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Mattel Valutazione
MAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MAT ( $19.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $34.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MAT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MAT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MAT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
BC Brunswick | 14.1x | 15.3% | US$5.1b |
PII Polaris | 14.2x | 13.4% | US$4.6b |
GOLF Acushnet Holdings | 21.6x | 7.5% | US$4.1b |
YETI YETI Holdings | 18.4x | 8.7% | US$3.5b |
MAT Mattel | 20.1x | 13.6% | US$6.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore Global Leisure ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.1x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.00 | US$23.52 +23.8% | 11.2% | US$27.00 | US$18.25 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$19.17 | US$23.52 +22.7% | 11.2% | US$27.00 | US$18.25 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$16.22 | US$23.52 +45.0% | 10.1% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$17.79 | US$23.52 +32.2% | 10.1% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$18.08 | US$23.59 +30.5% | 10.0% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$19.68 | US$23.22 +18.0% | 9.3% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$19.52 | US$22.95 +17.6% | 10.1% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$18.27 | US$22.77 +24.6% | 10.5% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$18.88 | US$23.77 +25.9% | 8.8% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$19.48 | US$23.77 +22.0% | 8.8% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$19.33 | US$23.77 +23.0% | 8.8% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$22.03 | US$24.75 +12.3% | 6.2% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$22.32 | US$24.55 +10.0% | 5.9% | US$26.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$21.27 | US$24.45 +15.0% | 5.6% | US$26.00 | US$21.00 | US$19.17 | 11 |
| Jul ’24 | US$19.54 | US$22.82 +16.8% | 11.0% | US$26.00 | US$18.00 | US$16.22 | 11 |
| Jun ’24 | US$17.53 | US$23.17 +32.2% | 11.5% | US$27.00 | US$18.00 | US$17.79 | 12 |
| May ’24 | US$17.63 | US$23.17 +31.4% | 11.5% | US$27.00 | US$18.00 | US$18.08 | 12 |
| Apr ’24 | US$18.41 | US$23.13 +25.6% | 11.4% | US$27.00 | US$18.00 | US$19.68 | 12 |
| Mar ’24 | US$17.82 | US$23.54 +32.1% | 11.4% | US$27.00 | US$18.00 | US$19.52 | 12 |
| Feb ’24 | US$20.97 | US$26.08 +24.4% | 14.0% | US$33.00 | US$19.00 | US$18.27 | 13 |
| Jan ’24 | US$17.84 | US$26.62 +49.2% | 14.0% | US$33.00 | US$19.00 | US$18.88 | 13 |
| Dec ’23 | US$18.45 | US$26.62 +44.3% | 14.0% | US$33.00 | US$19.00 | US$19.48 | 13 |
| Nov ’23 | US$18.95 | US$27.46 +44.9% | 12.6% | US$33.00 | US$21.00 | US$19.33 | 13 |
| Oct ’23 | US$18.94 | US$31.29 +65.2% | 16.5% | US$45.00 | US$24.00 | US$22.03 | 14 |
| Sep ’23 | US$22.17 | US$31.29 +41.1% | 16.5% | US$45.00 | US$24.00 | US$22.32 | 14 |
| Aug ’23 | US$23.16 | US$31.31 +35.2% | 17.1% | US$45.00 | US$24.00 | US$21.27 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.