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Installed Building Products Valutazione
IBP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IBP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IBP ( $211.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $229.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IBP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IBP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IBP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
KBH KB Home | 10.1x | 4.3% | US$6.0b |
MTH Meritage Homes | 8.1x | -2.3% | US$6.5b |
TMHC Taylor Morrison Home | 9x | 10.9% | US$6.4b |
SKY Champion Homes | 36.5x | 24.6% | US$5.1b |
IBP Installed Building Products | 23.3x | 11.3% | US$5.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IBP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IBP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IBP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IBP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$207.62 | US$253.64 +22.2% | 9.4% | US$295.00 | US$203.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$235.89 | US$256.10 +8.6% | 9.9% | US$295.00 | US$203.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$201.10 | US$255.45 +27.0% | 9.3% | US$300.00 | US$220.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$211.84 | US$255.45 +20.6% | 9.3% | US$300.00 | US$220.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$240.55 | US$251.45 +4.5% | 9.1% | US$300.00 | US$216.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$257.25 | US$249.42 -3.0% | 8.0% | US$280.00 | US$216.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$242.10 | US$235.91 -2.6% | 7.4% | US$260.00 | US$203.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$200.74 | US$186.91 -6.9% | 12.3% | US$216.00 | US$135.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$182.82 | US$171.45 -6.2% | 14.6% | US$205.00 | US$135.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$153.44 | US$159.91 +4.2% | 11.3% | US$194.00 | US$135.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$115.18 | US$158.09 +37.3% | 9.5% | US$190.00 | US$134.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$124.89 | US$164.90 +32.0% | 6.2% | US$190.00 | US$152.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$146.30 | US$160.09 +9.4% | 11.3% | US$190.00 | US$112.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$148.73 | US$141.45 -4.9% | 14.7% | US$176.00 | US$111.00 | US$235.89 | 11 |
| Jul ’24 | US$140.16 | US$133.90 -4.5% | 15.0% | US$176.00 | US$111.00 | US$201.10 | 10 |
| Jun ’24 | US$106.43 | US$124.90 +17.4% | 10.4% | US$152.00 | US$111.00 | US$211.84 | 10 |
| May ’24 | US$122.70 | US$113.40 -7.6% | 14.8% | US$151.00 | US$85.00 | US$240.55 | 10 |
| Apr ’24 | US$114.03 | US$112.10 -1.7% | 13.5% | US$143.00 | US$85.00 | US$257.25 | 10 |
| Mar ’24 | US$117.85 | US$112.10 -4.9% | 13.5% | US$143.00 | US$85.00 | US$242.10 | 10 |
| Feb ’24 | US$112.26 | US$99.60 -11.3% | 13.6% | US$124.00 | US$79.00 | US$200.74 | 10 |
| Jan ’24 | US$85.60 | US$93.20 +8.9% | 11.7% | US$120.00 | US$77.00 | US$182.82 | 10 |
| Dec ’23 | US$87.88 | US$92.80 +5.6% | 12.0% | US$120.00 | US$77.00 | US$153.44 | 10 |
| Nov ’23 | US$82.76 | US$100.80 +21.8% | 11.2% | US$120.00 | US$81.00 | US$115.18 | 10 |
| Oct ’23 | US$80.99 | US$107.30 +32.5% | 9.6% | US$120.00 | US$81.00 | US$124.89 | 10 |
| Sep ’23 | US$88.89 | US$107.30 +20.7% | 9.6% | US$120.00 | US$81.00 | US$146.30 | 10 |
| Aug ’23 | US$101.81 | US$95.56 -6.1% | 10.0% | US$108.00 | US$71.00 | US$148.73 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.