Levi Strauss & Co.

Report azionario NYSE:LEVI

Capitalizzazione di mercato: US$9.7b

Levi Strauss Valutazione

LEVI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LEVI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$30.84
Fair Value
20.7% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LEVI ( $24.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LEVI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LEVI?

Metrica chiave: Poiché LEVI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LEVI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LEVI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LEVI su PE?
Rapporto PE22.9x
UtiliUS$423.10m
Cap. di mercatoUS$9.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LEVI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LEVI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.1x
AS Amer Sports
85.1x29.73%US$19.1b
VFC V.F
56.5x32.49%US$5.9b
KTB Kontoor Brands
18.2x11.53%US$4.6b
RL Ralph Lauren
24.5x6.75%US$19.5b
LEVI Levi Strauss
22.9x19.03%US$9.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LEVI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 46.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LEVI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LEVI 22.9xMedia del settore 21.3xNo. of Companies5PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LEVI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LEVI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LEVI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.9x
Rapporto equo PE 22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LEVI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LEVI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$24.45
US$25.00
+2.25%
10.64%US$28.00US$19.00n/a13
Sep ’26US$22.37
US$23.75
+6.17%
10.33%US$28.00US$19.00n/a12
Aug ’26US$19.24
US$23.75
+23.44%
10.33%US$28.00US$19.00n/a12
Jul ’26US$18.87
US$19.83
+5.10%
13.98%US$24.82US$15.00n/a13
Jun ’26US$17.35
US$19.76
+13.86%
13.93%US$24.82US$15.00n/a13
May ’26US$15.81
US$18.84
+19.15%
15.34%US$24.00US$14.00n/a13
Apr ’26US$16.38
US$21.38
+30.50%
12.61%US$25.00US$17.00n/a13
Mar ’26US$17.97
US$21.38
+18.95%
12.61%US$25.00US$17.00n/a13
Feb ’26US$19.03
US$21.29
+11.86%
12.36%US$26.00US$17.00n/a14
Jan ’26US$17.30
US$22.39
+29.40%
9.99%US$26.00US$19.00n/a13
Dec ’25US$17.46
US$22.39
+28.21%
9.99%US$26.00US$19.00n/a13
Nov ’25US$17.19
US$22.39
+30.23%
9.99%US$26.00US$19.00n/a13
Oct ’25US$21.68
US$23.02
+6.20%
10.87%US$28.00US$20.00US$24.4013
Sep ’25US$19.27
US$23.02
+19.48%
10.87%US$28.00US$20.00US$22.3713
Aug ’25US$17.87
US$23.02
+28.84%
10.87%US$28.00US$20.00US$19.2413
Jul ’25US$19.22
US$23.02
+19.79%
10.87%US$28.00US$20.00US$18.8713
Jun ’25US$24.01
US$21.94
-8.64%
8.94%US$25.00US$19.00US$17.3513
May ’25US$21.16
US$21.98
+3.89%
8.63%US$25.00US$19.00US$15.8114
Apr ’25US$20.30
US$18.15
-10.57%
12.73%US$23.00US$14.00US$16.3814
Mar ’25US$18.24
US$17.58
-3.61%
12.22%US$23.00US$14.00US$17.9714
Feb ’25US$16.73
US$17.37
+3.81%
11.56%US$23.00US$14.00US$19.0314
Jan ’25US$16.54
US$16.52
-0.10%
14.07%US$21.00US$13.00US$17.3013
Dec ’24US$15.71
US$16.22
+3.22%
13.81%US$21.00US$13.00US$17.4613
Nov ’24US$13.70
US$16.22
+18.36%
13.81%US$21.00US$13.00US$17.1913
Oct ’24US$13.58
US$16.34
+20.31%
12.46%US$21.00US$14.00US$21.6813
US$25
Fair Value
2.2% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 05:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/01
Utili annuali2024/12/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Levi Strauss & Co. è coperta da 19 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Paul KearneyBarclays
Laurent VasilescuBNP Paribas Exane