Tapestry Valutazione
TPR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo delle azioni rispetto al valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di TPR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
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Al di sotto del valore equo: TPR ( $129.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $140.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TPR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPR?
Metrica chiave: Poiché TPR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TPR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 97.4x |
| Utili | US$271.40m |
| Cap. di mercato | US$26.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.4x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TPR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.7x | ||
RL Ralph Lauren | 25.6x | 6.87% | US$22.0b |
LULU lululemon athletica | 12.7x | -0.18% | US$23.7b |
AS Amer Sports | 65x | 24.60% | US$20.5b |
LEVI Levi Strauss | 15.7x | 11.37% | US$8.5b |
TPR Tapestry | 97.4x | 24.44% | US$26.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TPR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TPR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TPR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97.4 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TPR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 97.4x |
| Rapporto equo PE | 27.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TPR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$129.16 | US$133.06 +3.02% | 15.25% | US$155.00 | US$70.00 | n/a | 18 |
| Jan ’27 | US$127.77 | US$125.17 -2.04% | 14.77% | US$150.00 | US$70.00 | n/a | 18 |
| Dec ’26 | US$112.10 | US$121.68 +8.55% | 13.70% | US$148.00 | US$66.00 | n/a | 19 |
| Nov ’26 | US$109.82 | US$122.26 +11.33% | 13.45% | US$142.00 | US$66.00 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | US$113.83 | US$117.22 +2.98% | 12.60% | US$142.00 | US$66.00 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | US$101.82 | US$114.56 +12.51% | 13.09% | US$139.00 | US$66.00 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | US$106.31 | US$103.29 -2.84% | 19.14% | US$145.00 | US$64.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | US$86.94 | US$89.08 +2.46% | 12.92% | US$104.00 | US$64.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | US$78.55 | US$88.55 +12.74% | 12.67% | US$104.00 | US$64.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | US$70.49 | US$83.85 +18.95% | 14.74% | US$110.00 | US$62.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$72.89 | US$89.29 +22.50% | 14.63% | US$110.00 | US$59.84 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$85.42 | US$89.29 +4.53% | 14.63% | US$110.00 | US$59.84 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$72.94 | US$70.99 -2.67% | 13.91% | US$87.00 | US$52.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$65.33 | US$65.04 -0.44% | 11.69% | US$80.00 | US$52.00 | US$127.77 | 19 |
| Dec ’25 | US$62.28 | US$62.11 -0.27% | 9.85% | US$75.00 | US$50.00 | US$112.10 | 18 |
| Nov ’25 | US$46.97 | US$53.72 +14.38% | 14.90% | US$66.00 | US$40.00 | US$109.82 | 18 |
| Oct ’25 | US$46.31 | US$49.17 +6.17% | 10.94% | US$60.00 | US$40.00 | US$113.83 | 18 |
| Sep ’25 | US$40.97 | US$49.17 +20.01% | 10.94% | US$60.00 | US$40.00 | US$101.82 | 18 |
| Aug ’25 | US$39.15 | US$49.83 +27.29% | 10.77% | US$60.00 | US$42.00 | US$106.31 | 18 |
| Jul ’25 | US$41.99 | US$50.17 +19.47% | 10.51% | US$60.00 | US$42.00 | US$86.94 | 18 |
| Jun ’25 | US$43.49 | US$50.17 +15.35% | 10.51% | US$60.00 | US$42.00 | US$78.55 | 18 |
| May ’25 | US$39.49 | US$50.52 +27.92% | 10.95% | US$60.00 | US$41.00 | US$70.49 | 20 |
| Apr ’25 | US$48.10 | US$49.82 +3.57% | 13.41% | US$60.00 | US$33.00 | US$72.89 | 20 |
| Mar ’25 | US$47.22 | US$49.57 +4.97% | 13.34% | US$60.00 | US$33.00 | US$85.42 | 20 |
| Feb ’25 | US$40.02 | US$43.23 +8.01% | 18.68% | US$60.00 | US$29.00 | US$72.94 | 20 |
| Jan ’25 | US$36.81 | US$41.48 +12.67% | 19.74% | US$60.00 | US$29.00 | US$65.33 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/20 16:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/20 00:00 |
| Utili | 2025/09/27 |
| Utili annuali | 2025/06/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tapestry, Inc. è coperta da 44 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Mark Altschwager | Baird |
| Robert Drbul | Barclays |