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Champion Homes Valutazione
SKY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SKY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SKY ( $89.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $44.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SKY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SKY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SKY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.9x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SKY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.2x | ||
MDC M.D.C. Holdings | 11.9x | 8.0% | US$4.7b |
KBH KB Home | 10.3x | 7.8% | US$6.3b |
MHO M/I Homes | 8.8x | 4.8% | US$4.7b |
TPH Tri Pointe Homes | 9.9x | 3.7% | US$4.2b |
SKY Champion Homes | 38.4x | 24.6% | US$5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SKY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SKY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SKY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SKY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.4x |
| Rapporto equo PE | 24.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SKY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$94.30 | US$85.00 -9.9% | 10.6% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$93.41 | US$85.00 -9.0% | 10.6% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$78.67 | US$75.00 -4.7% | 12.5% | US$90.00 | US$64.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$65.60 | US$75.00 +14.3% | 12.5% | US$90.00 | US$64.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$69.61 | US$75.00 +7.7% | 12.5% | US$90.00 | US$64.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$75.24 | US$79.00 +5.0% | 8.4% | US$90.00 | US$72.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$84.20 | US$79.00 -6.2% | 8.4% | US$90.00 | US$72.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$84.83 | US$79.17 -6.7% | 9.0% | US$90.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$70.76 | US$70.67 -0.1% | 3.7% | US$75.00 | US$67.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$74.26 | US$68.33 -8.0% | 9.5% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$62.53 | US$65.17 +4.2% | 12.4% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$55.68 | US$70.83 +27.2% | 13.5% | US$81.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$63.72 | US$72.00 +13.0% | 9.7% | US$81.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$73.27 | US$70.80 -3.4% | 11.3% | US$81.00 | US$62.00 | US$93.41 | 5 |
| Aug ’24 | US$69.44 | US$70.33 +1.3% | 10.7% | US$82.00 | US$62.00 | US$78.67 | 6 |
| Jul ’24 | US$65.45 | US$70.17 +7.2% | 11.0% | US$82.00 | US$61.00 | US$65.60 | 6 |
| Jun ’24 | US$60.43 | US$70.17 +16.1% | 11.0% | US$82.00 | US$61.00 | US$69.61 | 6 |
| May ’24 | US$74.13 | US$76.17 +2.7% | 10.5% | US$85.00 | US$65.00 | US$75.24 | 6 |
| Apr ’24 | US$75.23 | US$75.50 +0.4% | 10.2% | US$85.00 | US$65.00 | US$84.20 | 6 |
| Mar ’24 | US$68.45 | US$75.50 +10.3% | 10.2% | US$85.00 | US$65.00 | US$84.83 | 6 |
| Feb ’24 | US$59.96 | US$64.83 +8.1% | 15.6% | US$80.00 | US$54.00 | US$70.76 | 6 |
| Jan ’24 | US$51.51 | US$64.83 +25.9% | 15.6% | US$80.00 | US$54.00 | US$74.26 | 6 |
| Dec ’23 | US$53.75 | US$65.67 +22.2% | 15.0% | US$80.00 | US$54.00 | US$62.53 | 6 |
| Nov ’23 | US$56.66 | US$77.17 +36.2% | 14.1% | US$100.00 | US$65.00 | US$55.68 | 6 |
| Oct ’23 | US$52.87 | US$77.67 +46.9% | 13.3% | US$100.00 | US$68.00 | US$63.72 | 6 |
| Sep ’23 | US$55.18 | US$77.67 +40.8% | 13.3% | US$100.00 | US$68.00 | US$73.27 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.