Meritage Homes Valutazione
MTH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTH ( $76.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $133.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTH?
Metrica chiave: Poiché MTH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MTH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7x |
| Guadagni | US$786.19m |
| Cap. di mercato | US$5.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 38.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
IBP Installed Building Products | 21x | 7.8% | US$5.4b |
KBH KB Home | 7.4x | 0.09% | US$4.9b |
SKY Champion Homes | 36.9x | 15.9% | US$6.0b |
TMHC Taylor Morrison Home | 8.2x | 9.4% | US$6.7b |
MTH Meritage Homes | 7x | 0.2% | US$5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$76.58 | US$99.56 +30.0% | 12.1% | US$118.00 | US$76.50 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$76.91 | US$106.23 +38.1% | 13.1% | US$126.00 | US$76.50 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$95.54 | US$106.23 +11.2% | 14.3% | US$126.00 | US$76.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$91.72 | US$107.21 +16.9% | 13.5% | US$126.00 | US$76.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$102.70 | US$103.16 +0.4% | 15.9% | US$128.50 | US$76.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$99.04 | US$103.16 +4.2% | 15.9% | US$128.50 | US$76.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$97.99 | US$106.39 +8.6% | 13.1% | US$128.50 | US$80.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$78.08 | US$97.00 +24.2% | 14.4% | US$116.00 | US$74.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$88.18 | US$96.83 +9.8% | 14.3% | US$116.00 | US$74.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$83.28 | US$93.51 +12.3% | 14.0% | US$116.00 | US$74.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$86.03 | US$92.20 +7.2% | 10.0% | US$109.50 | US$77.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$79.81 | US$92.14 +15.5% | 10.3% | US$109.50 | US$77.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$76.78 | US$94.57 +23.2% | 10.7% | US$109.50 | US$77.50 | US$77.87 | 7 |
| Jan ’25 | US$87.10 | US$88.44 +1.5% | 10.9% | US$103.50 | US$75.50 | US$76.91 | 8 |
| Dec ’24 | US$73.48 | US$82.25 +11.9% | 9.0% | US$92.50 | US$69.00 | US$95.54 | 8 |
| Nov ’24 | US$61.03 | US$83.64 +37.1% | 8.5% | US$92.50 | US$69.00 | US$91.72 | 7 |
| Oct ’24 | US$61.20 | US$90.71 +48.2% | 10.7% | US$107.50 | US$77.50 | US$102.70 | 7 |
| Sep ’24 | US$70.58 | US$88.13 +24.9% | 12.9% | US$107.50 | US$70.00 | US$99.04 | 8 |
| Aug ’24 | US$74.63 | US$85.13 +14.1% | 14.0% | US$107.50 | US$70.00 | US$97.99 | 8 |
| Jul ’24 | US$71.14 | US$75.94 +6.8% | 14.9% | US$100.00 | US$63.00 | US$78.08 | 8 |
| Jun ’24 | US$59.07 | US$75.94 +28.6% | 14.9% | US$100.00 | US$63.00 | US$88.18 | 8 |
| May ’24 | US$62.93 | US$71.36 +13.4% | 10.8% | US$87.00 | US$63.00 | US$83.28 | 7 |
| Apr ’24 | US$58.38 | US$67.93 +16.4% | 12.9% | US$87.00 | US$58.00 | US$86.03 | 7 |
| Mar ’24 | US$54.12 | US$67.93 +25.5% | 12.9% | US$87.00 | US$58.00 | US$79.81 | 7 |
| Feb ’24 | US$54.77 | US$56.69 +3.5% | 21.0% | US$84.00 | US$45.00 | US$76.78 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 15:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Meritage Homes Corporation è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Stephen Kim | Barclays |
| John Lovallo | BofA Global Research |