Kontoor Brands, Inc.

NYSE:KTB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.5b

Kontoor Brands Valutazione

KTB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KTB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$121.21
Fair Value
47.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KTB ( $63.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $121.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KTB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KTB?

Metrica chiave: Poiché KTB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KTB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KTB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KTB su PE?
Rapporto PE14x
GuadagniUS$245.80m
Cap. di mercatoUS$3.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KTB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KTB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
PVH PVH
5.1x6.6%US$3.5b
COLM Columbia Sportswear
19.7x6.2%US$4.3b
LEVI Levi Strauss
30.9x33.5%US$6.4b
ZGN Ermenegildo Zegna
17x13.1%US$1.8b
KTB Kontoor Brands
14.3x1.8%US$3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KTB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KTB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JXG JX Luxventure Group
0.9xn/aUS$3.38m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$705.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KTB 14.0xMedia del settore 16.6xNo. of Companies6PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KTB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KTB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KTB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14x
Rapporto equo PE 11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KTB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KTB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$63.31
US$82.00
+29.5%
21.4%US$96.00US$48.00n/a5
Mar ’26US$65.04
US$86.20
+32.5%
17.1%US$100.00US$59.00n/a5
Feb ’26US$91.85
US$94.71
+3.1%
16.5%US$112.00US$59.00n/a7
Jan ’26US$85.41
US$94.43
+10.6%
16.3%US$110.00US$59.00n/a7
Dec ’25US$91.78
US$93.14
+1.5%
16.0%US$110.00US$59.00n/a7
Nov ’25US$81.65
US$93.14
+14.1%
16.0%US$110.00US$59.00n/a7
Oct ’25US$81.44
US$79.86
-1.9%
11.6%US$90.00US$59.00n/a7
Sep ’25US$74.85
US$79.00
+5.5%
11.2%US$90.00US$59.00n/a7
Aug ’25US$72.04
US$76.29
+5.9%
18.7%US$88.00US$42.00n/a7
Jul ’25US$64.87
US$74.00
+14.1%
18.5%US$88.00US$42.00n/a7
Jun ’25US$73.34
US$73.00
-0.5%
18.2%US$88.00US$42.00n/a7
May ’25US$62.14
US$64.43
+3.7%
16.7%US$81.00US$42.00n/a7
Apr ’25US$60.35
US$63.86
+5.8%
16.7%US$81.00US$42.00n/a7
Mar ’25US$59.08
US$63.86
+8.1%
16.7%US$81.00US$42.00US$65.047
Feb ’25US$59.97
US$62.71
+4.6%
26.8%US$83.00US$27.00US$91.857
Jan ’25US$62.42
US$57.86
-7.3%
23.2%US$70.00US$27.00US$85.417
Dec ’24US$54.21
US$54.71
+0.9%
21.3%US$65.00US$27.00US$91.787
Nov ’24US$45.46
US$53.43
+17.5%
22.6%US$65.00US$27.00US$81.657
Oct ’24US$43.91
US$52.71
+20.1%
22.9%US$65.00US$27.00US$81.447
Sep ’24US$46.18
US$52.71
+14.1%
22.9%US$65.00US$27.00US$74.857
Aug ’24US$41.52
US$50.86
+22.5%
24.6%US$63.00US$27.00US$72.047
Jul ’24US$42.10
US$51.71
+22.8%
24.0%US$65.00US$27.00US$64.877
Jun ’24US$38.63
US$51.71
+33.9%
24.0%US$65.00US$27.00US$73.347
May ’24US$44.76
US$53.88
+20.4%
21.8%US$65.00US$27.00US$62.148
Apr ’24US$48.39
US$54.00
+11.6%
21.6%US$65.00US$27.00US$60.358
Mar ’24US$51.55
US$50.88
-1.3%
23.7%US$63.00US$27.00US$59.088
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$82.00
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 20:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/28
Guadagni annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kontoor Brands, Inc. è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adrienne Yih-TennantBarclays
Paul KearneyBarclays
Laurent VasilescuBNP Paribas Exane