PVH Valutazione
PVH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PVH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PVH ( $99.46 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $92.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PVH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PVH?
Metrica chiave: Poiché PVH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PVH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.5x |
| Guadagni | US$742.80m |
| Cap. di mercato | US$5.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PVH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.5x | ||
KTB Kontoor Brands | 19.3x | 8.5% | US$4.8b |
LEVI Levi Strauss | 40.9x | 45.4% | US$6.3b |
COLM Columbia Sportswear | 21.6x | 8.7% | US$4.6b |
TPR Tapestry | 16.3x | 8.0% | US$12.9b |
PVH PVH | 7.5x | 5.4% | US$5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PVH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PVH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PVH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PVH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PVH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$99.46 | US$124.38 +25.1% | 16.9% | US$174.00 | US$100.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$98.46 | US$124.38 +26.3% | 16.9% | US$174.00 | US$100.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$97.64 | US$127.94 +31.0% | 15.2% | US$174.00 | US$100.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$98.69 | US$129.12 +30.8% | 14.2% | US$174.00 | US$103.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$99.08 | US$138.24 +39.5% | 12.7% | US$174.00 | US$103.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$105.14 | US$138.94 +32.1% | 12.3% | US$174.00 | US$103.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$120.01 | US$131.29 +9.4% | 12.3% | US$159.00 | US$103.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$109.70 | US$131.63 +20.0% | 12.0% | US$159.00 | US$103.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$139.73 | US$137.61 -1.5% | 14.7% | US$165.00 | US$103.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$137.84 | US$130.57 -5.3% | 16.6% | US$165.00 | US$80.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$123.24 | US$119.96 -2.7% | 18.2% | US$158.00 | US$80.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$122.12 | US$115.00 -5.8% | 16.9% | US$158.00 | US$80.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$99.56 | US$109.33 +9.8% | 13.6% | US$142.00 | US$80.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$72.97 | US$101.06 +38.5% | 16.6% | US$142.00 | US$80.00 | US$98.46 | 17 |
| Oct ’24 | US$76.51 | US$101.76 +33.0% | 16.3% | US$142.00 | US$80.00 | US$97.64 | 17 |
| Sep ’24 | US$83.50 | US$101.71 +21.8% | 16.2% | US$141.00 | US$80.00 | US$98.69 | 17 |
| Aug ’24 | US$88.38 | US$100.19 +13.4% | 16.9% | US$141.00 | US$75.00 | US$99.08 | 16 |
| Jul ’24 | US$84.97 | US$99.13 +16.7% | 16.2% | US$141.00 | US$75.00 | US$105.14 | 16 |
| Jun ’24 | US$77.82 | US$98.87 +27.0% | 16.8% | US$141.00 | US$75.00 | US$120.01 | 15 |
| May ’24 | US$84.17 | US$98.38 +16.9% | 16.7% | US$141.00 | US$75.00 | US$109.70 | 16 |
| Apr ’24 | US$89.16 | US$96.19 +7.9% | 16.8% | US$141.00 | US$75.00 | US$139.73 | 16 |
| Mar ’24 | US$80.20 | US$87.15 +8.7% | 22.4% | US$136.00 | US$51.00 | US$137.84 | 19 |
| Feb ’24 | US$93.09 | US$85.83 -7.8% | 21.9% | US$136.00 | US$51.00 | US$123.24 | 19 |
| Jan ’24 | US$70.59 | US$80.36 +13.8% | 22.4% | US$136.00 | US$51.00 | US$122.12 | 19 |
| Dec ’23 | US$73.52 | US$75.62 +2.9% | 24.2% | US$131.00 | US$51.00 | US$99.56 | 19 |
| Nov ’23 | US$52.31 | US$74.39 +42.2% | 23.7% | US$131.00 | US$51.00 | US$72.97 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.