KTB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KTB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$120.85
Fair Value
50.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: KTB ( $59.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $120.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KTB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KTB?
Metrica chiave: Poiché KTB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KTB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KTB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KTB su PE?
Rapporto PE
13.4x
Guadagni
US$245.80m
Cap. di mercato
US$3.38b
KTB metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.5x
Valore d'impresa/EBITDA
9x
Rapporto PEG
7.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KTB di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di KTB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KTB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KTB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1 Azienda
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: KTB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KTB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
KTB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
13.4x
Rapporto equo PE
11.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KTB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KTB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$59.51
US$82.00
+37.8%
21.4%
US$96.00
US$48.00
n/a
5
Mar ’26
US$65.04
US$86.20
+32.5%
17.1%
US$100.00
US$59.00
n/a
5
Feb ’26
US$91.85
US$94.71
+3.1%
16.5%
US$112.00
US$59.00
n/a
7
Jan ’26
US$85.41
US$94.43
+10.6%
16.3%
US$110.00
US$59.00
n/a
7
Dec ’25
US$91.78
US$93.14
+1.5%
16.0%
US$110.00
US$59.00
n/a
7
Nov ’25
US$81.65
US$93.14
+14.1%
16.0%
US$110.00
US$59.00
n/a
7
Oct ’25
US$81.44
US$79.86
-1.9%
11.6%
US$90.00
US$59.00
n/a
7
Sep ’25
US$74.85
US$79.00
+5.5%
11.2%
US$90.00
US$59.00
n/a
7
Aug ’25
US$72.04
US$76.29
+5.9%
18.7%
US$88.00
US$42.00
n/a
7
Jul ’25
US$64.87
US$74.00
+14.1%
18.5%
US$88.00
US$42.00
n/a
7
Jun ’25
US$73.34
US$73.00
-0.5%
18.2%
US$88.00
US$42.00
n/a
7
May ’25
US$62.14
US$64.43
+3.7%
16.7%
US$81.00
US$42.00
n/a
7
Apr ’25
US$60.35
US$63.86
+5.8%
16.7%
US$81.00
US$42.00
n/a
7
Mar ’25
US$59.08
US$63.86
+8.1%
16.7%
US$81.00
US$42.00
US$65.04
7
Feb ’25
US$59.97
US$62.71
+4.6%
26.8%
US$83.00
US$27.00
US$91.85
7
Jan ’25
US$62.42
US$57.86
-7.3%
23.2%
US$70.00
US$27.00
US$85.41
7
Dec ’24
US$54.21
US$54.71
+0.9%
21.3%
US$65.00
US$27.00
US$91.78
7
Nov ’24
US$45.46
US$53.43
+17.5%
22.6%
US$65.00
US$27.00
US$81.65
7
Oct ’24
US$43.91
US$52.71
+20.1%
22.9%
US$65.00
US$27.00
US$81.44
7
Sep ’24
US$46.18
US$52.71
+14.1%
22.9%
US$65.00
US$27.00
US$74.85
7
Aug ’24
US$41.52
US$50.86
+22.5%
24.6%
US$63.00
US$27.00
US$72.04
7
Jul ’24
US$42.10
US$51.71
+22.8%
24.0%
US$65.00
US$27.00
US$64.87
7
Jun ’24
US$38.63
US$51.71
+33.9%
24.0%
US$65.00
US$27.00
US$73.34
7
May ’24
US$44.76
US$53.88
+20.4%
21.8%
US$65.00
US$27.00
US$62.14
8
Apr ’24
US$48.39
US$54.00
+11.6%
21.6%
US$65.00
US$27.00
US$60.35
8
Mar ’24
US$51.55
US$50.88
-1.3%
23.7%
US$63.00
US$27.00
US$59.08
8
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$82.00
Fair Value
27.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/13 04:00
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/13 00:00
Guadagni
2024/12/28
Guadagni annuali
2024/12/28
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kontoor Brands, Inc. è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.