Bénéteau Valutazione
BTEA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BTEA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BTEA.F ( $11.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BTEA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BTEA.F?
Metrica chiave: Poiché BTEA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BTEA.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.3x |
| Guadagni | €89.82m |
| Cap. di mercato | €657.20m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BTEA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32x | ||
SWIM Latham Group | 70.3x | 29.8% | US$796.7m |
RGR Sturm Ruger | 21.3x | n/a | US$637.5m |
SWBI Smith & Wesson Brands | 18x | 27.2% | US$599.7m |
MPX Marine Products | 18.6x | -0.9% | US$346.4m |
BTEA.F Bénéteau | 7.3x | 2.7% | US$657.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BTEA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BTEA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BTEA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BTEA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BTEA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$13.39 0% | 12.4% | US$15.98 | US$11.19 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$11.15 | US$14.21 +27.5% | 13.7% | US$16.77 | US$11.51 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | US$14.21 0% | 13.7% | US$16.77 | US$11.51 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | US$14.05 0% | 11.4% | US$16.27 | US$12.47 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | US$14.05 0% | 11.4% | US$16.27 | US$12.47 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | US$16.60 0% | 9.2% | US$19.11 | US$14.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | US$17.43 0% | 12.6% | US$20.63 | US$14.65 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | US$17.19 0% | 11.5% | US$20.24 | US$14.38 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | US$17.69 0% | 14.8% | US$22.56 | US$14.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | US$17.05 0% | 16.6% | US$22.49 | US$13.28 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | US$17.76 0% | 15.4% | US$22.85 | US$14.47 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | US$17.81 0% | 14.3% | US$22.60 | US$14.32 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | US$20.62 0% | 15.9% | US$25.20 | US$15.89 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | US$22.45 0% | 13.8% | US$27.38 | US$17.37 | US$11.15 | 6 |
| Oct ’24 | US$14.00 | US$24.11 +72.2% | 10.3% | US$28.74 | US$21.55 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | US$24.11 0% | 10.3% | US$28.74 | US$21.55 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | US$24.11 0% | 10.3% | US$28.74 | US$21.55 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | n/a | US$23.26 0% | 11.4% | US$28.28 | US$20.99 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | US$23.26 0% | 11.4% | US$28.28 | US$20.99 | n/a | 6 |
| May ’24 | n/a | US$23.06 0% | 9.6% | US$26.30 | US$20.05 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | n/a | US$22.65 0% | 9.6% | US$25.62 | US$19.54 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | n/a | US$21.84 0% | 16.0% | US$25.65 | US$15.28 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | n/a | US$19.94 0% | 14.4% | US$22.30 | US$15.18 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | US$19.94 0% | 14.4% | US$22.30 | US$15.18 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | n/a | US$17.40 0% | 12.5% | US$19.88 | US$14.37 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | n/a | US$17.17 0% | 12.6% | US$19.49 | US$14.09 | n/a | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.