Columbia Sportswear Company

NasdaqGS:COLM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.2b

Columbia Sportswear Valutazione

COLM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COLM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$205.49
Fair Value
55.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: COLM ( $90.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $204.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COLM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COLM?

Metrica chiave: Poiché COLM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COLM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COLM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COLM su PE?
Rapporto PE23.2x
GuadagniUS$223.27m
Cap. di mercatoUS$5.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COLM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COLM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
KTB Kontoor Brands
19.3x8.5%US$4.8b
PVH PVH
6.1x6.6%US$4.4b
LEVI Levi Strauss
34.6x33.5%US$7.3b
ZGN Ermenegildo Zegna
21x12.3%US$2.2b
COLM Columbia Sportswear
23.2x8.1%US$5.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COLM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COLM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JXG JX Luxventure Group
1xn/aUS$3.62m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
COLM 23.2xMedia del settore 18.3xNo. of Companies6PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COLM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COLM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COLM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.2x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COLM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COLM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$90.74
US$82.25
-9.4%
15.9%US$100.00US$60.00n/a8
Feb ’26US$88.30
US$83.50
-5.4%
16.6%US$100.00US$60.00n/a8
Jan ’26US$83.93
US$82.50
-1.7%
15.7%US$99.00US$60.00n/a8
Dec ’25US$87.24
US$82.50
-5.4%
15.7%US$99.00US$60.00n/a8
Nov ’25US$80.35
US$80.75
+0.5%
16.7%US$99.00US$60.00n/a8
Oct ’25US$84.32
US$80.11
-5.0%
15.3%US$96.00US$60.00n/a9
Sep ’25US$80.73
US$80.11
-0.8%
15.3%US$96.00US$60.00n/a9
Aug ’25US$79.08
US$80.11
+1.3%
15.3%US$96.00US$60.00n/a9
Jul ’25US$77.15
US$77.63
+0.6%
16.3%US$96.00US$60.00n/a8
Jun ’25US$85.62
US$77.63
-9.3%
16.3%US$96.00US$60.00n/a8
May ’25US$81.48
US$78.11
-4.1%
15.4%US$96.00US$60.00n/a9
Apr ’25US$81.04
US$73.13
-9.8%
12.4%US$90.00US$59.00n/a10
Mar ’25US$81.20
US$73.13
-9.9%
12.4%US$90.00US$59.00n/a10
Feb ’25US$82.07
US$73.93
-9.9%
12.4%US$90.00US$60.00US$88.3010
Jan ’25US$79.54
US$76.95
-3.3%
13.3%US$95.50US$60.00US$83.9310
Dec ’24US$79.77
US$76.95
-3.5%
13.3%US$95.50US$60.00US$87.2410
Nov ’24US$73.98
US$76.95
+4.0%
13.3%US$95.50US$60.00US$80.3510
Oct ’24US$74.10
US$85.08
+14.8%
13.0%US$110.00US$65.00US$84.3211
Sep ’24US$73.87
US$85.45
+15.7%
12.9%US$110.00US$65.00US$80.7311
Aug ’24US$77.30
US$94.90
+22.8%
14.8%US$120.00US$70.00US$79.0811
Jul ’24US$77.24
US$95.81
+24.0%
14.2%US$120.00US$70.00US$77.1511
Jun ’24US$73.57
US$96.82
+31.6%
13.6%US$120.00US$70.00US$85.6211
May ’24US$83.28
US$96.82
+16.3%
13.6%US$120.00US$70.00US$81.4811
Apr ’24US$90.24
US$99.30
+10.0%
12.8%US$120.00US$75.00US$81.0410
Mar ’24US$88.41
US$99.70
+12.8%
12.5%US$120.00US$75.00US$81.2010
Feb ’24US$97.40
US$95.40
-2.1%
17.0%US$120.00US$65.00US$82.0710
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$82.25
Fair Value
10.3% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 04:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Columbia Sportswear Company è coperta da 39 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan KompBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Robert DrbulBarclays