Carter's, Inc.

NYSE:CRI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.8b

Carter's Valutazione

CRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$35.07
Fair Value
47.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CRI ( $51.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $35.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRI?

Metrica chiave: Poiché CRI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CRI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CRI su PE?
Rapporto PE8.3x
GuadagniUS$226.07m
Cap. di mercatoUS$1.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CRI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34x
GIII G-III Apparel Group
7.9xn/aUS$1.4b
ZGN Ermenegildo Zegna
18.9x11.0%US$2.0b
OXM Oxford Industries
90x45.9%US$1.4b
KTB Kontoor Brands
19x8.5%US$4.9b
CRI Carter's
8.3x-5.8%US$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 34 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JXG JX Luxventure Group
1.4xn/aUS$5.76m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CRI 8.3xMedia del settore 18.4xNo. of Companies5PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 9.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$51.77
US$55.50
+7.2%
11.1%US$65.00US$50.00n/a4
Jan ’26US$54.19
US$56.25
+3.8%
10.0%US$65.00US$50.00n/a4
Dec ’25US$54.57
US$56.25
+3.1%
10.0%US$65.00US$50.00n/a4
Nov ’25US$54.02
US$56.25
+4.1%
10.0%US$65.00US$50.00n/a4
Oct ’25US$65.88
US$58.17
-11.7%
11.8%US$72.00US$50.00n/a6
Sep ’25US$65.90
US$56.17
-14.8%
6.2%US$60.00US$50.00n/a6
Aug ’25US$58.42
US$56.17
-3.9%
6.2%US$60.00US$50.00n/a6
Jul ’25US$61.11
US$69.83
+14.3%
9.2%US$80.00US$60.00n/a6
Jun ’25US$68.40
US$69.83
+2.1%
9.2%US$80.00US$60.00n/a6
May ’25US$68.41
US$71.44
+4.4%
10.0%US$81.10US$60.00n/a7
Apr ’25US$85.60
US$74.50
-13.0%
9.0%US$82.00US$65.00n/a6
Mar ’25US$80.40
US$74.50
-7.3%
9.0%US$82.00US$65.00n/a6
Feb ’25US$77.07
US$70.29
-8.8%
10.3%US$84.00US$60.00n/a7
Jan ’25US$74.89
US$68.71
-8.2%
10.9%US$84.00US$60.00US$54.197
Dec ’24US$70.31
US$68.71
-2.3%
10.9%US$84.00US$60.00US$54.577
Nov ’24US$66.46
US$68.71
+3.4%
10.9%US$84.00US$60.00US$54.027
Oct ’24US$69.15
US$70.14
+1.4%
9.5%US$84.00US$62.00US$65.887
Sep ’24US$70.93
US$70.14
-1.1%
9.5%US$84.00US$62.00US$65.907
Aug ’24US$74.65
US$70.14
-6.0%
9.5%US$84.00US$62.00US$58.427
Jul ’24US$72.60
US$68.29
-5.9%
11.0%US$84.00US$60.00US$61.117
Jun ’24US$61.48
US$68.29
+11.1%
11.0%US$84.00US$60.00US$68.407
May ’24US$67.87
US$68.57
+1.0%
10.5%US$84.00US$62.00US$68.417
Apr ’24US$71.92
US$68.57
-4.7%
10.5%US$84.00US$62.00US$85.607
Mar ’24US$75.36
US$69.86
-7.3%
10.4%US$84.00US$62.00US$80.407
Feb ’24US$84.97
US$70.71
-16.8%
11.0%US$84.00US$62.00US$77.077
Jan ’24US$74.61
US$71.29
-4.5%
11.4%US$84.00US$62.00US$74.897
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$55.50
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 01:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Carter's, Inc. è coperta da 34 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Scott KrasikBB&T Capital Markets
Brian McNamaraBerenberg