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Levi Strauss Valutazione
LEVI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LEVI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LEVI ( $19.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LEVI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LEVI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LEVI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LEVI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
TPR Tapestry | 11.4x | 13.2% | US$9.3b |
RL Ralph Lauren | 15.1x | 6.3% | US$10.3b |
PVH PVH | 8.3x | 6.9% | US$5.6b |
COLM Columbia Sportswear | 20.7x | 7.5% | US$4.7b |
LEVI Levi Strauss | 52.5x | 39.3% | US$7.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LEVI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LEVI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LEVI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.5 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LEVI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52.5x |
| Rapporto equo PE | 36.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LEVI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.98 | US$23.02 +21.3% | 10.9% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$17.87 | US$23.02 +28.8% | 10.9% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$19.22 | US$23.02 +19.8% | 10.9% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$24.01 | US$21.94 -8.6% | 8.9% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$21.16 | US$21.98 +3.9% | 8.6% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$20.30 | US$18.15 -10.6% | 12.7% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$18.24 | US$17.58 -3.6% | 12.2% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$16.73 | US$17.37 +3.8% | 11.6% | US$23.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$16.54 | US$16.52 -0.1% | 14.1% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$15.71 | US$16.22 +3.2% | 13.8% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$13.70 | US$16.22 +18.4% | 13.8% | US$21.00 | US$13.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$13.58 | US$16.34 +20.3% | 12.5% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$13.93 | US$16.45 +18.1% | 14.0% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$15.13 | US$16.45 +8.7% | 14.0% | US$22.00 | US$14.00 | US$17.87 | 12 |
| Jul ’24 | US$14.43 | US$18.25 +26.5% | 14.3% | US$24.00 | US$15.00 | US$19.22 | 12 |
| Jun ’24 | US$13.05 | US$18.58 +42.4% | 12.7% | US$24.00 | US$15.00 | US$24.01 | 12 |
| May ’24 | US$14.48 | US$18.58 +28.3% | 12.7% | US$24.00 | US$15.00 | US$21.16 | 12 |
| Apr ’24 | US$18.23 | US$19.17 +5.1% | 12.8% | US$24.00 | US$16.00 | US$20.30 | 12 |
| Mar ’24 | US$17.70 | US$19.38 +9.5% | 12.7% | US$24.00 | US$16.00 | US$18.24 | 13 |
| Feb ’24 | US$18.88 | US$19.38 +2.7% | 12.7% | US$24.00 | US$16.00 | US$16.73 | 13 |
| Jan ’24 | US$15.52 | US$19.94 +28.5% | 14.8% | US$27.00 | US$16.00 | US$16.54 | 13 |
| Dec ’23 | US$16.52 | US$20.09 +21.6% | 14.2% | US$27.00 | US$16.00 | US$15.71 | 13 |
| Nov ’23 | US$15.18 | US$20.17 +32.9% | 14.1% | US$27.00 | US$16.00 | US$13.70 | 13 |
| Oct ’23 | US$14.47 | US$25.21 +74.2% | 16.2% | US$33.00 | US$19.00 | US$13.58 | 13 |
| Sep ’23 | US$17.22 | US$25.21 +46.4% | 16.0% | US$33.00 | US$19.00 | US$13.93 | 13 |
| Aug ’23 | US$19.12 | US$25.37 +32.7% | 16.0% | US$33.00 | US$19.00 | US$15.13 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.