Columbia Sportswear Company

NasdaqGS:COLM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.0b

Columbia Sportswear Valutazione

COLM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COLM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: COLM ( $87.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $184.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COLM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COLM?

Metrica chiave: Poiché COLM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COLM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COLM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COLM su PE?
Rapporto PE23.4x
GuadagniUS$214.06m
Cap. di mercatoUS$5.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COLM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COLM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.5x
KTB Kontoor Brands
19x8.5%US$4.7b
PVH PVH
8.1x6.7%US$5.9b
LEVI Levi Strauss
42.6x45.4%US$6.7b
RL Ralph Lauren
20.2x7.1%US$13.7b
COLM Columbia Sportswear
23.4x10.0%US$5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COLM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COLM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JXJT JX Luxventure
1.6xn/aUS$5.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
COLM 23.4xMedia del settore 18.5xNo. of Companies5PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COLM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COLM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COLM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.4x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COLM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COLM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$87.66
US$82.50
-5.9%
15.7%US$99.00US$60.00n/a8
Dec ’25US$87.24
US$82.50
-5.4%
15.7%US$99.00US$60.00n/a8
Nov ’25US$80.35
US$80.75
+0.5%
16.7%US$99.00US$60.00n/a8
Oct ’25US$84.32
US$80.11
-5.0%
15.3%US$96.00US$60.00n/a9
Sep ’25US$80.73
US$80.11
-0.8%
15.3%US$96.00US$60.00n/a9
Aug ’25US$79.08
US$80.11
+1.3%
15.3%US$96.00US$60.00n/a9
Jul ’25US$77.15
US$77.63
+0.6%
16.3%US$96.00US$60.00n/a8
Jun ’25US$85.62
US$77.63
-9.3%
16.3%US$96.00US$60.00n/a8
May ’25US$81.48
US$78.11
-4.1%
15.4%US$96.00US$60.00n/a9
Apr ’25US$81.04
US$73.13
-9.8%
12.4%US$90.00US$59.00n/a10
Mar ’25US$81.20
US$73.13
-9.9%
12.4%US$90.00US$59.00n/a10
Feb ’25US$82.07
US$73.93
-9.9%
12.4%US$90.00US$60.00n/a10
Jan ’25US$79.54
US$76.95
-3.3%
13.3%US$95.50US$60.00n/a10
Dec ’24US$79.77
US$76.95
-3.5%
13.3%US$95.50US$60.00US$87.2410
Nov ’24US$73.98
US$76.95
+4.0%
13.3%US$95.50US$60.00US$80.3510
Oct ’24US$74.10
US$85.08
+14.8%
13.0%US$110.00US$65.00US$84.3211
Sep ’24US$73.87
US$85.45
+15.7%
12.9%US$110.00US$65.00US$80.7311
Aug ’24US$77.30
US$94.90
+22.8%
14.8%US$120.00US$70.00US$79.0811
Jul ’24US$77.24
US$95.81
+24.0%
14.2%US$120.00US$70.00US$77.1511
Jun ’24US$73.57
US$96.82
+31.6%
13.6%US$120.00US$70.00US$85.6211
May ’24US$83.28
US$96.82
+16.3%
13.6%US$120.00US$70.00US$81.4811
Apr ’24US$90.24
US$99.30
+10.0%
12.8%US$120.00US$75.00US$81.0410
Mar ’24US$88.41
US$99.70
+12.8%
12.5%US$120.00US$75.00US$81.2010
Feb ’24US$97.40
US$95.40
-2.1%
17.0%US$120.00US$65.00US$82.0710
Jan ’24US$87.58
US$91.28
+4.2%
19.6%US$120.00US$65.00US$79.5410
Dec ’23US$90.17
US$90.98
+0.9%
18.9%US$120.00US$65.00US$79.7711

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 02:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Columbia Sportswear Company è coperta da 39 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan KompBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Robert DrbulBarclays