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TMHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TMHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TMHC ( $56.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $154.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TMHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TMHC?
Metrica chiave: Poiché TMHC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TMHC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.2x |
| Guadagni | US$906.51m |
| Cap. di mercato | US$5.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | -6.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TMHC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
MTH Meritage Homes | 6.3x | -1.27% | US$4.6b |
SKY Champion Homes | 18.9x | 6.59% | US$3.7b |
IBP Installed Building Products | 17.8x | -0.73% | US$4.4b |
KBH KB Home | 6x | -7.34% | US$3.7b |
TMHC Taylor Morrison Home | 6.2x | -0.96% | US$5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TMHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TMHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DREM Dream Homes & Development | 1.5x | n/a | US$727.12k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TMHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TMHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.2x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TMHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$56.28 | US$73.23 +30.13% | 7.66% | US$85.00 | US$65.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$57.44 | US$73.64 +28.20% | 7.91% | US$85.00 | US$65.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$60.60 | US$77.28 +27.52% | 12.22% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$61.64 | US$77.28 +25.37% | 12.22% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$64.46 | US$82.19 +27.50% | 8.04% | US$90.00 | US$72.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$61.21 | US$83.79 +36.88% | 6.63% | US$90.00 | US$74.50 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$73.87 | US$83.21 +12.65% | 10.26% | US$101.00 | US$74.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$68.69 | US$83.15 +21.05% | 10.35% | US$101.00 | US$74.04 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$70.34 | US$76.01 +8.05% | 8.87% | US$88.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$67.33 | US$76.01 +12.89% | 8.87% | US$88.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$65.28 | US$74.15 +13.59% | 11.18% | US$88.00 | US$64.92 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$54.28 | US$65.98 +21.56% | 7.91% | US$76.00 | US$61.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$57.83 | US$65.98 +14.10% | 7.91% | US$76.00 | US$61.00 | US$56.28 | 5 |
| May ’25 | US$56.06 | US$64.58 +15.20% | 4.10% | US$69.00 | US$61.00 | US$57.44 | 5 |
| Apr ’25 | US$61.18 | US$63.32 +3.49% | 8.28% | US$70.00 | US$55.00 | US$60.60 | 6 |
| Mar ’25 | US$57.70 | US$63.00 +9.19% | 9.04% | US$70.00 | US$55.00 | US$61.64 | 5 |
| Feb ’25 | US$52.86 | US$56.67 +7.20% | 10.72% | US$69.00 | US$50.00 | US$64.46 | 6 |
| Jan ’25 | US$53.35 | US$54.33 +1.84% | 14.56% | US$69.00 | US$43.00 | US$61.21 | 6 |
| Dec ’24 | US$46.59 | US$49.83 +6.96% | 8.62% | US$57.00 | US$43.00 | US$73.87 | 6 |
| Nov ’24 | US$39.89 | US$49.80 +24.84% | 9.45% | US$57.00 | US$43.00 | US$68.69 | 5 |
| Oct ’24 | US$42.61 | US$56.20 +31.89% | 11.55% | US$66.00 | US$49.00 | US$70.34 | 5 |
| Sep ’24 | US$48.20 | US$56.17 +16.53% | 10.55% | US$66.00 | US$49.00 | US$67.33 | 6 |
| Aug ’24 | US$49.36 | US$56.17 +13.79% | 10.55% | US$66.00 | US$49.00 | US$65.28 | 6 |
| Jul ’24 | US$48.77 | US$51.58 +5.77% | 12.24% | US$61.00 | US$42.00 | US$54.28 | 6 |
| Jun ’24 | US$42.85 | US$48.92 +14.16% | 10.26% | US$57.50 | US$42.00 | US$57.83 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/02 09:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Taylor Morrison Home Corporation è coperta da 27 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Matthew Bouley | Barclays |
| Rafe Jadrosich | BofA Global Research |