Samsonite International Valutazione
SMSE.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMSE.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMSE.Y ( $13.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $30.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMSE.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMSE.Y?
Metrica chiave: Poiché SMSE.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMSE.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.4x |
| Guadagni | US$398.00m |
| Cap. di mercato | US$3.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMSE.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
ZGN Ermenegildo Zegna | 18.7x | 11.8% | US$2.0b |
COLM Columbia Sportswear | 23.3x | 10.0% | US$5.0b |
KTB Kontoor Brands | 20x | 8.5% | US$5.1b |
PVH PVH | 8x | 5.4% | US$6.0b |
SMSE.Y Samsonite International | 9.4x | 3.8% | US$29.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMSE.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMSE.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SMSE.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMSE.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | 13.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMSE.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.