Columbia Sportswear Company

Report azionario NasdaqGS:COLM

Capitalizzazione di mercato: US$2.9b

Columbia Sportswear Valutazione

COLM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COLM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$18.62
Fair Value
186.3% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: COLM ( $53.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $18.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COLM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COLM?

Metrica chiave: Poiché COLM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COLM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COLM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di COLM su PE?
Rapporto PE13x
UtiliUS$224.77m
Cap. di mercatoUS$2.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COLM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COLM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
PVH PVH
8.6x13.78%US$4.0b
UAA Under Armour
21.3x31.59%US$2.1b
KTB Kontoor Brands
18.2x11.53%US$4.6b
ZGN Ermenegildo Zegna
23.6x13.30%US$2.6b
COLM Columbia Sportswear
13x-4.08%US$2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COLM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COLM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
COLM 13.0xMedia del settore 21.3xNo. of Companies5PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COLM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COLM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COLM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE 12.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COLM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COLM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$53.30
US$56.13
+5.30%
21.13%US$79.00US$40.00n/a8
Sep ’26US$55.72
US$56.13
+0.73%
21.13%US$79.00US$40.00n/a8
Aug ’26US$49.30
US$57.50
+16.63%
19.73%US$79.00US$40.00n/a8
Jul ’26US$63.36
US$66.50
+4.96%
14.70%US$84.00US$51.00n/a8
Jun ’26US$63.78
US$66.50
+4.26%
14.70%US$84.00US$51.00n/a8
May ’26US$62.27
US$73.38
+17.83%
20.14%US$100.00US$51.00n/a8
Apr ’26US$76.83
US$81.14
+5.61%
16.43%US$100.00US$60.00n/a7
Mar ’26US$86.84
US$81.14
-6.56%
16.43%US$100.00US$60.00n/a7
Feb ’26US$88.30
US$83.50
-5.44%
16.63%US$100.00US$60.00n/a8
Jan ’26US$83.93
US$82.50
-1.70%
15.65%US$99.00US$60.00n/a8
Dec ’25US$87.24
US$82.50
-5.43%
15.65%US$99.00US$60.00n/a8
Nov ’25US$80.35
US$80.75
+0.50%
16.75%US$99.00US$60.00n/a8
Oct ’25US$84.32
US$80.11
-4.99%
15.32%US$96.00US$60.00US$52.679
Sep ’25US$80.73
US$80.11
-0.77%
15.32%US$96.00US$60.00US$55.729
Aug ’25US$79.08
US$80.11
+1.30%
15.32%US$96.00US$60.00US$49.309
Jul ’25US$77.15
US$77.63
+0.62%
16.28%US$96.00US$60.00US$63.368
Jun ’25US$85.62
US$77.63
-9.34%
16.28%US$96.00US$60.00US$63.788
May ’25US$81.48
US$78.11
-4.13%
15.36%US$96.00US$60.00US$62.279
Apr ’25US$81.04
US$73.13
-9.76%
12.45%US$90.00US$59.00US$76.8310
Mar ’25US$81.20
US$73.13
-9.94%
12.45%US$90.00US$59.00US$86.8410
Feb ’25US$82.07
US$73.93
-9.92%
12.37%US$90.00US$60.00US$88.3010
Jan ’25US$79.54
US$76.95
-3.26%
13.27%US$95.50US$60.00US$83.9310
Dec ’24US$79.77
US$76.95
-3.54%
13.27%US$95.50US$60.00US$87.2410
Nov ’24US$73.98
US$76.95
+4.01%
13.27%US$95.50US$60.00US$80.3510
Oct ’24US$74.10
US$85.08
+14.82%
12.96%US$110.00US$65.00US$84.3211
US$56.13
Fair Value
5.0% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 15:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Columbia Sportswear Company è coperta da 41 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan KompBaird
Robert DrbulBarclays
Paul KearneyBarclays