lululemon athletica inc.

Report azionario NasdaqGS:LULU

Capitalizzazione di mercato: US$19.0b

lululemon athletica Valutazione

LULU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di LULU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: LULU ( $160.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $135.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LULU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LULU?

Metrica chiave: Poiché LULU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LULU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LULU per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LULU su PE?
Rapporto PE11.8x
UtiliUS$1.58b
Cap. di mercatoUS$19.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LULU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LULU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.3x
RL Ralph Lauren
22.4x7.69%US$20.0b
AS Amer Sports
44.5x22.34%US$17.9b
TPR Tapestry
56x20.44%US$28.5b
LEVI Levi Strauss
14.3x13.42%US$6.9b
LULU lululemon athletica
11.8x3.29%US$19.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LULU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 34.4 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LULU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LULU 11.8xMedia del settore 18.5xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LULU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LULU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LULU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LULU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LULU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$160.95
US$185.09
+15.00%
15.23%US$295.00US$150.00n/a25
Mar ’27US$185.17
US$209.12
+12.94%
14.43%US$303.00US$160.00n/a26
Feb ’27US$174.50
US$209.12
+19.84%
14.43%US$303.00US$160.00n/a26
Jan ’27US$207.81
US$207.11
-0.34%
15.33%US$303.00US$160.00n/a24
Dec ’26US$182.41
US$193.54
+6.10%
21.17%US$303.00US$120.00n/a27
Nov ’26US$170.54
US$194.36
+13.97%
21.04%US$303.00US$120.00n/a27
Oct ’26US$177.57
US$196.95
+10.91%
22.10%US$303.00US$100.00n/a27
Sep ’26US$202.20
US$271.15
+34.10%
25.39%US$500.00US$155.00n/a30
Aug ’26US$193.33
US$290.62
+50.32%
23.46%US$500.00US$155.00n/a30
Jul ’26US$245.12
US$300.87
+22.74%
19.92%US$500.00US$175.00n/a33
Jun ’26US$316.67
US$331.38
+4.64%
18.93%US$500.00US$194.00n/a33
May ’26US$268.60
US$332.59
+23.82%
19.83%US$500.00US$194.00n/a33
Apr ’26US$279.63
US$360.92
+29.07%
18.24%US$500.00US$194.00n/a34
Mar ’26US$365.61
US$397.09
+8.61%
18.69%US$500.00US$194.00US$185.1734
Feb ’26US$414.20
US$393.01
-5.12%
18.21%US$495.00US$194.00US$174.5035
Jan ’26US$382.41
US$376.82
-1.46%
15.75%US$480.00US$194.00US$207.8133
Dec ’25US$320.66
US$318.59
-0.64%
14.97%US$382.00US$194.00US$182.4133
Nov ’25US$321.17
US$315.11
-1.89%
15.78%US$445.00US$194.00US$170.5433
Oct ’25US$266.45
US$315.37
+18.36%
15.55%US$445.00US$194.00US$177.5734
Sep ’25US$259.47
US$322.35
+24.23%
16.35%US$445.00US$194.00US$202.2034
Aug ’25US$249.05
US$367.56
+47.59%
18.73%US$525.00US$194.00US$193.3333
Jul ’25US$302.36
US$397.26
+31.39%
16.14%US$525.00US$240.00US$245.1233
Jun ’25US$311.99
US$424.41
+36.03%
17.65%US$570.00US$240.00US$316.6733
May ’25US$354.40
US$460.01
+29.80%
17.08%US$570.00US$240.00US$268.6034
Apr ’25US$385.20
US$478.98
+24.34%
15.34%US$570.00US$278.00US$279.6334
Mar ’25US$458.50
US$504.81
+10.10%
15.32%US$610.00US$278.00US$365.6134
US$185.09
Fair Value
13.0% sottovalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/24 21:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/24 00:00
Utili2026/02/01
Utili annuali2026/02/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

lululemon athletica inc. è coperta da 58 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Stacy PakBarclays