Mattel Valutazione
MAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MAT ( $18.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MAT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAT?
Metrica chiave: Poiché MAT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MAT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.3x |
| Guadagni | US$548.27m |
| Cap. di mercato | US$6.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MAT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
BC Brunswick | 18x | 19.9% | US$5.2b |
GOLF Acushnet Holdings | 22.3x | 8.2% | US$4.2b |
PII Polaris | 18x | 20.2% | US$3.7b |
YETI YETI Holdings | 16x | 7.5% | US$3.2b |
MAT Mattel | 11.3x | 3.5% | US$6.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.3x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.31 | US$23.96 +30.9% | 9.6% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$19.91 | US$23.96 +20.4% | 9.6% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$19.13 | US$23.73 +24.1% | 9.9% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$18.98 | US$23.52 +23.9% | 11.2% | US$27.00 | US$18.25 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$19.17 | US$23.52 +22.7% | 11.2% | US$27.00 | US$18.25 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$16.22 | US$23.52 +45.0% | 10.1% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$17.79 | US$23.52 +32.2% | 10.1% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$18.08 | US$23.59 +30.5% | 10.0% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$19.68 | US$23.22 +18.0% | 9.3% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$19.52 | US$22.95 +17.6% | 10.1% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$18.27 | US$22.77 +24.6% | 10.5% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$18.88 | US$23.77 +25.9% | 8.8% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$19.48 | US$23.77 +22.0% | 8.8% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$19.33 | US$23.77 +23.0% | 8.8% | US$26.00 | US$19.00 | US$19.91 | 13 |
| Oct ’24 | US$22.03 | US$24.75 +12.3% | 6.2% | US$27.00 | US$21.00 | US$19.13 | 12 |
| Sep ’24 | US$22.32 | US$24.55 +10.0% | 5.9% | US$26.00 | US$21.00 | US$18.98 | 11 |
| Aug ’24 | US$21.27 | US$24.45 +15.0% | 5.6% | US$26.00 | US$21.00 | US$19.17 | 11 |
| Jul ’24 | US$19.54 | US$22.82 +16.8% | 11.0% | US$26.00 | US$18.00 | US$16.22 | 11 |
| Jun ’24 | US$17.53 | US$23.17 +32.2% | 11.5% | US$27.00 | US$18.00 | US$17.79 | 12 |
| May ’24 | US$17.63 | US$23.17 +31.4% | 11.5% | US$27.00 | US$18.00 | US$18.08 | 12 |
| Apr ’24 | US$18.41 | US$23.13 +25.6% | 11.4% | US$27.00 | US$18.00 | US$19.68 | 12 |
| Mar ’24 | US$17.82 | US$23.54 +32.1% | 11.4% | US$27.00 | US$18.00 | US$19.52 | 12 |
| Feb ’24 | US$20.97 | US$26.08 +24.4% | 14.0% | US$33.00 | US$19.00 | US$18.27 | 13 |
| Jan ’24 | US$17.84 | US$26.62 +49.2% | 14.0% | US$33.00 | US$19.00 | US$18.88 | 13 |
| Dec ’23 | US$18.45 | US$26.62 +44.3% | 14.0% | US$33.00 | US$19.00 | US$19.48 | 13 |
| Nov ’23 | US$18.95 | US$27.46 +44.9% | 12.6% | US$33.00 | US$21.00 | US$19.33 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.