Bénéteau S.A.

OTCPK:BTEA.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$721.3m

Bénéteau Valutazione

BTEA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BTEA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BTEA.F ( $8.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BTEA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BTEA.F?

Metrica chiave: Poiché BTEA.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BTEA.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BTEA.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BTEA.F su PE?
Rapporto PE7.8x
Guadagni€89.82m
Cap. di mercato€699.94m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BTEA.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BTEA.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.8x
SWIM Latham Group
66.5x26.1%US$759.7m
RGR Sturm Ruger
19.3xn/aUS$589.7m
SWBI Smith & Wesson Brands
12.5x0.09%US$442.2m
MPX Marine Products
16.9x-0.9%US$317.6m
BTEA.F Bénéteau
7.8x-0.6%US$699.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BTEA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BTEA.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Leisure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BTEA.F 7.8xMedia del settore 18.1xNo. of Companies15PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BTEA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore US Leisure ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BTEA.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BTEA.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BTEA.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BTEA.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$12.12
0%
19.0%US$15.61US$8.33n/a6
Dec ’25n/a
US$12.23
0%
19.0%US$15.74US$8.40n/a6
Nov ’25US$11.15
US$14.21
+27.5%
13.7%US$16.77US$11.51n/a6
Oct ’25n/a
US$14.21
0%
13.7%US$16.77US$11.51n/a6
Sep ’25n/a
US$14.05
0%
11.4%US$16.27US$12.47n/a6
Aug ’25n/a
US$14.05
0%
11.4%US$16.27US$12.47n/a6
Jul ’25n/a
US$16.60
0%
9.2%US$19.11US$14.50n/a5
Jun ’25n/a
US$17.43
0%
12.6%US$20.63US$14.65n/a5
May ’25n/a
US$17.19
0%
11.5%US$20.24US$14.38n/a6
Apr ’25n/a
US$17.69
0%
14.8%US$22.56US$14.50n/a6
Mar ’25n/a
US$17.05
0%
16.6%US$22.49US$13.28n/a6
Feb ’25n/a
US$17.76
0%
15.4%US$22.85US$14.47n/a6
Jan ’25n/a
US$17.81
0%
14.3%US$22.60US$14.32n/a6
Dec ’24n/a
US$20.62
0%
15.9%US$25.20US$15.89n/a6
Nov ’24n/a
US$22.45
0%
13.8%US$27.38US$17.37US$11.156
Oct ’24US$14.00
US$24.11
+72.2%
10.3%US$28.74US$21.55n/a6
Sep ’24n/a
US$24.11
0%
10.3%US$28.74US$21.55n/a6
Aug ’24n/a
US$24.11
0%
10.3%US$28.74US$21.55n/a6
Jul ’24n/a
US$23.26
0%
11.4%US$28.28US$20.99n/a6
Jun ’24n/a
US$23.26
0%
11.4%US$28.28US$20.99n/a6
May ’24n/a
US$23.06
0%
9.6%US$26.30US$20.05n/a6
Apr ’24n/a
US$22.65
0%
9.6%US$25.62US$19.54n/a6
Mar ’24n/a
US$21.84
0%
16.0%US$25.65US$15.28n/a6
Feb ’24n/a
US$19.94
0%
14.4%US$22.30US$15.18n/a6
Jan ’24n/a
US$19.94
0%
14.4%US$22.30US$15.18n/a6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 03:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bénéteau S.A. è coperta da 22 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean-Pierre TabartArkeon Finance
Edward BottomleyBerenberg
Remi GrenuBerenberg