Ralph Lauren Valutazione
RL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RL ( $207.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $323.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RL?
Metrica chiave: Poiché RL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.9x |
| Guadagni | US$683.80m |
| Cap. di mercato | US$12.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.8x | ||
TPR Tapestry | 16.3x | 8.0% | US$13.3b |
LEVI Levi Strauss | 41.4x | 45.4% | US$6.6b |
PVH PVH | 7.6x | 5.4% | US$5.7b |
COLM Columbia Sportswear | 22x | 8.7% | US$4.8b |
RL Ralph Lauren | 18.9x | 6.9% | US$12.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$207.83 | US$232.01 +11.6% | 17.6% | US$300.00 | US$148.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$197.66 | US$199.90 +1.1% | 17.8% | US$287.00 | US$113.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$192.23 | US$190.59 -0.9% | 15.2% | US$250.00 | US$113.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$171.26 | US$190.52 +11.2% | 14.3% | US$250.00 | US$113.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$172.60 | US$190.52 +10.4% | 14.2% | US$250.00 | US$113.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$172.07 | US$190.83 +10.9% | 14.2% | US$250.00 | US$113.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$186.88 | US$190.83 +2.1% | 14.2% | US$250.00 | US$113.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$163.62 | US$189.35 +15.7% | 14.1% | US$244.00 | US$113.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$184.62 | US$188.57 +2.1% | 14.9% | US$244.00 | US$113.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$184.99 | US$187.26 +1.2% | 15.3% | US$244.00 | US$113.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$146.36 | US$151.44 +3.5% | 14.9% | US$189.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$144.20 | US$141.93 -1.6% | 12.4% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$133.63 | US$138.09 +3.3% | 13.3% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$111.45 | US$136.09 +22.1% | 12.8% | US$166.00 | US$100.00 | US$197.66 | 18 |
| Oct ’24 | US$116.09 | US$137.45 +18.4% | 13.1% | US$166.00 | US$100.00 | US$192.23 | 18 |
| Sep ’24 | US$118.33 | US$136.26 +15.1% | 13.5% | US$169.00 | US$100.00 | US$171.26 | 16 |
| Aug ’24 | US$131.80 | US$134.82 +2.3% | 14.3% | US$169.00 | US$100.00 | US$172.60 | 16 |
| Jul ’24 | US$123.30 | US$132.32 +7.3% | 13.3% | US$168.00 | US$100.00 | US$172.07 | 16 |
| Jun ’24 | US$106.09 | US$131.27 +23.7% | 13.5% | US$168.00 | US$100.00 | US$186.88 | 15 |
| May ’24 | US$113.70 | US$129.40 +13.8% | 13.0% | US$154.00 | US$100.00 | US$163.62 | 16 |
| Apr ’24 | US$116.67 | US$129.40 +10.9% | 13.0% | US$154.00 | US$100.00 | US$184.62 | 16 |
| Mar ’24 | US$116.88 | US$131.02 +12.1% | 12.8% | US$157.00 | US$100.00 | US$184.99 | 18 |
| Feb ’24 | US$127.73 | US$122.52 -4.1% | 16.3% | US$157.00 | US$90.00 | US$146.36 | 18 |
| Jan ’24 | US$105.67 | US$116.36 +10.1% | 16.3% | US$148.00 | US$90.00 | US$144.20 | 18 |
| Dec ’23 | US$113.88 | US$115.02 +1.0% | 16.1% | US$145.00 | US$82.00 | US$133.63 | 18 |
| Nov ’23 | US$93.51 | US$114.46 +22.4% | 16.4% | US$145.00 | US$82.00 | US$111.45 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.