Tri Pointe Homes, Inc.

NYSE:TPH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.0b

Tri Pointe Homes Valutazione

TPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$30.63
Fair Value
5.9% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TPH ( $32.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $30.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TPH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPH?

Metrica chiave: Poiché TPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TPH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TPH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TPH su PE?
Rapporto PE6.5x
GuadagniUS$458.03m
Cap. di mercatoUS$3.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TPH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TPH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11x
MHO M/I Homes
5.8x-2.3%US$3.3b
GRBK Green Brick Partners
7.2x1.0%US$2.8b
CVCO Cavco Industries
24.3x12.7%US$4.2b
CCS Century Communities
6.6x6.9%US$2.2b
TPH Tri Pointe Homes
6.5x-18.9%US$3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TPH 6.5xMedia del settore 10.6xNo. of Companies8PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 10.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TPH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.5x
Rapporto equo PE 7.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TPH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$32.44
US$40.17
+23.8%
5.3%US$43.00US$37.00n/a6
Mar ’26US$31.66
US$40.00
+26.3%
5.7%US$43.00US$37.00n/a5
Feb ’26US$36.86
US$46.80
+27.0%
11.9%US$54.00US$41.00n/a5
Jan ’26US$36.26
US$49.20
+35.7%
8.3%US$54.00US$44.00n/a5
Dec ’25US$43.53
US$48.40
+11.2%
7.0%US$53.00US$44.00n/a5
Nov ’25US$40.50
US$48.40
+19.5%
7.0%US$53.00US$44.00n/a5
Oct ’25US$45.34
US$49.60
+9.4%
9.0%US$54.00US$42.00n/a5
Sep ’25US$44.44
US$49.60
+11.6%
9.0%US$54.00US$42.00n/a5
Aug ’25US$44.35
US$49.60
+11.8%
9.0%US$54.00US$42.00n/a5
Jul ’25US$36.40
US$44.00
+20.9%
5.7%US$48.00US$42.00n/a5
Jun ’25US$38.73
US$44.00
+13.6%
5.7%US$48.00US$42.00n/a5
May ’25US$37.45
US$43.35
+15.8%
6.3%US$48.00US$40.10n/a6
Apr ’25US$38.22
US$39.44
+3.2%
5.9%US$43.00US$35.00n/a7
Mar ’25US$35.64
US$39.17
+9.9%
5.8%US$42.00US$35.00US$31.666
Feb ’25US$35.22
US$37.17
+5.5%
8.4%US$41.00US$32.00US$36.866
Jan ’25US$35.40
US$34.67
-2.1%
13.5%US$41.00US$29.00US$36.266
Dec ’24US$30.07
US$34.67
+15.3%
13.5%US$41.00US$29.00US$43.536
Nov ’24US$25.91
US$34.67
+33.8%
13.5%US$41.00US$29.00US$40.506
Oct ’24US$27.35
US$38.33
+40.2%
12.9%US$48.00US$32.00US$45.346
Sep ’24US$31.48
US$38.80
+23.3%
13.7%US$48.00US$32.00US$44.445
Aug ’24US$32.04
US$39.00
+21.7%
15.2%US$48.00US$32.00US$44.354
Jul ’24US$32.86
US$34.75
+5.8%
15.7%US$42.00US$29.00US$36.404
Jun ’24US$29.89
US$34.75
+16.3%
15.7%US$42.00US$29.00US$38.734
May ’24US$28.30
US$31.33
+10.7%
8.4%US$35.00US$29.00US$37.453
Apr ’24US$25.32
US$27.33
+8.0%
16.5%US$33.00US$22.00US$38.223
Mar ’24US$23.68
US$27.33
+15.4%
16.5%US$33.00US$22.00US$35.643
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$40.17
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/10 16:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tri Pointe Homes, Inc. è coperta da 21 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.
Carl ReichardtBTIG