Mattel Valutazione
MAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MAT ( $18.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $56.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MAT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAT?
Metrica chiave: Poiché MAT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MAT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | US$529.78m |
| Cap. di mercato | US$6.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 5.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MAT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.9x | ||
GOLF Acushnet Holdings | 17.8x | -4.96% | US$4.0b |
HAS Hasbro | 21.9x | 13.49% | US$9.4b |
BC Brunswick | 32.9x | 30.49% | US$3.4b |
PII Polaris | 54.8x | 31.42% | US$2.2b |
MAT Mattel | 11.5x | 2.02% | US$6.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.94 | US$23.58 +24.47% | 16.92% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$15.87 | US$23.81 +50.01% | 17.43% | US$30.00 | US$16.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$19.43 | US$25.58 +31.63% | 9.88% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$21.30 | US$25.58 +20.07% | 9.88% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$18.64 | US$24.09 +29.22% | 10.37% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$17.73 | US$24.08 +35.82% | 9.62% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$19.02 | US$23.96 +26.00% | 9.61% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$19.91 | US$23.96 +20.36% | 9.61% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$19.13 | US$23.73 +24.05% | 9.94% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$18.98 | US$23.52 +23.92% | 11.21% | US$27.00 | US$18.25 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$19.17 | US$23.52 +22.69% | 11.21% | US$27.00 | US$18.25 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$16.22 | US$23.52 +45.03% | 10.12% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$17.79 | US$23.52 +32.23% | 10.12% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$18.08 | US$23.59 +30.46% | 9.96% | US$27.00 | US$20.00 | US$15.87 | 14 |
| Apr ’25 | US$19.68 | US$23.22 +17.96% | 9.33% | US$26.00 | US$20.00 | US$19.43 | 15 |
| Mar ’25 | US$19.52 | US$22.95 +17.58% | 10.09% | US$26.00 | US$19.00 | US$21.30 | 14 |
| Feb ’25 | US$18.27 | US$22.77 +24.63% | 10.50% | US$26.00 | US$19.00 | US$18.64 | 13 |
| Jan ’25 | US$18.88 | US$23.77 +25.90% | 8.76% | US$26.00 | US$19.00 | US$17.73 | 13 |
| Dec ’24 | US$19.48 | US$23.77 +22.02% | 8.76% | US$26.00 | US$19.00 | US$19.02 | 13 |
| Nov ’24 | US$19.33 | US$23.77 +22.97% | 8.76% | US$26.00 | US$19.00 | US$19.91 | 13 |
| Oct ’24 | US$22.03 | US$24.75 +12.35% | 6.20% | US$27.00 | US$21.00 | US$19.13 | 12 |
| Sep ’24 | US$22.32 | US$24.55 +9.97% | 5.86% | US$26.00 | US$21.00 | US$18.98 | 11 |
| Aug ’24 | US$21.27 | US$24.45 +14.97% | 5.61% | US$26.00 | US$21.00 | US$19.17 | 11 |
| Jul ’24 | US$19.54 | US$22.82 +16.78% | 11.03% | US$26.00 | US$18.00 | US$16.22 | 11 |
| Jun ’24 | US$17.53 | US$23.17 +32.15% | 11.53% | US$27.00 | US$18.00 | US$17.79 | 12 |
| May ’24 | US$17.63 | US$23.17 +31.40% | 11.53% | US$27.00 | US$18.00 | US$18.08 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/30 21:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mattel, Inc. è coperta da 37 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Felicia Kantor Hendrix | Barclays |