TPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$30.63
Fair Value
5.9% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: TPH ( $32.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $30.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TPH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPH?
Metrica chiave: Poiché TPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TPH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TPH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TPH su PE?
Rapporto PE
6.5x
Guadagni
US$458.03m
Cap. di mercato
US$3.01b
TPH metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.7x
Valore d'impresa/EBITDA
5.1x
Rapporto PEG
-0.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TPH di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di TPH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: TPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
TPH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
6.5x
Rapporto equo PE
7.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TPH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$32.44
US$40.17
+23.8%
5.3%
US$43.00
US$37.00
n/a
6
Mar ’26
US$31.66
US$40.00
+26.3%
5.7%
US$43.00
US$37.00
n/a
5
Feb ’26
US$36.86
US$46.80
+27.0%
11.9%
US$54.00
US$41.00
n/a
5
Jan ’26
US$36.26
US$49.20
+35.7%
8.3%
US$54.00
US$44.00
n/a
5
Dec ’25
US$43.53
US$48.40
+11.2%
7.0%
US$53.00
US$44.00
n/a
5
Nov ’25
US$40.50
US$48.40
+19.5%
7.0%
US$53.00
US$44.00
n/a
5
Oct ’25
US$45.34
US$49.60
+9.4%
9.0%
US$54.00
US$42.00
n/a
5
Sep ’25
US$44.44
US$49.60
+11.6%
9.0%
US$54.00
US$42.00
n/a
5
Aug ’25
US$44.35
US$49.60
+11.8%
9.0%
US$54.00
US$42.00
n/a
5
Jul ’25
US$36.40
US$44.00
+20.9%
5.7%
US$48.00
US$42.00
n/a
5
Jun ’25
US$38.73
US$44.00
+13.6%
5.7%
US$48.00
US$42.00
n/a
5
May ’25
US$37.45
US$43.35
+15.8%
6.3%
US$48.00
US$40.10
n/a
6
Apr ’25
US$38.22
US$39.44
+3.2%
5.9%
US$43.00
US$35.00
n/a
7
Mar ’25
US$35.64
US$39.17
+9.9%
5.8%
US$42.00
US$35.00
US$31.66
6
Feb ’25
US$35.22
US$37.17
+5.5%
8.4%
US$41.00
US$32.00
US$36.86
6
Jan ’25
US$35.40
US$34.67
-2.1%
13.5%
US$41.00
US$29.00
US$36.26
6
Dec ’24
US$30.07
US$34.67
+15.3%
13.5%
US$41.00
US$29.00
US$43.53
6
Nov ’24
US$25.91
US$34.67
+33.8%
13.5%
US$41.00
US$29.00
US$40.50
6
Oct ’24
US$27.35
US$38.33
+40.2%
12.9%
US$48.00
US$32.00
US$45.34
6
Sep ’24
US$31.48
US$38.80
+23.3%
13.7%
US$48.00
US$32.00
US$44.44
5
Aug ’24
US$32.04
US$39.00
+21.7%
15.2%
US$48.00
US$32.00
US$44.35
4
Jul ’24
US$32.86
US$34.75
+5.8%
15.7%
US$42.00
US$29.00
US$36.40
4
Jun ’24
US$29.89
US$34.75
+16.3%
15.7%
US$42.00
US$29.00
US$38.73
4
May ’24
US$28.30
US$31.33
+10.7%
8.4%
US$35.00
US$29.00
US$37.45
3
Apr ’24
US$25.32
US$27.33
+8.0%
16.5%
US$33.00
US$22.00
US$38.22
3
Mar ’24
US$23.68
US$27.33
+15.4%
16.5%
US$33.00
US$22.00
US$35.64
3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$40.17
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/10 16:37
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/10 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tri Pointe Homes, Inc. è coperta da 21 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.