Lululemon Athletica Inc.

NasdaqGS:LULU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$45.3b

Lululemon Athletica Valutazione

LULU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LULU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LULU ( $373.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $321.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LULU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LULU?

Metrica chiave: Poiché LULU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LULU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LULU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LULU su PE?
Rapporto PE26.2x
GuadagniUS$1.74b
Cap. di mercatoUS$45.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LULU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LULU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.3x
RL Ralph Lauren
20.2x7.1%US$13.7b
TPR Tapestry
18.1x8.5%US$14.5b
LEVI Levi Strauss
42.6x45.4%US$6.7b
PVH PVH
8.1x6.7%US$5.9b
LULU Lululemon Athletica
26.2x6.6%US$45.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LULU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LULU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JXJT JX Luxventure
1.6xn/aUS$5.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LULU 26.2xMedia del settore 18.2xNo. of Companies5PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LULU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LULU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LULU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.2x
Rapporto equo PE 20.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LULU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LULU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$373.54
US$376.82
+0.9%
15.8%US$480.00US$194.00n/a33
Dec ’25US$320.66
US$318.59
-0.6%
15.0%US$382.00US$194.00n/a33
Nov ’25US$321.17
US$315.11
-1.9%
15.8%US$445.00US$194.00n/a33
Oct ’25US$266.45
US$315.37
+18.4%
15.5%US$445.00US$194.00n/a34
Sep ’25US$259.47
US$322.35
+24.2%
16.4%US$445.00US$194.00n/a34
Aug ’25US$249.05
US$367.56
+47.6%
18.7%US$525.00US$194.00n/a33
Jul ’25US$302.36
US$397.26
+31.4%
16.1%US$525.00US$240.00n/a33
Jun ’25US$311.99
US$424.41
+36.0%
17.7%US$570.00US$240.00n/a33
May ’25US$354.40
US$460.01
+29.8%
17.1%US$570.00US$240.00n/a34
Apr ’25US$385.20
US$478.98
+24.3%
15.3%US$570.00US$278.00n/a34
Mar ’25US$458.50
US$504.81
+10.1%
15.3%US$610.00US$278.00n/a34
Feb ’25US$461.94
US$502.34
+8.7%
16.0%US$610.00US$250.00n/a34
Jan ’25US$511.29
US$482.39
-5.7%
15.3%US$596.00US$250.00n/a34
Dec ’24US$466.61
US$433.94
-7.0%
14.5%US$540.00US$250.00US$320.6633
Nov ’24US$395.29
US$428.88
+8.5%
14.7%US$540.00US$250.00US$321.1731
Oct ’24US$385.61
US$427.63
+10.9%
14.5%US$535.00US$250.00US$266.4532
Sep ’24US$404.19
US$424.40
+5.0%
14.5%US$535.00US$250.00US$259.4729
Aug ’24US$381.21
US$413.23
+8.4%
14.3%US$531.00US$250.00US$249.0529
Jul ’24US$378.50
US$410.40
+8.4%
14.0%US$531.00US$250.00US$302.3629
Jun ’24US$328.35
US$396.35
+20.7%
16.5%US$525.00US$225.00US$311.9930
May ’24US$384.99
US$393.64
+2.2%
16.7%US$525.00US$225.00US$354.4029
Apr ’24US$364.19
US$387.05
+6.3%
16.8%US$500.00US$225.00US$385.2029
Mar ’24US$309.49
US$373.52
+20.7%
17.5%US$488.00US$200.00US$458.5030
Feb ’24US$315.71
US$373.29
+18.2%
17.4%US$488.00US$200.00US$461.9430
Jan ’24US$320.38
US$390.99
+22.0%
18.5%US$516.00US$200.00US$511.2930
Dec ’23US$381.82
US$374.07
-2.0%
19.3%US$535.00US$200.00US$466.6129

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 11:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/10/27
Guadagni annuali2024/01/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Lululemon Athletica Inc. è coperta da 81 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research