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Columbia Sportswear Valutazione
COLM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COLM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COLM ( $80.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $102.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COLM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COLM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COLM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COLM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25x | ||
KTB Kontoor Brands | 19.1x | 3.4% | US$4.6b |
PVH PVH | 7.5x | 5.4% | US$5.6b |
LEVI Levi Strauss | 59.8x | 39.5% | US$8.6b |
TPR Tapestry | 13.7x | 12.6% | US$11.2b |
COLM Columbia Sportswear | 21.3x | 7.5% | US$4.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COLM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COLM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: COLM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COLM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.3x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COLM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$82.76 | US$80.11 -3.2% | 15.3% | US$96.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$80.73 | US$80.11 -0.8% | 15.3% | US$96.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$79.08 | US$80.11 +1.3% | 15.3% | US$96.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$77.15 | US$77.63 +0.6% | 16.3% | US$96.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$85.62 | US$77.63 -9.3% | 16.3% | US$96.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$81.48 | US$78.11 -4.1% | 15.4% | US$96.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$81.04 | US$73.13 -9.8% | 12.4% | US$90.00 | US$59.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$81.20 | US$73.13 -9.9% | 12.4% | US$90.00 | US$59.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$82.07 | US$73.93 -9.9% | 12.4% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$79.54 | US$76.95 -3.3% | 13.3% | US$95.50 | US$60.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$79.77 | US$76.95 -3.5% | 13.3% | US$95.50 | US$60.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$73.98 | US$76.95 +4.0% | 13.3% | US$95.50 | US$60.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$74.10 | US$85.08 +14.8% | 13.0% | US$110.00 | US$65.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$73.87 | US$85.45 +15.7% | 12.9% | US$110.00 | US$65.00 | US$80.73 | 11 |
| Aug ’24 | US$77.30 | US$94.90 +22.8% | 14.8% | US$120.00 | US$70.00 | US$79.08 | 11 |
| Jul ’24 | US$77.24 | US$95.81 +24.0% | 14.2% | US$120.00 | US$70.00 | US$77.15 | 11 |
| Jun ’24 | US$73.57 | US$96.82 +31.6% | 13.6% | US$120.00 | US$70.00 | US$85.62 | 11 |
| May ’24 | US$83.28 | US$96.82 +16.3% | 13.6% | US$120.00 | US$70.00 | US$81.48 | 11 |
| Apr ’24 | US$90.24 | US$99.30 +10.0% | 12.8% | US$120.00 | US$75.00 | US$81.04 | 10 |
| Mar ’24 | US$88.41 | US$99.70 +12.8% | 12.5% | US$120.00 | US$75.00 | US$81.20 | 10 |
| Feb ’24 | US$97.40 | US$95.40 -2.1% | 17.0% | US$120.00 | US$65.00 | US$82.07 | 10 |
| Jan ’24 | US$87.58 | US$91.28 +4.2% | 19.6% | US$120.00 | US$65.00 | US$79.54 | 10 |
| Dec ’23 | US$90.17 | US$90.98 +0.9% | 18.9% | US$120.00 | US$65.00 | US$79.77 | 11 |
| Nov ’23 | US$74.73 | US$89.98 +20.4% | 18.9% | US$120.00 | US$65.00 | US$73.98 | 11 |
| Oct ’23 | US$67.30 | US$90.62 +34.6% | 18.6% | US$120.00 | US$70.00 | US$74.10 | 11 |
| Sep ’23 | US$71.72 | US$90.98 +26.9% | 18.2% | US$120.00 | US$70.00 | US$73.87 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.