Ermenegildo Zegna Valutazione
ZGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZGN ( $7.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZGN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZGN?
Metrica chiave: Poiché ZGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZGN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.9x |
| Guadagni | €100.65m |
| Cap. di mercato | €1.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZGN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.4x | ||
OXM Oxford Industries | 40.1x | 38.0% | US$1.2b |
GIII G-III Apparel Group | 7x | -1.4% | US$1.3b |
CRI Carter's | 8.3x | -6.1% | US$1.9b |
FIGS FIGS | 78x | 36.3% | US$835.5m |
ZGN Ermenegildo Zegna | 17.9x | 11.7% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.9x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.53 | US$10.45 +38.8% | 21.5% | US$14.20 | US$7.90 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$7.60 | US$10.45 +37.5% | 21.5% | US$14.20 | US$7.90 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$9.28 | US$12.24 +31.9% | 26.9% | US$17.00 | US$9.01 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$10.57 | US$14.23 +34.7% | 18.6% | US$17.46 | US$10.48 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$10.95 | US$13.99 +27.8% | 19.5% | US$17.25 | US$10.20 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$11.67 | US$14.60 +25.1% | 19.3% | US$18.22 | US$10.21 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$12.32 | US$14.71 +19.4% | 19.5% | US$18.37 | US$10.19 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$12.40 | US$14.70 +18.5% | 16.1% | US$18.21 | US$10.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$14.58 | US$15.16 +4.0% | 16.1% | US$18.99 | US$11.36 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$14.55 | US$15.19 +4.4% | 16.1% | US$18.95 | US$11.37 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$13.25 | US$15.34 +15.8% | 16.5% | US$19.03 | US$11.42 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$11.57 | US$15.64 +35.2% | 14.5% | US$18.61 | US$11.72 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$11.76 | US$15.64 +33.0% | 14.5% | US$18.61 | US$11.72 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$11.10 | US$15.16 +36.6% | 15.0% | US$18.05 | US$11.37 | US$7.60 | 6 |
| Oct ’24 | US$13.92 | US$16.00 +14.9% | 10.1% | US$17.71 | US$13.08 | US$9.28 | 5 |
| Sep ’24 | US$14.97 | US$15.98 +6.7% | 9.9% | US$17.99 | US$13.58 | US$10.57 | 4 |
| Aug ’24 | US$15.90 | US$15.28 -3.9% | 7.0% | US$16.33 | US$13.59 | US$10.95 | 4 |
| Jul ’24 | US$12.68 | US$14.17 +11.7% | 4.5% | US$14.92 | US$13.49 | US$11.67 | 4 |
| Jun ’24 | US$11.34 | US$14.18 +25.0% | 5.2% | US$15.02 | US$13.24 | US$12.32 | 4 |
| May ’24 | US$12.97 | US$14.50 +11.8% | 5.3% | US$15.40 | US$13.52 | US$12.40 | 4 |
| Apr ’24 | US$13.64 | US$13.64 -0.03% | 6.1% | US$15.00 | US$12.85 | US$14.58 | 4 |
| Mar ’24 | US$13.29 | US$12.96 -2.5% | 1.9% | US$13.27 | US$12.57 | US$14.55 | 4 |
| Feb ’24 | US$11.69 | US$12.96 +10.8% | 1.9% | US$13.27 | US$12.57 | US$13.25 | 4 |
| Jan ’24 | US$10.47 | US$12.66 +20.9% | 6.2% | US$13.53 | US$11.42 | US$11.57 | 4 |
| Dec ’23 | US$11.16 | US$12.29 +10.1% | 7.7% | US$13.03 | US$10.66 | US$11.76 | 4 |
| Nov ’23 | US$11.00 | US$12.29 +11.7% | 7.7% | US$13.03 | US$10.66 | US$11.10 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.