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Peloton Interactive, Inc.

Report azionario NasdaqGS:PTON

Capitalizzazione di mercato: US$2.5b

Peloton Interactive (PTON) Panoramica del titolo

Peloton Interactive, Inc. gestisce una piattaforma di fitness integrata in Nord America e a livello internazionale. Maggiori dettagli

PTON analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 72.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

Patrimonio netto negativo

Attualmente non redditizio e non si prevede che diventerà redditizio nei prossimi 3 anni


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PTON logo
Peloton Interactive
AN
AnalystConsensusTarget
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Consensus Narrative from 18 Analysts

Partnering With Costco Will Expand Member Reach In The Future

Key Takeaways Innovation in products and experiences is set to boost member acquisition, engagement, and revenue growth. Operational efficiencies and strategic retail expansion are likely to enhance profitability and support revenue stability.
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US$8.63
FV
27.1% sottovalutato sconto intrinseco
-2.55%
Revenue growth p.a.
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3 days ago author updated this narrative
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Concorrenti di Peloton Interactive, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Peloton Interactive
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$6.29
Massimo di 52 settimaneUS$10.90
Minimo di 52 settimaneUS$2.83
Beta2.12
Variazione di 1 mese1.78%
Variazione a 3 mesi18.23%
Variazione di 1 anno75.21%
Variazione a 3 anni-35.62%
Variazione a 5 anni-89.83%
Variazione dall'IPO-75.58%

Notizie e aggiornamenti recenti

Peloton Interactive: Caught In A Vicious Cycle And Eaten Up By Interest Costs

Jun 17

Recent updates

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Jun 17

Peloton: A Turnaround Story That Hasn't Turned (Rating Downgrade)

Mar 31
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Partnering With Costco Will Expand Member Reach In The Future

Innovation in products and experiences is set to boost member acquisition, engagement, and revenue growth.

Peloton Interactive, Inc.'s (NASDAQ:PTON) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 26%

Mar 09
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Peloton: Stable And Poised For Growth

Feb 24

Earnings Update: Here's Why Analysts Just Lifted Their Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) Price Target To US$9.96

Feb 08
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At US$8.27, Is It Time To Put Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) On Your Watch List?

Jan 21
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Peloton: Valuation Not As Attractive As You Might Think

Jan 14

Peloton: Encouraging Progress, But Members Are Still Declining

Jan 05

Peloton Interactive, Inc.'s (NASDAQ:PTON) 32% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Dec 17
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Peloton Interactive: Pedaling Hard, Going Nowhere

Dec 05

Peloton: Big Cost Improvement, Decent CEO Hiring, More Upside Ahead

Nov 11

Optimistic Investors Push Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) Shares Up 32% But Growth Is Lacking

Oct 24
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Peloton Interactive Stock: Sell Before Q1 Earnings (Rating Downgrade)

Oct 23

Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) Shares Could Be 47% Below Their Intrinsic Value Estimate

Oct 04
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Peloton: Selling Treadmills On Their Race To Profits

Sep 17

Peloton: A Fragile Resurgence Built On Unsustainable Factors

Sep 05

Revenues Not Telling The Story For Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) After Shares Rise 26%

Aug 30
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Peloton: Just Sell It

Aug 29

Peloton Earnings: I Was So Wrong, Buy (Rating Upgrade)

Aug 22

Peloton Is In A Downward Financial Cycle And Could Crash

Jul 26

Peloton: Just Stop Buying The Ride To Nowhere

Jun 19

Peloton: Bright Spots Amid The Chaos

Jun 03

Wall Street Lunch: Peloton CEO Steps Down

May 02

Positive Sentiment Still Eludes Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) Following 31% Share Price Slump

Apr 20
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Peloton: Just Stop Buying

Apr 05

Peloton Interactive, Inc.'s (NASDAQ:PTON) Intrinsic Value Is Potentially 70% Above Its Share Price

Mar 25
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Peloton: The Bottom Of The Barrel Has Been Hit (Rating Upgrade)

Feb 21

Peloton Fiscal Q2 2024 Earnings Preview: Fitness Soap Opera Continues

Jan 31

Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON) Shares Could Be 37% Below Their Intrinsic Value Estimate

Oct 03
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Rendimenti per gli azionisti

PTONUS LeisureUS Mercato
7D-1.4%0.8%0.9%
1Y75.2%-3.4%14.8%

Ritorno vs Industria: PTON ha superato il US Leisure che ha restituito -3.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: PTON ha superato il mercato US che ha restituito 14.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is PTON's price volatile compared to industry and market?
PTON volatility
PTON Average Weekly Movement10.0%
Leisure Industry Average Movement6.9%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: PTON non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 10% ) di PTON è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20122,886Peter Sternwww.onepeloton.com

Peloton Interactive, Inc. gestisce una piattaforma di fitness integrata in Nord America e a livello internazionale. L'azienda offre prodotti per il fitness connessi con i nomi Peloton Bike, Peloton Bike+, Peloton Tread, Peloton Tread+, Peloton Guide e Peloton Row. L'azienda commercializza e vende i suoi prodotti attraverso l'e-commerce e le vendite interne, gli showroom al dettaglio e i rivenditori terzi.

Peloton Interactive, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Peloton Interactive con la sua capitalizzazione di mercato?
PTON statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$2.51b
Utili (TTM)-US$171.00m
Ricavi(TTM)US$2.53b
1.0x
Rapporto P/S
-14.7x
Rapporto P/E

PTON è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
PTON Conto economico (TTM)
RicaviUS$2.53b
Costo del fatturatoUS$1.28b
Profitto lordoUS$1.25b
Altre speseUS$1.42b
Utili-US$171.00m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-0.43
Margine lordo49.55%
Margine di profitto netto-6.77%
Rapporto debito/patrimonio netto-305.1%

Come si è comportato PTON nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/20 08:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Peloton Interactive, Inc. è coperta da 44 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
null nullArgus Research Company
Jonathan KompBaird