YETI Holdings Valutazione
YETI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YETI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YETI ($35.42) is trading below our estimate of fair value ($99.5)
Significativamente al di sotto del valore equo: YETI is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YETI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YETI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YETI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.7x | ||
GOLF Acushnet Holdings | 20.2x | 7.5% | US$3.8b |
PII Polaris | 19.3x | 20.2% | US$3.9b |
MODG Topgolf Callaway Brands | 84.9x | 37.8% | US$1.8b |
BC Brunswick | 18.3x | 19.9% | US$5.3b |
YETI YETI Holdings | 16x | 8.8% | US$3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YETI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16x) compared to the peer average (35.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YETI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: YETI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16x) compared to the Global Leisure industry average (17.2x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YETI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YETI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15.1x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$35.42 | US$47.25 +33.4% | 11.0% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$40.78 | US$47.25 +15.9% | 11.0% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$40.32 | US$47.25 +17.2% | 11.0% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$40.30 | US$44.88 +11.4% | 12.8% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$36.94 | US$44.94 +21.6% | 12.4% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$40.74 | US$44.94 +10.3% | 12.4% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$34.71 | US$44.19 +27.3% | 12.3% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$38.38 | US$44.56 +16.1% | 11.6% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$41.28 | US$44.56 +8.0% | 11.6% | US$55.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$43.68 | US$47.81 +9.5% | 13.9% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$51.78 | US$47.63 -8.0% | 14.7% | US$60.00 | US$33.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$44.43 | US$47.13 +6.1% | 15.2% | US$60.00 | US$33.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$41.60 | US$48.88 +17.5% | 16.0% | US$60.00 | US$33.00 | US$35.42 | 16 |
| Oct ’24 | US$48.22 | US$50.50 +4.7% | 13.8% | US$60.00 | US$34.00 | US$40.78 | 16 |
| Sep ’24 | US$50.89 | US$50.53 -0.7% | 14.3% | US$60.00 | US$34.00 | US$40.32 | 15 |
| Aug ’24 | US$41.83 | US$46.87 +12.0% | 13.2% | US$57.00 | US$34.00 | US$40.30 | 15 |
| Jul ’24 | US$38.84 | US$47.79 +23.0% | 11.1% | US$57.00 | US$40.00 | US$36.94 | 14 |
| Jun ’24 | US$35.50 | US$48.21 +35.8% | 10.8% | US$57.00 | US$40.00 | US$40.74 | 14 |
| May ’24 | US$40.92 | US$47.29 +15.6% | 11.8% | US$57.00 | US$40.00 | US$34.71 | 14 |
| Apr ’24 | US$40.00 | US$47.80 +19.5% | 11.9% | US$57.00 | US$40.00 | US$38.38 | 15 |
| Mar ’24 | US$37.94 | US$48.00 +26.5% | 11.6% | US$57.00 | US$40.00 | US$41.28 | 15 |
| Feb ’24 | US$46.26 | US$53.27 +15.1% | 16.3% | US$75.00 | US$40.00 | US$43.68 | 15 |
| Jan ’24 | US$41.31 | US$53.27 +28.9% | 16.3% | US$75.00 | US$40.00 | US$51.78 | 15 |
| Dec ’23 | US$46.24 | US$53.27 +15.2% | 16.3% | US$75.00 | US$40.00 | US$44.43 | 15 |
| Nov ’23 | US$32.50 | US$53.43 +64.4% | 18.7% | US$75.00 | US$40.00 | US$41.60 | 14 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.