Samsonite International S.A.

OTCPK:SMSO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.4b

Samsonite International Valutazione

SMSO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SMSO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SMSO.F ( $2.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SMSO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMSO.F?

Metrica chiave: Poiché SMSO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SMSO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SMSO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SMSO.F su PE?
Rapporto PE8.5x
GuadagniUS$398.00m
Cap. di mercatoUS$3.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SMSO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SMSO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.2x
ZGN Ermenegildo Zegna
18.5x11.8%US$1.9b
COLM Columbia Sportswear
22.3x8.7%US$4.8b
KTB Kontoor Brands
20.1x8.5%US$5.0b
PVH PVH
7.8x5.4%US$5.8b
SMSO.F Samsonite International
8.5x3.8%US$26.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMSO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SMSO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JXJT JX Luxventure
2.4xn/aUS$7.28m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SMSO.F 8.5xMedia del settore 18.5xNo. of Companies6PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SMSO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SMSO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SMSO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SMSO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SMSO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.40
US$3.29
+37.1%
10.2%US$3.86US$2.49n/a15
Nov ’25US$2.31
US$3.64
+57.7%
14.9%US$4.77US$2.53n/a15
Oct ’25US$2.50
US$3.75
+49.8%
13.6%US$4.77US$2.53n/a14
Sep ’25US$2.58
US$3.77
+45.9%
12.3%US$4.77US$2.82n/a14
Aug ’25US$2.66
US$4.43
+66.6%
12.1%US$5.55US$3.46n/a15
Jul ’25US$3.39
US$4.62
+36.3%
11.7%US$5.62US$3.46n/a15
Jun ’25US$3.34
US$4.64
+38.8%
11.9%US$5.62US$3.46n/a15
May ’25US$3.65
US$4.74
+29.8%
11.5%US$5.75US$3.45n/a15
Apr ’25US$3.77
US$4.74
+25.8%
11.4%US$5.75US$3.45n/a15
Mar ’25US$3.50
US$4.43
+26.7%
12.4%US$5.75US$3.45n/a16
Feb ’25US$2.84
US$4.43
+56.0%
12.5%US$5.76US$3.46n/a16
Jan ’25US$3.26
US$4.49
+37.6%
12.9%US$5.96US$3.46n/a16
Dec ’24US$2.98
US$4.48
+50.4%
13.0%US$5.96US$3.46n/a16
Nov ’24n/a
US$4.42
0%
10.4%US$5.62US$3.45US$2.3116
Oct ’24n/a
US$4.40
0%
10.7%US$5.63US$3.45US$2.5016
Sep ’24US$3.55
US$4.37
+23.2%
10.9%US$5.62US$3.45US$2.5815
Aug ’24US$2.92
US$4.13
+41.4%
10.8%US$5.26US$3.32US$2.6615
Jul ’24n/a
US$4.05
0%
11.7%US$5.24US$3.32US$3.3914
Jun ’24n/a
US$4.07
0%
11.9%US$5.23US$3.32US$3.3414
May ’24n/a
US$3.85
0%
10.5%US$4.71US$3.31US$3.6513
Apr ’24US$3.12
US$3.80
+21.9%
11.0%US$4.71US$3.31US$3.7713
Mar ’24US$2.90
US$3.43
+18.2%
15.0%US$4.66US$2.24US$3.5014
Feb ’24n/a
US$3.40
0%
14.9%US$4.66US$2.24US$2.8414
Jan ’24US$2.56
US$3.30
+29.1%
16.1%US$4.72US$2.24US$3.2614
Dec ’23US$2.71
US$3.28
+20.9%
16.3%US$4.70US$2.24US$2.9814
Nov ’23n/a
US$3.09
0%
14.0%US$4.20US$2.24n/a12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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