Capri Holdings Valutazione
CPRI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPRI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPRI ( $21.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPRI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPRI?
Metrica chiave: Poiché CPRI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPRI su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | US$4.80b |
| Cap. di mercato | US$2.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPRI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
CRI Carter's | 0.7x | 0.3% | US$1.9b |
HBI Hanesbrands | 0.5x | -7.7% | US$3.0b |
UAA Under Armour | 0.8x | 1.9% | US$3.9b |
ZGN Ermenegildo Zegna | 1x | 3.4% | US$1.9b |
CPRI Capri Holdings | 0.5x | 1.4% | US$2.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CPRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPRI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CPRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPRI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CPRI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.54 | US$25.31 +17.5% | 43.3% | US$55.00 | US$15.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$20.10 | US$35.83 +78.3% | 39.5% | US$57.00 | US$19.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$42.14 | US$46.50 +10.3% | 20.4% | US$57.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$35.72 | US$47.50 +33.0% | 20.9% | US$57.00 | US$31.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$33.29 | US$48.50 +45.7% | 17.8% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$33.92 | US$48.67 +43.5% | 17.4% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$34.55 | US$52.42 +51.7% | 14.9% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$35.25 | US$53.92 +53.0% | 12.6% | US$57.00 | US$36.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$45.36 | US$56.42 +24.4% | 2.9% | US$57.00 | US$51.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$45.81 | US$56.42 +23.2% | 2.9% | US$57.00 | US$51.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$47.45 | US$55.65 +17.3% | 6.9% | US$57.00 | US$42.40 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$50.24 | US$55.88 +11.2% | 7.2% | US$60.00 | US$42.40 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$48.42 | US$55.88 +15.4% | 7.2% | US$60.00 | US$42.40 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$50.63 | US$56.12 +10.8% | 7.7% | US$60.00 | US$42.40 | US$20.10 | 12 |
| Oct ’24 | US$52.61 | US$56.12 +6.7% | 7.7% | US$60.00 | US$42.40 | US$42.14 | 12 |
| Sep ’24 | US$52.76 | US$56.12 +6.4% | 7.7% | US$60.00 | US$42.40 | US$35.72 | 12 |
| Aug ’24 | US$36.42 | US$49.92 +37.1% | 19.1% | US$68.00 | US$36.00 | US$33.29 | 19 |
| Jul ’24 | US$35.89 | US$50.39 +40.4% | 19.8% | US$68.00 | US$36.00 | US$33.92 | 18 |
| Jun ’24 | US$34.43 | US$51.66 +50.0% | 18.7% | US$70.00 | US$36.00 | US$34.55 | 19 |
| May ’24 | US$41.36 | US$59.75 +44.5% | 9.4% | US$70.00 | US$45.00 | US$35.25 | 18 |
| Apr ’24 | US$47.00 | US$60.47 +28.7% | 7.2% | US$70.00 | US$55.00 | US$45.36 | 18 |
| Mar ’24 | US$49.27 | US$61.12 +24.0% | 9.2% | US$75.00 | US$53.00 | US$45.81 | 21 |
| Feb ’24 | US$68.38 | US$67.64 -1.1% | 8.7% | US$75.00 | US$56.00 | US$47.45 | 21 |
| Jan ’24 | US$57.32 | US$63.11 +10.1% | 11.6% | US$75.00 | US$50.00 | US$50.24 | 22 |
| Dec ’23 | US$58.70 | US$62.83 +7.0% | 11.9% | US$75.00 | US$50.00 | US$48.42 | 21 |
| Nov ’23 | US$46.50 | US$66.09 +42.1% | 10.8% | US$75.00 | US$53.00 | US$50.63 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.