La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Tri Pointe Homes Valutazione
TPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TPH ( $42.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $23.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TPH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TPH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TPH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
MHO M/I Homes | 7.7x | 4.8% | US$4.1b |
MDC M.D.C. Holdings | 11.9x | 8.0% | US$4.7b |
SKY Champion Homes | 35.8x | 24.6% | US$5.2b |
CCS Century Communities | 9x | 10.2% | US$2.9b |
TPH Tri Pointe Homes | 9.2x | 3.6% | US$4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.2x |
| Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$42.00 | US$49.60 +18.1% | 9.0% | US$54.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$44.35 | US$49.60 +11.8% | 9.0% | US$54.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$36.40 | US$44.00 +20.9% | 5.7% | US$48.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$38.73 | US$44.00 +13.6% | 5.7% | US$48.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$37.45 | US$43.35 +15.8% | 6.3% | US$48.00 | US$40.10 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$38.22 | US$39.44 +3.2% | 5.9% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$35.64 | US$39.17 +9.9% | 5.8% | US$42.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$35.22 | US$37.17 +5.5% | 8.4% | US$41.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$35.40 | US$34.67 -2.1% | 13.5% | US$41.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$30.07 | US$34.67 +15.3% | 13.5% | US$41.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$25.91 | US$34.67 +33.8% | 13.5% | US$41.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$27.35 | US$38.33 +40.2% | 12.9% | US$48.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$31.48 | US$38.80 +23.3% | 13.7% | US$48.00 | US$32.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$32.04 | US$39.00 +21.7% | 15.2% | US$48.00 | US$32.00 | US$44.35 | 4 |
| Jul ’24 | US$32.86 | US$34.75 +5.8% | 15.7% | US$42.00 | US$29.00 | US$36.40 | 4 |
| Jun ’24 | US$29.89 | US$34.75 +16.3% | 15.7% | US$42.00 | US$29.00 | US$38.73 | 4 |
| May ’24 | US$28.30 | US$31.33 +10.7% | 8.4% | US$35.00 | US$29.00 | US$37.45 | 3 |
| Apr ’24 | US$25.32 | US$27.33 +8.0% | 16.5% | US$33.00 | US$22.00 | US$38.22 | 3 |
| Mar ’24 | US$23.68 | US$27.33 +15.4% | 16.5% | US$33.00 | US$22.00 | US$35.64 | 3 |
| Feb ’24 | US$22.58 | US$25.00 +10.7% | 19.9% | US$32.00 | US$21.00 | US$35.22 | 3 |
| Jan ’24 | US$18.59 | US$21.67 +16.6% | 11.5% | US$25.00 | US$19.00 | US$35.40 | 3 |
| Dec ’23 | US$19.00 | US$20.25 +6.6% | 16.1% | US$25.00 | US$16.00 | US$30.07 | 4 |
| Nov ’23 | US$17.00 | US$20.00 +17.6% | 14.6% | US$24.00 | US$16.00 | US$25.91 | 4 |
| Oct ’23 | US$15.11 | US$23.50 +55.5% | 15.2% | US$28.00 | US$20.00 | US$27.35 | 4 |
| Sep ’23 | US$17.11 | US$23.00 +34.4% | 14.6% | US$28.00 | US$20.00 | US$31.48 | 5 |
| Aug ’23 | US$18.43 | US$24.17 +31.1% | 16.6% | US$30.00 | US$20.00 | US$32.04 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.