Under Armour Valutazione
UAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UAA ( $9.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UAA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UAA?
Metrica chiave: Poiché UAA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UAA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | US$5.40b |
| Cap. di mercato | US$3.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UAA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
KTB Kontoor Brands | 2x | 2.9% | US$5.0b |
COLM Columbia Sportswear | 1.5x | 4.6% | US$4.8b |
PVH PVH | 0.7x | 1.7% | US$5.8b |
HBI Hanesbrands | 0.5x | -7.7% | US$3.0b |
UAA Under Armour | 0.8x | 1.9% | US$3.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: UAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UAA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: UAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UAA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: UAA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.80 | US$10.91 +11.3% | 24.0% | US$16.00 | US$4.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$8.52 | US$8.54 +0.2% | 25.9% | US$14.00 | US$4.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$8.86 | US$8.49 -4.2% | 24.6% | US$14.00 | US$4.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$7.69 | US$8.44 +9.7% | 24.1% | US$14.00 | US$4.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$6.80 | US$7.66 +12.6% | 28.2% | US$14.00 | US$4.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$6.51 | US$8.01 +23.0% | 25.6% | US$14.00 | US$6.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$7.19 | US$8.19 +13.9% | 27.3% | US$14.00 | US$6.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$6.64 | US$9.58 +44.3% | 24.2% | US$15.50 | US$7.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$7.31 | US$9.72 +33.0% | 23.7% | US$15.50 | US$7.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$8.89 | US$10.01 +12.6% | 22.1% | US$15.50 | US$8.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$7.82 | US$10.01 +28.0% | 22.1% | US$15.50 | US$8.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$8.79 | US$10.01 +13.9% | 22.1% | US$15.50 | US$8.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$8.60 | US$9.91 +15.3% | 21.8% | US$15.50 | US$8.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$6.77 | US$10.25 +51.3% | 24.0% | US$15.50 | US$6.00 | US$8.52 | 22 |
| Oct ’24 | US$6.85 | US$10.29 +50.2% | 23.2% | US$15.50 | US$7.00 | US$8.86 | 22 |
| Sep ’24 | US$7.81 | US$10.31 +32.0% | 23.7% | US$15.50 | US$7.00 | US$7.69 | 21 |
| Aug ’24 | US$7.91 | US$10.40 +31.5% | 22.7% | US$15.50 | US$7.00 | US$6.80 | 21 |
| Jul ’24 | US$7.22 | US$10.43 +44.4% | 21.7% | US$15.50 | US$7.00 | US$6.51 | 22 |
| Jun ’24 | US$7.34 | US$10.68 +45.5% | 20.4% | US$15.50 | US$7.00 | US$7.19 | 22 |
| May ’24 | US$8.62 | US$12.42 +44.1% | 16.7% | US$15.50 | US$9.00 | US$6.64 | 20 |
| Apr ’24 | US$9.49 | US$12.57 +32.5% | 15.3% | US$15.50 | US$10.00 | US$7.31 | 20 |
| Mar ’24 | US$9.81 | US$12.67 +29.1% | 14.3% | US$16.00 | US$10.00 | US$8.89 | 23 |
| Feb ’24 | US$12.78 | US$12.12 -5.2% | 19.7% | US$16.00 | US$8.00 | US$7.82 | 24 |
| Jan ’24 | US$10.16 | US$10.89 +7.2% | 22.1% | US$15.50 | US$8.00 | US$8.79 | 24 |
| Dec ’23 | US$9.98 | US$10.89 +9.1% | 27.9% | US$20.00 | US$8.00 | US$8.60 | 24 |
| Nov ’23 | US$7.53 | US$10.88 +44.5% | 30.2% | US$20.00 | US$6.50 | US$6.77 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.