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Kontoor Brands, Inc.NYSE:KTB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$4.6b
Prezzo delle azioni
US$82.35
Il mio valore equo
US$49
68.1% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y2.9%
7D2.3%
Valore del portafoglio
​
Vista

Kontoor Brands, Inc.

Report azionario NYSE:KTB

Capitalizzazione di mercato: US$4.6b

Kontoor Brands (KTB) Panoramica del titolo

Kontoor Brands, Inc. è un'azienda di abbigliamento lifestyle che disegna, produce, acquista, commercializza, distribuisce e concede in licenza denim, abbigliamento, calzature e accessori, principalmente con i marchi Wrangler e Lee. Maggiori dettagli

KTB analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 24.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 11.53% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 5% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

Andamento instabile dei dividendi


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Kontoor Brands

Legacy Denim Will Lose Market Share Amid Rising Cost Pressures

Key Takeaways Shifting consumer preferences and a reliance on legacy brands threaten Kontoor's ability to sustain revenue growth and market share amidst rising competition. Margin pressures from industry commoditization, cost inflation, and limited diversification may hinder profitability and challenge long-term earnings stability.
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US$49
FV
68.1% sopravvalutato sconto intrinseco
11.79%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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Kontoor Brands

Legacy Integration And Digital Channels Will Unlock Future Opportunity

Key Takeaways Expansion of digital, direct-to-consumer channels and successful marketing are boosting brand equity, market share, and growth among new and younger customers. Supply chain agility and synergy from Helly Hansen integration are helping mitigate cost pressures while supporting margin improvement and revenue acceleration.
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US$82.4
FV
0.06% sottovalutato sconto intrinseco
13.46%
Revenue growth p.a.
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Kontoor Brands

Middle Class, Digital, And ESG Trends Will Transform Denim Appeal

Key Takeaways Successful brand integration, synergy realization, and global supply chain initiatives are expected to drive substantial margin and earnings growth beyond analyst expectations. Digital innovation, direct-to-consumer focus, and strong ESG positioning support premium branding, loyalty, and sustained international revenue expansion.
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US$99
FV
16.8% sottovalutato sconto intrinseco
13.33%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Kontoor Brands, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Kontoor Brands
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$82.35
Massimo di 52 settimaneUS$96.80
Minimo di 52 settimaneUS$50.00
Beta1.16
Variazione di 1 mese2.63%
Variazione a 3 mesi16.17%
Variazione di 1 anno2.92%
Variazione a 3 anni154.17%
Variazione a 5 anni199.56%
Variazione dall'IPO103.33%

Notizie e aggiornamenti recenti

Is It Time To Consider Buying Kontoor Brands, Inc. (NYSE:KTB)?

Sep 26
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The Market Lifts Kontoor Brands, Inc. (NYSE:KTB) Shares 28% But It Can Do More

Aug 28
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Recent updates

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The Market Lifts Kontoor Brands, Inc. (NYSE:KTB) Shares 28% But It Can Do More

Aug 28
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Kontoor Brands, Inc. Just Beat EPS By 56%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 10
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Kontoor Brands: A Bargain In An Expensive Market

Aug 04

Kontoor Brands, Inc. (NYSE:KTB) Shares Could Be 40% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jul 02
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We Think Kontoor Brands (NYSE:KTB) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

Jun 18
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Is Kontoor Brands, Inc. (NYSE:KTB) Potentially Undervalued?

May 28
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Kontoor Brands' (NYSE:KTB) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

May 14
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Kontoor Brands, Inc. (NYSE:KTB) Stock Rockets 27% But Many Are Still Ignoring The Company

May 13
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Shareholders Will Most Likely Find Kontoor Brands, Inc.'s (NYSE:KTB) CEO Compensation Acceptable

Apr 17
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Here's Why Kontoor Brands (NYSE:KTB) Can Manage Its Debt Responsibly

Apr 14
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An Intrinsic Calculation For Kontoor Brands, Inc. (NYSE:KTB) Suggests It's 47% Undervalued

Mar 31
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Kontoor Brands (NYSE:KTB) Knows How To Allocate Capital Effectively

Mar 19
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Kontoor Brands: Appealing After Helly Hansen Deal

Mar 12

Earnings Update: Kontoor Brands, Inc. (NYSE:KTB) Just Reported Its Full-Year Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Feb 28
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Earnings Working Against Kontoor Brands, Inc.'s (NYSE:KTB) Share Price Following 25% Dive

Feb 27
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Kontoor Brands: Helly Hansen, A Massive Purchase

Feb 20

Should You Be Adding Kontoor Brands (NYSE:KTB) To Your Watchlist Today?

Feb 04
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Is Now An Opportune Moment To Examine Kontoor Brands, Inc. (NYSE:KTB)?

Jan 22
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Is Kontoor Brands (NYSE:KTB) Using Too Much Debt?

Jan 10
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Kontoor Brands: Growth Ahead After Industry Hiccup

Jan 06

Estimating The Fair Value Of Kontoor Brands, Inc. (NYSE:KTB)

Dec 29
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Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Kontoor Brands, Inc. (NYSE:KTB)

Dec 05
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Kontoor Brands (NYSE:KTB) Could Become A Multi-Bagger

Nov 23
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Kontoor Brands (NYSE:KTB) Is Increasing Its Dividend To $0.52

Nov 11
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Oct 28
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Kontoor Brands: No Longer A Good Fit

Oct 17

Kontoor Brands (NYSE:KTB) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Oct 09
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With EPS Growth And More, Kontoor Brands (NYSE:KTB) Makes An Interesting Case

Sep 27
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Project Genius Fuels Brand Equity And Profitability Surge

Kontoor Brands' expected revenue growth will be driven by market share gains, category expansion, and strength in D2C sales and wholesale channels.

What Kontoor Brands, Inc.'s (NYSE:KTB) P/E Is Not Telling You

Sep 03
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Estimating The Intrinsic Value Of Kontoor Brands, Inc. (NYSE:KTB)

Aug 22
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Kontoor Brands' (NYSE:KTB) Earnings Offer More Than Meets The Eye

Aug 09
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Results: Kontoor Brands, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Aug 04
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Kontoor Brands Q2: Challenged In Wholesale, Valuation Fair But Not Opportunistic

Aug 01

The Trend Of High Returns At Kontoor Brands (NYSE:KTB) Has Us Very Interested

Aug 01
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Is There Now An Opportunity In Kontoor Brands, Inc. (NYSE:KTB)?

Jul 17
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Is Kontoor Brands (NYSE:KTB) A Risky Investment?

Jul 02
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A Piece Of The Puzzle Missing From Kontoor Brands, Inc.'s (NYSE:KTB) 26% Share Price Climb

May 21
A Piece Of The Puzzle Missing From Kontoor Brands, Inc.'s (NYSE:KTB) 26% Share Price Climb

The Market Got Excited, But Kontoor Is Still A Hold

May 17

Kontoor Brands, Inc. Just Recorded A 16% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

May 05
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Rendimenti per gli azionisti

KTBUS LuxuryUS Mercato
7D2.3%2.4%1.2%
1Y2.9%-6.3%17.9%

Ritorno vs Industria: KTB ha superato il US Luxury che ha restituito -6.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: KTB ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 17.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is KTB's price volatile compared to industry and market?
KTB volatility
KTB Average Weekly Movement6.6%
Luxury Industry Average Movement6.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: KTB non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di KTB è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
201813,200Scott Baxterwww.kontoorbrands.com

Kontoor Brands, Inc. è un'azienda di abbigliamento lifestyle che progetta, produce, acquista, commercializza, distribuisce e concede in licenza denim, abbigliamento, calzature e accessori, principalmente con i marchi Wrangler e Lee. L'azienda opera attraverso due segmenti: Wrangler e Lee. L'azienda concede in licenza e vende abbigliamento con il marchio Rock & Republic.

Kontoor Brands, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Kontoor Brands con la sua capitalizzazione di mercato?
KTB statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$4.58b
Utili (TTM)US$251.28m
Ricavi(TTM)US$2.65b
18.2x
Rapporto P/E
1.7x
Rapporto P/S

KTB è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
KTB Conto economico (TTM)
RicaviUS$2.65b
Costo del fatturatoUS$1.43b
Profitto lordoUS$1.22b
Altre speseUS$965.03m
UtiliUS$251.28m

Ultimi utili riportati

Jun 28, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)4.52
Margine lordo45.89%
Margine di profitto netto9.48%
Rapporto debito/patrimonio netto274.2%

Come si è comportato KTB nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.5%
Rendimento attuale del dividendo
45%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 02:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/28
Utili annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kontoor Brands, Inc. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adrienne Yih-TennantBarclays
Paul KearneyBarclays
Laurent VasilescuBNP Paribas Exane