Ralph Lauren Corporation

NYSE:RL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.7b

Ralph Lauren Valutazione

RL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RL ( $222.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $324.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RL?

Metrica chiave: Poiché RL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RL su PE?
Rapporto PE20.2x
GuadagniUS$683.80m
Cap. di mercatoUS$13.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.1x
TPR Tapestry
18.1x8.5%US$14.5b
LEVI Levi Strauss
42.6x45.4%US$6.7b
PVH PVH
8.1x6.7%US$5.9b
COLM Columbia Sportswear
23.4x10.0%US$5.0b
RL Ralph Lauren
20.2x7.1%US$13.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JXJT JX Luxventure
1.6xn/aUS$5.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RL 20.2xMedia del settore 18.2xNo. of Companies5PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.2x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$222.46
US$233.08
+4.8%
17.4%US$300.00US$150.00n/a18
Dec ’25US$231.40
US$232.03
+0.3%
17.6%US$300.00US$148.00n/a18
Nov ’25US$197.66
US$199.90
+1.1%
17.8%US$287.00US$113.00n/a18
Oct ’25US$192.23
US$190.59
-0.9%
15.2%US$250.00US$113.00n/a19
Sep ’25US$171.26
US$190.52
+11.2%
14.3%US$250.00US$113.00n/a19
Aug ’25US$172.60
US$190.52
+10.4%
14.2%US$250.00US$113.00n/a19
Jul ’25US$172.07
US$190.83
+10.9%
14.2%US$250.00US$113.00n/a19
Jun ’25US$186.88
US$190.83
+2.1%
14.2%US$250.00US$113.00n/a19
May ’25US$163.62
US$189.35
+15.7%
14.1%US$244.00US$113.00n/a20
Apr ’25US$184.62
US$188.57
+2.1%
14.9%US$244.00US$113.00n/a19
Mar ’25US$184.99
US$187.26
+1.2%
15.3%US$244.00US$113.00n/a19
Feb ’25US$146.36
US$151.44
+3.5%
14.9%US$189.00US$100.00n/a19
Jan ’25US$144.20
US$141.93
-1.6%
12.4%US$170.00US$100.00n/a19
Dec ’24US$133.63
US$138.09
+3.3%
13.3%US$170.00US$100.00US$231.4019
Nov ’24US$111.45
US$136.09
+22.1%
12.8%US$166.00US$100.00US$197.6618
Oct ’24US$116.09
US$137.45
+18.4%
13.1%US$166.00US$100.00US$192.2318
Sep ’24US$118.33
US$136.26
+15.1%
13.5%US$169.00US$100.00US$171.2616
Aug ’24US$131.80
US$134.82
+2.3%
14.3%US$169.00US$100.00US$172.6016
Jul ’24US$123.30
US$132.32
+7.3%
13.3%US$168.00US$100.00US$172.0716
Jun ’24US$106.09
US$131.27
+23.7%
13.5%US$168.00US$100.00US$186.8815
May ’24US$113.70
US$129.40
+13.8%
13.0%US$154.00US$100.00US$163.6216
Apr ’24US$116.67
US$129.40
+10.9%
13.0%US$154.00US$100.00US$184.6216
Mar ’24US$116.88
US$131.02
+12.1%
12.8%US$157.00US$100.00US$184.9918
Feb ’24US$127.73
US$122.52
-4.1%
16.3%US$157.00US$90.00US$146.3618
Jan ’24US$105.67
US$116.36
+10.1%
16.3%US$148.00US$90.00US$144.2018
Dec ’23US$113.88
US$115.02
+1.0%
16.1%US$145.00US$82.00US$133.6318

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 08:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2024/03/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ralph Lauren Corporation è coperta da 43 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Robert DrbulBarclays