V.F Valutazione
VFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VFC ( $11.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VFC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VFC?
Metrica chiave: Poiché VFC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VFC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 65.8x |
| Guadagni | US$69.32m |
| Cap. di mercato | US$4.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VFC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.3x | ||
KTB Kontoor Brands | 15.4x | 13.56% | US$3.6b |
COLM Columbia Sportswear | 14.8x | 0.61% | US$3.3b |
PVH PVH | 7.7x | 16.84% | US$3.1b |
LEVI Levi Strauss | 19.3x | 20.87% | US$7.0b |
VFC V.F | 65.8x | 32.17% | US$4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VFC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DLAP.Q Delta Apparel | n/a | n/a | US$7.00 |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.8 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VFC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 65.8x |
| Rapporto equo PE | 30.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.71 | US$14.59 +24.60% | 40.76% | US$40.00 | US$9.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | US$12.46 | US$15.11 +21.29% | 42.17% | US$40.00 | US$9.00 | n/a | 21 |
| May ’26 | US$12.16 | US$21.12 +73.67% | 40.61% | US$40.00 | US$9.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$16.10 | US$25.87 +60.71% | 22.35% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$24.93 | US$26.47 +6.17% | 20.52% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$25.97 | US$26.21 +0.90% | 22.32% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$21.46 | US$22.06 +2.77% | 25.13% | US$39.00 | US$13.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$20.23 | US$21.90 +8.26% | 25.97% | US$39.00 | US$13.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$21.05 | US$21.76 +3.36% | 27.32% | US$39.00 | US$10.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$19.93 | US$18.89 -5.19% | 31.80% | US$39.00 | US$10.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$18.21 | US$18.67 +2.51% | 32.83% | US$39.00 | US$10.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$16.54 | US$16.44 -0.58% | 41.31% | US$39.00 | US$9.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$12.84 | US$15.04 +17.15% | 56.38% | US$48.00 | US$6.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$13.28 | US$15.04 +13.26% | 56.38% | US$48.00 | US$6.00 | US$12.46 | 21 |
| May ’25 | US$12.18 | US$18.33 +50.46% | 45.53% | US$53.00 | US$12.00 | US$12.16 | 22 |
| Apr ’25 | US$15.30 | US$18.64 +21.82% | 42.93% | US$53.00 | US$13.00 | US$16.10 | 23 |
| Mar ’25 | US$16.24 | US$18.35 +12.98% | 43.94% | US$53.00 | US$13.00 | US$24.93 | 22 |
| Feb ’25 | US$16.83 | US$20.05 +19.11% | 42.57% | US$57.00 | US$13.00 | US$25.97 | 22 |
| Jan ’25 | US$18.80 | US$20.86 +10.94% | 43.35% | US$57.00 | US$15.00 | US$21.46 | 21 |
| Dec ’24 | US$18.09 | US$20.76 +14.77% | 43.54% | US$57.00 | US$15.00 | US$20.23 | 21 |
| Nov ’24 | US$13.10 | US$21.10 +61.07% | 44.73% | US$57.00 | US$15.00 | US$21.05 | 20 |
| Oct ’24 | US$17.67 | US$25.25 +42.90% | 35.84% | US$60.00 | US$18.00 | US$19.93 | 20 |
| Sep ’24 | US$20.46 | US$25.43 +24.29% | 35.25% | US$60.00 | US$18.00 | US$18.21 | 20 |
| Aug ’24 | US$19.39 | US$26.18 +35.02% | 34.67% | US$60.00 | US$18.00 | US$16.54 | 20 |
| Jul ’24 | US$19.09 | US$26.28 +37.66% | 34.32% | US$60.00 | US$18.00 | US$12.84 | 20 |
| Jun ’24 | US$17.02 | US$26.37 +54.94% | 34.10% | US$60.00 | US$18.00 | US$13.28 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/20 16:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/29 |
| Guadagni annuali | 2025/03/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
V.F. Corporation è coperta da 58 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Jonathan Komp | Baird |
| Matthew McClintock | Barclays |