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Kontoor Brands Valutazione
KTB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KTB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KTB ( $78.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $78.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KTB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KTB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KTB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 5.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KTB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
COLM Columbia Sportswear | 21.3x | 7.5% | US$4.8b |
PVH PVH | 7.5x | 5.4% | US$5.6b |
LEVI Levi Strauss | 59.8x | 39.5% | US$8.6b |
CRI Carter's | 10.3x | -10.9% | US$2.4b |
KTB Kontoor Brands | 19.1x | 3.4% | US$4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KTB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KTB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KTB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KTB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.1x |
| Rapporto equo PE | 14.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KTB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$82.13 | US$79.00 -3.8% | 11.2% | US$90.00 | US$59.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$74.85 | US$79.00 +5.5% | 11.2% | US$90.00 | US$59.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$72.04 | US$76.29 +5.9% | 18.7% | US$88.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$64.87 | US$74.00 +14.1% | 18.5% | US$88.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$73.34 | US$73.00 -0.5% | 18.2% | US$88.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$62.14 | US$64.43 +3.7% | 16.7% | US$81.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$60.35 | US$63.86 +5.8% | 16.7% | US$81.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$59.08 | US$63.86 +8.1% | 16.7% | US$81.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$59.97 | US$62.71 +4.6% | 26.8% | US$83.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$62.42 | US$57.86 -7.3% | 23.2% | US$70.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$54.21 | US$54.71 +0.9% | 21.3% | US$65.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$45.46 | US$53.43 +17.5% | 22.6% | US$65.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$43.91 | US$52.71 +20.1% | 22.9% | US$65.00 | US$27.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$46.18 | US$52.71 +14.1% | 22.9% | US$65.00 | US$27.00 | US$74.85 | 7 |
| Aug ’24 | US$41.52 | US$50.86 +22.5% | 24.6% | US$63.00 | US$27.00 | US$72.04 | 7 |
| Jul ’24 | US$42.10 | US$51.71 +22.8% | 24.0% | US$65.00 | US$27.00 | US$64.87 | 7 |
| Jun ’24 | US$38.63 | US$51.71 +33.9% | 24.0% | US$65.00 | US$27.00 | US$73.34 | 7 |
| May ’24 | US$44.76 | US$53.88 +20.4% | 21.8% | US$65.00 | US$27.00 | US$62.14 | 8 |
| Apr ’24 | US$48.39 | US$54.00 +11.6% | 21.6% | US$65.00 | US$27.00 | US$60.35 | 8 |
| Mar ’24 | US$51.55 | US$50.88 -1.3% | 23.7% | US$63.00 | US$27.00 | US$59.08 | 8 |
| Feb ’24 | US$49.20 | US$45.38 -7.8% | 25.2% | US$63.00 | US$23.00 | US$59.97 | 8 |
| Jan ’24 | US$39.99 | US$43.00 +7.5% | 24.7% | US$63.00 | US$23.00 | US$62.42 | 8 |
| Dec ’23 | US$44.74 | US$41.63 -7.0% | 26.2% | US$63.00 | US$23.00 | US$54.21 | 8 |
| Nov ’23 | US$35.88 | US$40.75 +13.6% | 26.7% | US$63.00 | US$23.00 | US$45.46 | 8 |
| Oct ’23 | US$33.61 | US$43.38 +29.1% | 22.1% | US$63.00 | US$31.00 | US$43.91 | 8 |
| Sep ’23 | US$37.62 | US$43.38 +15.3% | 22.1% | US$63.00 | US$31.00 | US$46.18 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.