Ermenegildo Zegna N.V.

NYSE:ZGN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.1b

Ermenegildo Zegna Valutazione

ZGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZGN ( $8.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZGN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZGN?

Metrica chiave: Poiché ZGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZGN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZGN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZGN su PE?
Rapporto PE20x
Guadagni€100.65m
Cap. di mercato€2.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZGN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZGN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.5x
GIII G-III Apparel Group
8.5xn/aUS$1.5b
OXM Oxford Industries
85.2x46.9%US$1.3b
CRI Carter's
8.7x-6.1%US$2.0b
FIGS FIGS
87.6x35.0%US$962.8m
ZGN Ermenegildo Zegna
20x11.0%US$2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 47.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JXJT JX Luxventure
1.6xn/aUS$5.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ZGN 20.0xMedia del settore 18.5xNo. of Companies5PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZGN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZGN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.28
US$9.62
+16.2%
17.8%US$12.69US$7.25n/a6
Dec ’25US$8.09
US$9.53
+17.8%
24.8%US$13.72US$7.02n/a6
Nov ’25US$7.60
US$10.35
+36.2%
23.3%US$14.25US$7.29n/a5
Oct ’25US$9.28
US$12.24
+31.9%
26.9%US$17.00US$9.01n/a5
Sep ’25US$10.57
US$14.23
+34.7%
18.6%US$17.46US$10.48n/a5
Aug ’25US$10.95
US$13.99
+27.8%
19.5%US$17.25US$10.20n/a5
Jul ’25US$11.67
US$14.60
+25.1%
19.3%US$18.22US$10.21n/a5
Jun ’25US$12.32
US$14.71
+19.4%
19.5%US$18.37US$10.19n/a5
May ’25US$12.40
US$14.70
+18.5%
16.1%US$18.21US$10.50n/a7
Apr ’25US$14.58
US$15.16
+4.0%
16.1%US$18.99US$11.36n/a7
Mar ’25US$14.55
US$15.19
+4.4%
16.1%US$18.95US$11.37n/a7
Feb ’25US$13.25
US$15.34
+15.8%
16.5%US$19.03US$11.42n/a7
Jan ’25US$11.57
US$15.64
+35.2%
14.5%US$18.61US$11.72n/a6
Dec ’24US$11.76
US$15.64
+33.0%
14.5%US$18.61US$11.72US$8.096
Nov ’24US$11.10
US$15.16
+36.6%
15.0%US$18.05US$11.37US$7.606
Oct ’24US$13.92
US$16.00
+14.9%
10.1%US$17.71US$13.08US$9.285
Sep ’24US$14.97
US$15.98
+6.7%
9.9%US$17.99US$13.58US$10.574
Aug ’24US$15.90
US$15.28
-3.9%
7.0%US$16.33US$13.59US$10.954
Jul ’24US$12.68
US$14.17
+11.7%
4.5%US$14.92US$13.49US$11.674
Jun ’24US$11.34
US$14.18
+25.0%
5.2%US$15.02US$13.24US$12.324
May ’24US$12.97
US$14.50
+11.8%
5.3%US$15.40US$13.52US$12.404
Apr ’24US$13.64
US$13.64
-0.03%
6.1%US$15.00US$12.85US$14.584
Mar ’24US$13.29
US$12.96
-2.5%
1.9%US$13.27US$12.57US$14.554
Feb ’24US$11.69
US$12.96
+10.8%
1.9%US$13.27US$12.57US$13.254
Jan ’24US$10.47
US$12.66
+20.9%
6.2%US$13.53US$11.42US$11.574
Dec ’23US$11.16
US$12.29
+10.1%
7.7%US$13.03US$10.66US$11.764

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 01:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ermenegildo Zegna N.V. è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Anthony CharchafjiBNP Paribas Exane
Antoine BelgeBNP Paribas Exane