Tapestry Valutazione
TPR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TPR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TPR ( $56.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $84.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TPR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPR?
Metrica chiave: Poiché TPR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TPR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.3x |
| Guadagni | US$807.60m |
| Cap. di mercato | US$13.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TPR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
RL Ralph Lauren | 18.9x | 6.9% | US$12.9b |
LEVI Levi Strauss | 41.4x | 45.4% | US$6.6b |
PVH PVH | 7.6x | 5.4% | US$5.7b |
KTB Kontoor Brands | 19.9x | 8.5% | US$5.0b |
TPR Tapestry | 16.3x | 8.0% | US$13.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TPR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TPR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$56.55 | US$62.41 +10.4% | 9.9% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$46.97 | US$53.72 +14.4% | 14.9% | US$66.00 | US$40.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$46.31 | US$49.17 +6.2% | 10.9% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$40.97 | US$49.17 +20.0% | 10.9% | US$60.00 | US$40.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$39.15 | US$49.83 +27.3% | 10.8% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$41.99 | US$50.17 +19.5% | 10.5% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$43.49 | US$50.17 +15.4% | 10.5% | US$60.00 | US$42.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$39.49 | US$50.52 +27.9% | 11.0% | US$60.00 | US$41.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$48.10 | US$49.82 +3.6% | 13.4% | US$60.00 | US$33.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$47.22 | US$49.57 +5.0% | 13.3% | US$60.00 | US$33.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$40.02 | US$43.23 +8.0% | 18.7% | US$60.00 | US$29.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$36.81 | US$41.48 +12.7% | 19.7% | US$60.00 | US$29.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$32.70 | US$41.55 +27.1% | 19.9% | US$60.00 | US$29.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$26.59 | US$46.97 +76.7% | 15.7% | US$60.00 | US$33.00 | US$46.97 | 18 |
| Oct ’24 | US$28.75 | US$46.97 +63.4% | 15.7% | US$60.00 | US$33.00 | US$46.31 | 18 |
| Sep ’24 | US$33.70 | US$49.27 +46.2% | 12.7% | US$60.00 | US$35.00 | US$40.97 | 18 |
| Aug ’24 | US$42.85 | US$51.65 +20.5% | 10.1% | US$60.00 | US$41.00 | US$39.15 | 20 |
| Jul ’24 | US$42.80 | US$51.16 +19.5% | 10.0% | US$60.00 | US$41.00 | US$41.99 | 19 |
| Jun ’24 | US$39.73 | US$51.00 +28.4% | 9.7% | US$60.00 | US$41.00 | US$43.49 | 19 |
| May ’24 | US$40.64 | US$50.07 +23.2% | 11.3% | US$60.00 | US$38.30 | US$39.49 | 20 |
| Apr ’24 | US$43.11 | US$50.07 +16.1% | 11.3% | US$60.00 | US$38.30 | US$48.10 | 20 |
| Mar ’24 | US$43.25 | US$51.06 +18.1% | 12.1% | US$65.00 | US$38.30 | US$47.22 | 22 |
| Feb ’24 | US$46.62 | US$45.88 -1.6% | 13.1% | US$60.00 | US$33.00 | US$40.02 | 22 |
| Jan ’24 | US$38.08 | US$44.33 +16.4% | 14.5% | US$60.00 | US$33.00 | US$36.81 | 22 |
| Dec ’23 | US$38.48 | US$44.01 +14.4% | 15.3% | US$60.00 | US$33.00 | US$32.70 | 21 |
| Nov ’23 | US$32.16 | US$45.80 +42.4% | 13.6% | US$60.00 | US$36.00 | US$26.59 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.