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Lululemon Athletica Valutazione
LULU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LULU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LULU ( $259.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $411.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LULU viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LULU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LULU su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$34.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LULU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
RL Ralph Lauren | 17.6x | 6.5% | US$12.2b |
TPR Tapestry | 13.4x | 12.6% | US$11.2b |
LEVI Levi Strauss | 60.3x | 39.5% | US$8.6b |
PVH PVH | 7.6x | 5.4% | US$5.6b |
LULU Lululemon Athletica | 20.4x | 7.6% | US$34.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LULU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LULU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LULU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LULU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | 20.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LULU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$271.35 | US$315.72 +16.4% | 15.5% | US$445.00 | US$194.00 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | US$259.47 | US$322.35 +24.2% | 16.4% | US$445.00 | US$194.00 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | US$249.05 | US$367.56 +47.6% | 18.7% | US$525.00 | US$194.00 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | US$302.36 | US$397.26 +31.4% | 16.1% | US$525.00 | US$240.00 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | US$311.99 | US$424.41 +36.0% | 17.7% | US$570.00 | US$240.00 | n/a | 33 |
| May ’25 | US$354.40 | US$460.01 +29.8% | 17.1% | US$570.00 | US$240.00 | n/a | 34 |
| Apr ’25 | US$385.20 | US$478.98 +24.3% | 15.3% | US$570.00 | US$278.00 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | US$458.50 | US$504.81 +10.1% | 15.3% | US$610.00 | US$278.00 | n/a | 34 |
| Feb ’25 | US$461.94 | US$502.34 +8.7% | 16.0% | US$610.00 | US$250.00 | n/a | 34 |
| Jan ’25 | US$511.29 | US$482.39 -5.7% | 15.3% | US$596.00 | US$250.00 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | US$466.61 | US$433.94 -7.0% | 14.5% | US$540.00 | US$250.00 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | US$395.29 | US$428.88 +8.5% | 14.7% | US$540.00 | US$250.00 | n/a | 31 |
| Oct ’24 | US$385.61 | US$427.63 +10.9% | 14.5% | US$535.00 | US$250.00 | US$271.35 | 32 |
| Sep ’24 | US$404.19 | US$424.40 +5.0% | 14.5% | US$535.00 | US$250.00 | US$259.47 | 29 |
| Aug ’24 | US$381.21 | US$413.23 +8.4% | 14.3% | US$531.00 | US$250.00 | US$249.05 | 29 |
| Jul ’24 | US$378.50 | US$410.40 +8.4% | 14.0% | US$531.00 | US$250.00 | US$302.36 | 29 |
| Jun ’24 | US$328.35 | US$396.35 +20.7% | 16.5% | US$525.00 | US$225.00 | US$311.99 | 30 |
| May ’24 | US$384.99 | US$393.64 +2.2% | 16.7% | US$525.00 | US$225.00 | US$354.40 | 29 |
| Apr ’24 | US$364.19 | US$387.05 +6.3% | 16.8% | US$500.00 | US$225.00 | US$385.20 | 29 |
| Mar ’24 | US$309.49 | US$373.52 +20.7% | 17.5% | US$488.00 | US$200.00 | US$458.50 | 30 |
| Feb ’24 | US$315.71 | US$373.29 +18.2% | 17.4% | US$488.00 | US$200.00 | US$461.94 | 30 |
| Jan ’24 | US$320.38 | US$390.99 +22.0% | 18.5% | US$516.00 | US$200.00 | US$511.29 | 30 |
| Dec ’23 | US$381.82 | US$374.07 -2.0% | 19.3% | US$535.00 | US$200.00 | US$466.61 | 29 |
| Nov ’23 | US$330.36 | US$376.57 +14.0% | 19.1% | US$531.00 | US$200.00 | US$395.29 | 28 |
| Oct ’23 | US$279.56 | US$380.26 +36.0% | 20.0% | US$531.00 | US$200.00 | US$385.61 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.