Meritage Homes Corporation

Report azionario NYSE:MTH

Capitalizzazione di mercato: US$5.2b

Meritage Homes Valutazione

MTH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MTH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$29.33
Fair Value
154.8% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MTH ( $74.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $29.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MTH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTH?

Metrica chiave: Poiché MTH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTH per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MTH su PE?
Rapporto PE8.3x
UtiliUS$638.30m
Cap. di mercatoUS$5.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
CVCO Cavco Industries
24x7.08%US$4.7b
TMHC Taylor Morrison Home
7.5x-6.71%US$6.6b
KBH KB Home
8.3x-11.21%US$4.2b
MHO M/I Homes
7.6x-2.44%US$3.9b
MTH Meritage Homes
8.3x-3.89%US$5.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DREM Dream Homes & Development
0.6xn/aUS$757.61k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MTH 8.3xMedia del settore 11.7xNo. of Companies8PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$74.73
US$86.88
+16.25%
15.19%US$107.00US$60.00n/a8
Sep ’26US$77.69
US$86.13
+10.86%
15.61%US$107.00US$60.00n/a8
Aug ’26US$71.13
US$85.75
+20.55%
15.99%US$107.00US$60.00n/a8
Jul ’26US$70.97
US$90.64
+27.72%
13.15%US$107.00US$70.00n/a9
Jun ’26US$63.61
US$90.64
+42.50%
13.15%US$107.00US$70.00n/a9
May ’26US$66.95
US$89.84
+34.19%
15.54%US$107.00US$70.00n/a9
Apr ’26US$71.08
US$97.34
+36.94%
12.95%US$118.00US$70.00n/a9
Mar ’26US$72.47
US$98.78
+36.31%
13.71%US$118.00US$70.00n/a9
Feb ’26US$77.87
US$101.40
+30.21%
10.86%US$118.00US$76.50n/a9
Jan ’26US$76.91
US$106.23
+38.12%
13.10%US$126.00US$76.50n/a9
Dec ’25US$95.54
US$106.23
+11.20%
14.34%US$126.00US$76.50n/a9
Nov ’25US$91.72
US$107.21
+16.89%
13.49%US$126.00US$76.50n/a10
Oct ’25US$102.70
US$103.16
+0.45%
15.86%US$128.50US$76.50US$73.5210
Sep ’25US$99.04
US$103.16
+4.17%
15.86%US$128.50US$76.50US$77.6910
Aug ’25US$97.99
US$106.39
+8.58%
13.05%US$128.50US$80.00US$71.138
Jul ’25US$78.08
US$97.00
+24.24%
14.41%US$116.00US$74.00US$70.976
Jun ’25US$88.18
US$96.83
+9.82%
14.28%US$116.00US$74.00US$63.616
May ’25US$83.28
US$93.51
+12.30%
14.03%US$116.00US$74.00US$66.957
Apr ’25US$86.03
US$92.20
+7.18%
10.00%US$109.50US$77.50US$71.088
Mar ’25US$79.81
US$92.14
+15.46%
10.32%US$109.50US$77.50US$72.477
Feb ’25US$76.78
US$94.57
+23.17%
10.68%US$109.50US$77.50US$77.877
Jan ’25US$87.10
US$88.44
+1.54%
10.91%US$103.50US$75.50US$76.918
Dec ’24US$73.48
US$82.25
+11.94%
8.97%US$92.50US$69.00US$95.548
Nov ’24US$61.03
US$83.64
+37.06%
8.46%US$92.50US$69.00US$91.727
Oct ’24US$61.20
US$90.71
+48.24%
10.72%US$107.50US$77.50US$102.707
US$86.88
Fair Value
14.0% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 13:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Meritage Homes Corporation è coperta da 29 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Stephen KimBarclays
Rafe JadrosichBofA Global Research