M/I Homes Valutazione
MHO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MHO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MHO ( $136.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $55.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MHO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MHO?
Metrica chiave: Poiché MHO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MHO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Guadagni | US$535.54m |
| Cap. di mercato | US$3.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MHO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
CVCO Cavco Industries | 24.7x | 17.8% | US$3.7b |
TPH Tri Pointe Homes | 7.5x | -0.5% | US$3.5b |
MDC M.D.C. Holdings | 11.9x | 8.0% | US$4.7b |
KBH KB Home | 8x | 6.6% | US$4.9b |
MHO M/I Homes | 6.9x | 5.8% | US$3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MHO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MHO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MHO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MHO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MHO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$136.11 | US$197.50 +45.1% | 6.3% | US$210.00 | US$185.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$165.03 | US$197.50 +19.7% | 6.3% | US$210.00 | US$185.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$150.23 | US$182.50 +21.5% | 15.1% | US$210.00 | US$155.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$172.34 | US$182.50 +5.9% | 15.1% | US$210.00 | US$155.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$159.37 | US$182.50 +14.5% | 15.1% | US$210.00 | US$155.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$160.73 | US$177.50 +10.4% | 12.7% | US$200.00 | US$155.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$86.29 | US$93.50 +8.4% | 24.1% | US$116.00 | US$71.00 | US$150.23 | 2 |
| Oct ’24 | US$84.04 | US$93.50 +11.3% | 24.1% | US$116.00 | US$71.00 | US$172.34 | 2 |
| Sep ’24 | US$100.79 | US$93.50 -7.2% | 24.1% | US$116.00 | US$71.00 | US$159.37 | 2 |
| Aug ’24 | US$99.50 | US$93.50 -6.0% | 24.1% | US$116.00 | US$71.00 | US$160.73 | 2 |
| Jul ’24 | US$87.19 | US$77.00 -11.7% | 7.8% | US$83.00 | US$71.00 | US$117.70 | 2 |
| Jun ’24 | US$70.87 | US$77.00 +8.6% | 7.8% | US$83.00 | US$71.00 | US$124.92 | 2 |
| May ’24 | US$67.09 | US$77.00 +14.8% | 7.8% | US$83.00 | US$71.00 | US$116.34 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 05:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
M/I Homes, Inc. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jay McCanless | Guggenheim Securities, LLC |
| Aaron Hecht | JMP Securities |
| Michael Rehaut | J.P. Morgan |