lululemon athletica inc.

Report azionario NasdaqGS:LULU

Capitalizzazione di mercato: US$21.1b

lululemon athletica Valutazione

LULU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LULU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$252.19
Fair Value
30.4% sottovalutato sconto intrinseco
27
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LULU ( $175.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $252.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LULU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LULU?

Metrica chiave: Poiché LULU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LULU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LULU per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LULU su PE?
Rapporto PE11.7x
UtiliUS$1.79b
Cap. di mercatoUS$21.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LULU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LULU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari65.6x
RL Ralph Lauren
24.5x6.75%US$19.5b
TPR Tapestry
129.9x25.10%US$23.9b
AS Amer Sports
85.1x29.73%US$19.5b
LEVI Levi Strauss
22.9x19.03%US$9.6b
LULU lululemon athletica
11.7x1.96%US$21.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LULU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 65.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LULU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LULU 11.7xMedia del settore 21.3xNo. of Companies5PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LULU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LULU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LULU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LULU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LULU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$175.59
US$196.95
+12.17%
22.10%US$303.00US$100.00n/a27
Sep ’26US$202.20
US$271.15
+34.10%
25.39%US$500.00US$155.00n/a30
Aug ’26US$193.33
US$290.62
+50.32%
23.46%US$500.00US$155.00n/a30
Jul ’26US$245.12
US$300.87
+22.74%
19.92%US$500.00US$175.00n/a33
Jun ’26US$316.67
US$331.38
+4.64%
18.93%US$500.00US$194.00n/a33
May ’26US$268.60
US$332.59
+23.82%
19.83%US$500.00US$194.00n/a33
Apr ’26US$279.63
US$360.92
+29.07%
18.24%US$500.00US$194.00n/a34
Mar ’26US$365.61
US$397.09
+8.61%
18.69%US$500.00US$194.00n/a34
Feb ’26US$414.20
US$393.01
-5.12%
18.21%US$495.00US$194.00n/a35
Jan ’26US$382.41
US$376.82
-1.46%
15.75%US$480.00US$194.00n/a33
Dec ’25US$320.66
US$318.59
-0.64%
14.97%US$382.00US$194.00n/a33
Nov ’25US$321.17
US$315.11
-1.89%
15.78%US$445.00US$194.00n/a33
Oct ’25US$266.45
US$315.37
+18.36%
15.55%US$445.00US$194.00US$177.5734
Sep ’25US$259.47
US$322.35
+24.23%
16.35%US$445.00US$194.00US$202.2034
Aug ’25US$249.05
US$367.56
+47.59%
18.73%US$525.00US$194.00US$193.3333
Jul ’25US$302.36
US$397.26
+31.39%
16.14%US$525.00US$240.00US$245.1233
Jun ’25US$311.99
US$424.41
+36.03%
17.65%US$570.00US$240.00US$316.6733
May ’25US$354.40
US$460.01
+29.80%
17.08%US$570.00US$240.00US$268.6034
Apr ’25US$385.20
US$478.98
+24.34%
15.34%US$570.00US$278.00US$279.6334
Mar ’25US$458.50
US$504.81
+10.10%
15.32%US$610.00US$278.00US$365.6134
Feb ’25US$461.94
US$502.34
+8.75%
15.98%US$610.00US$250.00US$414.2034
Jan ’25US$511.29
US$482.39
-5.65%
15.26%US$596.00US$250.00US$382.4134
Dec ’24US$466.61
US$433.94
-7.00%
14.51%US$540.00US$250.00US$320.6633
Nov ’24US$395.29
US$428.88
+8.50%
14.68%US$540.00US$250.00US$321.1731
Oct ’24US$385.61
US$427.63
+10.90%
14.50%US$535.00US$250.00US$266.4532
US$196.95
Fair Value
10.8% sottovalutato sconto intrinseco
27
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 13:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/08/03
Utili annuali2025/02/02

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

lululemon athletica inc. è coperta da 77 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research