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Meritage Homes Valutazione
MTH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTH ( $194.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $51.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MTH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$7.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | -3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.6x | ||
TMHC Taylor Morrison Home | 10x | 10.9% | US$7.3b |
IBP Installed Building Products | 27.7x | 9.9% | US$7.0b |
KBH KB Home | 10.3x | 7.7% | US$6.3b |
SKY Champion Homes | 38.4x | 24.6% | US$5.4b |
MTH Meritage Homes | 8.8x | -2.3% | US$7.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$203.74 | US$206.32 +1.3% | 15.9% | US$257.00 | US$153.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$198.07 | US$206.32 +4.2% | 15.9% | US$257.00 | US$153.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$195.98 | US$212.79 +8.6% | 13.1% | US$257.00 | US$160.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$156.15 | US$194.00 +24.2% | 14.4% | US$232.00 | US$148.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$176.35 | US$193.67 +9.8% | 14.3% | US$232.00 | US$148.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$166.55 | US$187.03 +12.3% | 14.0% | US$232.00 | US$148.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$172.05 | US$184.40 +7.2% | 10.0% | US$219.00 | US$155.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$159.61 | US$184.29 +15.5% | 10.3% | US$219.00 | US$155.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$153.56 | US$189.14 +23.2% | 10.7% | US$219.00 | US$155.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$174.20 | US$176.88 +1.5% | 10.9% | US$207.00 | US$151.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$146.95 | US$164.50 +11.9% | 9.0% | US$185.00 | US$138.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$122.05 | US$167.29 +37.1% | 8.5% | US$185.00 | US$138.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$122.39 | US$181.43 +48.2% | 10.7% | US$215.00 | US$155.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$141.15 | US$176.25 +24.9% | 12.9% | US$215.00 | US$140.00 | US$198.07 | 8 |
| Aug ’24 | US$149.25 | US$170.25 +14.1% | 14.0% | US$215.00 | US$140.00 | US$195.98 | 8 |
| Jul ’24 | US$142.27 | US$151.88 +6.8% | 14.9% | US$200.00 | US$126.00 | US$156.15 | 8 |
| Jun ’24 | US$118.13 | US$151.88 +28.6% | 14.9% | US$200.00 | US$126.00 | US$176.35 | 8 |
| May ’24 | US$125.85 | US$142.71 +13.4% | 10.8% | US$174.00 | US$126.00 | US$166.55 | 7 |
| Apr ’24 | US$116.76 | US$135.86 +16.4% | 12.9% | US$174.00 | US$116.00 | US$172.05 | 7 |
| Mar ’24 | US$108.24 | US$135.86 +25.5% | 12.9% | US$174.00 | US$116.00 | US$159.61 | 7 |
| Feb ’24 | US$109.53 | US$113.38 +3.5% | 21.0% | US$168.00 | US$90.00 | US$153.56 | 8 |
| Jan ’24 | US$92.20 | US$101.50 +10.1% | 16.6% | US$140.00 | US$87.00 | US$174.20 | 8 |
| Dec ’23 | US$87.05 | US$101.50 +16.6% | 16.6% | US$140.00 | US$87.00 | US$146.95 | 8 |
| Nov ’23 | US$76.78 | US$100.88 +31.4% | 15.8% | US$136.00 | US$87.00 | US$122.05 | 8 |
| Oct ’23 | US$70.27 | US$109.25 +55.5% | 17.5% | US$145.00 | US$87.00 | US$122.39 | 8 |
| Sep ’23 | US$77.40 | US$108.13 +39.7% | 19.1% | US$145.00 | US$78.00 | US$141.15 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.