G-III Apparel Group, Ltd.

Report azionario NasdaqGS:GIII

Capitalizzazione di mercato: US$1.2b

G-III Apparel Group Valutazione

GIII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GIII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GIII ( $29.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $18.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GIII è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GIII?

Metrica chiave: Poiché GIII è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GIII. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GIII per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GIII su PE?
Rapporto PE8.4x
UtiliUS$148.08m
Cap. di mercatoUS$1.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GIII di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GIII rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.4x
CRI Carter's
14x9.27%US$1.2b
FIGS FIGS
106.3x27.14%US$1.9b
COLM Columbia Sportswear
16.2x-0.83%US$3.0b
PVH PVH
9.1x20.33%US$3.1b
GIII G-III Apparel Group
8.4xn/aUS$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GIII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GIII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GIII 8.4xMedia del settore 20.0xNo. of Companies7PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GIII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GIII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GIII PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GIII Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GIII e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$29.51
US$33.75
+14.37%
3.23%US$35.00US$32.00n/a4
Dec ’26US$29.49
US$30.25
+2.58%
8.86%US$33.00US$26.00n/a4
Nov ’26US$26.85
US$28.40
+5.77%
15.52%US$33.00US$21.00n/a5
Oct ’26US$26.86
US$27.50
+2.38%
16.36%US$33.00US$21.00n/a4
Sep ’26US$27.00
US$25.25
-6.48%
17.57%US$30.00US$18.00n/a4
Aug ’26US$23.25
US$25.25
+8.60%
17.57%US$30.00US$18.00n/a4
Jul ’26US$23.23
US$25.25
+8.70%
17.57%US$30.00US$18.00n/a4
Jun ’26US$29.05
US$30.00
+3.27%
22.48%US$40.00US$21.00n/a4
May ’26US$25.20
US$29.50
+17.06%
23.30%US$40.00US$21.00n/a4
Apr ’26US$27.48
US$31.75
+15.54%
17.02%US$40.00US$25.00n/a4
Mar ’26US$27.07
US$36.00
+32.99%
11.62%US$40.00US$29.00n/a4
Feb ’26US$31.22
US$36.40
+16.59%
10.51%US$40.00US$29.00n/a5
Jan ’26US$32.62
US$36.40
+11.59%
10.51%US$40.00US$29.00US$28.965
Dec ’25US$29.63
US$33.00
+11.37%
10.14%US$36.00US$27.00US$29.495
Nov ’25US$30.00
US$31.50
+5.00%
14.40%US$36.00US$24.00US$26.856
Oct ’25US$30.45
US$30.60
+0.49%
14.56%US$36.00US$24.00US$26.865
Sep ’25US$26.47
US$27.60
+4.27%
14.05%US$32.00US$23.00US$27.005
Aug ’25US$26.66
US$27.60
+3.53%
14.05%US$32.00US$23.00US$23.255
Jul ’25US$26.82
US$27.60
+2.91%
14.05%US$32.00US$23.00US$23.235
Jun ’25US$30.06
US$27.60
-8.18%
14.05%US$32.00US$23.00US$29.055
May ’25US$28.28
US$27.60
-2.40%
14.05%US$32.00US$23.00US$25.205
Apr ’25US$28.53
US$27.60
-3.26%
14.05%US$32.00US$23.00US$27.485
Mar ’25US$33.24
US$30.33
-8.74%
11.68%US$36.00US$24.00US$27.076
Feb ’25US$30.90
US$30.33
-1.83%
11.68%US$36.00US$24.00US$31.226
Jan ’25US$33.98
US$30.17
-11.22%
2.98%US$32.00US$29.00US$32.626
US$33.75
Fair Value
12.6% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/04 17:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/02 00:00
Utili2025/10/31
Utili annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

G-III Apparel Group, Ltd. è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert DrbulBarclays
Paul KearneyBarclays
Heather BalskyBofA Global Research