US$57.00US$40.00US$41.2815
Feb ’24US$46.26
US$53.27
+15.1%
16.3%US$75.00US$40.00US$43.6815
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$44.31
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 11:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/28
Guadagni annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

YETI Holdings, Inc. è coperta da 20 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter BenedictBaird
Alexander MarocciaBerenberg
Xian Siew Hew SamBNP Paribas Exane