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tonies Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
tonies ha un patrimonio netto totale di €325.3M e un debito totale di €23.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 7.1%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €492.4M e €167.0M.
Informazioni chiave
6.5%
Rapporto debito/patrimonio netto
€20.17m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | €27.99m |
| Patrimonio netto | €312.39m |
| Totale passività | €171.91m |
| Totale attività | €484.30m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( €209.6M ) di TNIE.F superano le sue passività a breve termine ( €123.8M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TNIE.F ( €209.6M ) superano le sue passività a lungo termine ( €43.3M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: TNIE.F ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di TNIE.F si è ridotto da 195.9% a 7.1% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia TNIE.F ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: TNIE.F non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 12.3 % all'anno.