M/I Homes Valutazione
MHO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MHO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MHO ( $160.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $55.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MHO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MHO?
Metrica chiave: Poiché MHO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MHO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.2x |
| Guadagni | US$535.54m |
| Cap. di mercato | US$4.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MHO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
CVCO Cavco Industries | 28.1x | 17.8% | US$4.2b |
MDC M.D.C. Holdings | 11.9x | 8.0% | US$4.7b |
TPH Tri Pointe Homes | 8.6x | -1.2% | US$4.0b |
KBH KB Home | 9.5x | 7.1% | US$5.8b |
MHO M/I Homes | 8.2x | 5.8% | US$4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MHO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MHO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MHO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MHO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MHO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$160.59 | US$197.50 +23.0% | 6.3% | US$210.00 | US$185.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$150.23 | US$182.50 +21.5% | 15.1% | US$210.00 | US$155.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$172.34 | US$182.50 +5.9% | 15.1% | US$210.00 | US$155.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$159.37 | US$182.50 +14.5% | 15.1% | US$210.00 | US$155.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$160.73 | US$177.50 +10.4% | 12.7% | US$200.00 | US$155.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$86.29 | US$93.50 +8.4% | 24.1% | US$116.00 | US$71.00 | US$150.23 | 2 |
| Oct ’24 | US$84.04 | US$93.50 +11.3% | 24.1% | US$116.00 | US$71.00 | US$172.34 | 2 |
| Sep ’24 | US$100.79 | US$93.50 -7.2% | 24.1% | US$116.00 | US$71.00 | US$159.37 | 2 |
| Aug ’24 | US$99.50 | US$93.50 -6.0% | 24.1% | US$116.00 | US$71.00 | US$160.73 | 2 |
| Jul ’24 | US$87.19 | US$77.00 -11.7% | 7.8% | US$83.00 | US$71.00 | US$117.70 | 2 |
| Jun ’24 | US$70.87 | US$77.00 +8.6% | 7.8% | US$83.00 | US$71.00 | US$124.92 | 2 |
| May ’24 | US$67.09 | US$77.00 +14.8% | 7.8% | US$83.00 | US$71.00 | US$116.34 | 2 |
| Nov ’23 | US$41.39 | US$65.00 +57.0% | 3.1% | US$67.00 | US$63.00 | US$86.29 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.