Levi Strauss & Co.

NYSE:LEVI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.9b

Levi Strauss Valutazione

LEVI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LEVI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LEVI ( $17.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $24.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LEVI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LEVI?

Metrica chiave: Poiché LEVI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LEVI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LEVI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LEVI su PE?
Rapporto PE44.5x
GuadagniUS$154.90m
Cap. di mercatoUS$6.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LEVI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LEVI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
PVH PVH
8.4x6.7%US$6.0b
COLM Columbia Sportswear
23.6x10.0%US$5.1b
KTB Kontoor Brands
19.2x8.5%US$4.8b
RL Ralph Lauren
20.9x7.1%US$14.3b
LEVI Levi Strauss
44.5x45.4%US$6.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LEVI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LEVI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JXG JX Luxventure
1.6xn/aUS$4.97m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LEVI 44.5xMedia del settore 18.5xNo. of Companies5PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LEVI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LEVI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LEVI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.5x
Rapporto equo PE 40.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LEVI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LEVI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$17.39
US$22.39
+28.7%
10.0%US$26.00US$19.00n/a13
Dec ’25US$17.46
US$22.39
+28.2%
10.0%US$26.00US$19.00n/a13
Nov ’25US$17.19
US$22.39
+30.2%
10.0%US$26.00US$19.00n/a13
Oct ’25US$21.68
US$23.02
+6.2%
10.9%US$28.00US$20.00n/a13
Sep ’25US$19.27
US$23.02
+19.5%
10.9%US$28.00US$20.00n/a13
Aug ’25US$17.87
US$23.02
+28.8%
10.9%US$28.00US$20.00n/a13
Jul ’25US$19.22
US$23.02
+19.8%
10.9%US$28.00US$20.00n/a13
Jun ’25US$24.01
US$21.94
-8.6%
8.9%US$25.00US$19.00n/a13
May ’25US$21.16
US$21.98
+3.9%
8.6%US$25.00US$19.00n/a14
Apr ’25US$20.30
US$18.15
-10.6%
12.7%US$23.00US$14.00n/a14
Mar ’25US$18.24
US$17.58
-3.6%
12.2%US$23.00US$14.00n/a14
Feb ’25US$16.73
US$17.37
+3.8%
11.6%US$23.00US$14.00n/a14
Jan ’25US$16.54
US$16.52
-0.1%
14.1%US$21.00US$13.00n/a13
Dec ’24US$15.71
US$16.22
+3.2%
13.8%US$21.00US$13.00US$17.4613
Nov ’24US$13.70
US$16.22
+18.4%
13.8%US$21.00US$13.00US$17.1913
Oct ’24US$13.58
US$16.34
+20.3%
12.5%US$21.00US$14.00US$21.6813
Sep ’24US$13.93
US$16.45
+18.1%
14.0%US$22.00US$14.00US$19.2712
Aug ’24US$15.13
US$16.45
+8.7%
14.0%US$22.00US$14.00US$17.8712
Jul ’24US$14.43
US$18.25
+26.5%
14.3%US$24.00US$15.00US$19.2212
Jun ’24US$13.05
US$18.58
+42.4%
12.7%US$24.00US$15.00US$24.0112
May ’24US$14.48
US$18.58
+28.3%
12.7%US$24.00US$15.00US$21.1612
Apr ’24US$18.23
US$19.17
+5.1%
12.8%US$24.00US$16.00US$20.3012
Mar ’24US$17.70
US$19.38
+9.5%
12.7%US$24.00US$16.00US$18.2413
Feb ’24US$18.88
US$19.38
+2.7%
12.7%US$24.00US$16.00US$16.7313
Jan ’24US$15.52
US$19.94
+28.5%
14.8%US$27.00US$16.00US$16.5413
Dec ’23US$16.52
US$20.09
+21.6%
14.2%US$27.00US$16.00US$15.7113

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 07:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/08/25
Guadagni annuali2023/11/26

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Levi Strauss & Co. è coperta da 16 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Laurent VasilescuBNP Paribas Exane
Christopher NardoneBofA Global Research