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Capri Holdings Valutazione
CPRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPRI ( $35.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $68.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPRI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPRI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CPRI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$4.25b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPRI di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.1x | ||
KTB Kontoor Brands | 1.6x | 2.9% | US$4.0b |
COLM Columbia Sportswear | 1.4x | 4.0% | US$4.8b |
UAA Under Armour | 0.6x | 0.7% | US$3.5b |
PVH PVH | 0.6x | 1.8% | US$5.4b |
CPRI Capri Holdings | 0.8x | 1.7% | US$4.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CPRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPRI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CPRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPRI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 0.8x |
Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CPRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$35.22 | US$47.50 +34.9% | 20.9% | US$57.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | US$33.29 | US$48.50 +45.7% | 17.8% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | US$33.92 | US$48.67 +43.5% | 17.4% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | US$34.55 | US$52.42 +51.7% | 14.9% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 12 |
May ’25 | US$35.25 | US$53.92 +53.0% | 12.6% | US$57.00 | US$36.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | US$45.36 | US$56.42 +24.4% | 2.9% | US$57.00 | US$51.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | US$45.81 | US$56.42 +23.2% | 2.9% | US$57.00 | US$51.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | US$47.45 | US$55.65 +17.3% | 6.9% | US$57.00 | US$42.40 | n/a | 13 |
Jan ’25 | US$50.24 | US$55.88 +11.2% | 7.2% | US$60.00 | US$42.40 | n/a | 13 |
Dec ’24 | US$48.42 | US$55.88 +15.4% | 7.2% | US$60.00 | US$42.40 | n/a | 13 |
Nov ’24 | US$50.63 | US$56.12 +10.8% | 7.7% | US$60.00 | US$42.40 | n/a | 12 |
Oct ’24 | US$52.61 | US$56.12 +6.7% | 7.7% | US$60.00 | US$42.40 | n/a | 12 |
Sep ’24 | US$52.76 | US$56.12 +6.4% | 7.7% | US$60.00 | US$42.40 | US$35.72 | 12 |
Aug ’24 | US$36.42 | US$49.92 +37.1% | 19.1% | US$68.00 | US$36.00 | US$33.29 | 19 |
Jul ’24 | US$35.89 | US$50.39 +40.4% | 19.8% | US$68.00 | US$36.00 | US$33.92 | 18 |
Jun ’24 | US$34.43 | US$51.66 +50.0% | 18.7% | US$70.00 | US$36.00 | US$34.55 | 19 |
May ’24 | US$41.36 | US$59.75 +44.5% | 9.4% | US$70.00 | US$45.00 | US$35.25 | 18 |
Apr ’24 | US$47.00 | US$60.47 +28.7% | 7.2% | US$70.00 | US$55.00 | US$45.36 | 18 |
Mar ’24 | US$49.27 | US$61.12 +24.0% | 9.2% | US$75.00 | US$53.00 | US$45.81 | 21 |
Feb ’24 | US$68.38 | US$67.64 -1.1% | 8.7% | US$75.00 | US$56.00 | US$47.45 | 21 |
Jan ’24 | US$57.32 | US$63.11 +10.1% | 11.6% | US$75.00 | US$50.00 | US$50.24 | 22 |
Dec ’23 | US$58.70 | US$62.83 +7.0% | 11.9% | US$75.00 | US$50.00 | US$48.42 | 21 |
Nov ’23 | US$46.50 | US$66.09 +42.1% | 10.8% | US$75.00 | US$53.00 | US$50.63 | 20 |
Oct ’23 | US$38.44 | US$66.39 +72.7% | 10.9% | US$75.00 | US$53.00 | US$52.61 | 20 |
Sep ’23 | US$47.50 | US$66.11 +39.2% | 10.7% | US$75.00 | US$53.00 | US$52.76 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.