Champion Homes, Inc.

NYSE:SKY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.5b

Champion Homes Valutazione

SKY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SKY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SKY ( $96.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $72.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SKY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SKY?

Metrica chiave: Poiché SKY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SKY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SKY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SKY su PE?
Rapporto PE36.7x
GuadagniUS$150.29m
Cap. di mercatoUS$5.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SKY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SKY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.6x
TMHC Taylor Morrison Home
7.6x10.7%US$6.2b
MTH Meritage Homes
6.9x2.1%US$5.6b
KBH KB Home
7.9x6.6%US$4.8b
MDC M.D.C. Holdings
11.9x8.0%US$4.7b
SKY Champion Homes
36.7x21.0%US$5.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SKY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SKY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SKY 36.7xMedia del settore 10.9xNo. of Companies12PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SKY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SKY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SKY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.7x
Rapporto equo PE 21.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SKY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SKY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$96.03
US$94.17
-1.9%
5.2%US$100.00US$88.00n/a6
Dec ’25US$103.73
US$92.33
-11.0%
5.6%US$100.00US$87.00n/a6
Nov ’25US$91.49
US$92.17
+0.7%
5.8%US$100.00US$86.00n/a6
Oct ’25US$96.32
US$85.00
-11.8%
10.6%US$100.00US$72.00n/a6
Sep ’25US$93.41
US$85.00
-9.0%
10.6%US$100.00US$72.00n/a6
Aug ’25US$78.67
US$75.00
-4.7%
12.5%US$90.00US$64.00n/a6
Jul ’25US$65.60
US$75.00
+14.3%
12.5%US$90.00US$64.00n/a6
Jun ’25US$69.61
US$75.00
+7.7%
12.5%US$90.00US$64.00n/a6
May ’25US$75.24
US$79.00
+5.0%
8.4%US$90.00US$72.00n/a7
Apr ’25US$84.20
US$79.00
-6.2%
8.4%US$90.00US$72.00n/a7
Mar ’25US$84.83
US$79.17
-6.7%
9.0%US$90.00US$72.00n/a6
Feb ’25US$70.76
US$70.67
-0.1%
3.7%US$75.00US$67.00n/a6
Jan ’25US$74.26
US$68.33
-8.0%
9.5%US$75.00US$55.00n/a6
Dec ’24US$62.53
US$65.17
+4.2%
12.4%US$75.00US$55.00US$103.736
Nov ’24US$55.68
US$70.83
+27.2%
13.5%US$81.00US$55.00US$91.496
Oct ’24US$63.72
US$72.00
+13.0%
9.7%US$81.00US$65.00US$96.325
Sep ’24US$73.27
US$70.80
-3.4%
11.3%US$81.00US$62.00US$93.415
Aug ’24US$69.44
US$70.33
+1.3%
10.7%US$82.00US$62.00US$78.676
Jul ’24US$65.45
US$70.17
+7.2%
11.0%US$82.00US$61.00US$65.606
Jun ’24US$60.43
US$70.17
+16.1%
11.0%US$82.00US$61.00US$69.616
May ’24US$74.13
US$76.17
+2.7%
10.5%US$85.00US$65.00US$75.246
Apr ’24US$75.23
US$75.50
+0.4%
10.2%US$85.00US$65.00US$84.206
Mar ’24US$68.45
US$75.50
+10.3%
10.2%US$85.00US$65.00US$84.836
Feb ’24US$59.96
US$64.83
+8.1%
15.6%US$80.00US$54.00US$70.766
Jan ’24US$51.51
US$64.83
+25.9%
15.6%US$80.00US$54.00US$74.266
Dec ’23US$53.75
US$65.67
+22.2%
15.0%US$80.00US$54.00US$62.536

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 13:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2024/03/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Champion Homes, Inc. è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays
Lawrence SolowCJS Securities, Inc.