Tri Pointe Homes Valutazione
TPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TPH ( $36.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TPH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPH?
Metrica chiave: Poiché TPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TPH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.3x |
| Guadagni | US$461.65m |
| Cap. di mercato | US$3.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | -7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TPH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
MHO M/I Homes | 5.8x | -2.3% | US$3.2b |
CVCO Cavco Industries | 25.6x | 12.7% | US$4.3b |
KBH KB Home | 7.2x | 0.09% | US$4.7b |
GRBK Green Brick Partners | 7.8x | 7.4% | US$2.7b |
TPH Tri Pointe Homes | 7.3x | -1.0% | US$3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.3x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$36.22 | US$46.80 +29.2% | 11.9% | US$54.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$36.86 | US$46.80 +27.0% | 11.9% | US$54.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$36.26 | US$49.20 +35.7% | 8.3% | US$54.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$43.53 | US$48.40 +11.2% | 7.0% | US$53.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$40.50 | US$48.40 +19.5% | 7.0% | US$53.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$45.34 | US$49.60 +9.4% | 9.0% | US$54.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$44.44 | US$49.60 +11.6% | 9.0% | US$54.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$44.35 | US$49.60 +11.8% | 9.0% | US$54.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$36.40 | US$44.00 +20.9% | 5.7% | US$48.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$38.73 | US$44.00 +13.6% | 5.7% | US$48.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$37.45 | US$43.35 +15.8% | 6.3% | US$48.00 | US$40.10 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$38.22 | US$39.44 +3.2% | 5.9% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$35.64 | US$39.17 +9.9% | 5.8% | US$42.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$35.22 | US$37.17 +5.5% | 8.4% | US$41.00 | US$32.00 | US$36.86 | 6 |
| Jan ’25 | US$35.40 | US$34.67 -2.1% | 13.5% | US$41.00 | US$29.00 | US$36.26 | 6 |
| Dec ’24 | US$30.07 | US$34.67 +15.3% | 13.5% | US$41.00 | US$29.00 | US$43.53 | 6 |
| Nov ’24 | US$25.91 | US$34.67 +33.8% | 13.5% | US$41.00 | US$29.00 | US$40.50 | 6 |
| Oct ’24 | US$27.35 | US$38.33 +40.2% | 12.9% | US$48.00 | US$32.00 | US$45.34 | 6 |
| Sep ’24 | US$31.48 | US$38.80 +23.3% | 13.7% | US$48.00 | US$32.00 | US$44.44 | 5 |
| Aug ’24 | US$32.04 | US$39.00 +21.7% | 15.2% | US$48.00 | US$32.00 | US$44.35 | 4 |
| Jul ’24 | US$32.86 | US$34.75 +5.8% | 15.7% | US$42.00 | US$29.00 | US$36.40 | 4 |
| Jun ’24 | US$29.89 | US$34.75 +16.3% | 15.7% | US$42.00 | US$29.00 | US$38.73 | 4 |
| May ’24 | US$28.30 | US$31.33 +10.7% | 8.4% | US$35.00 | US$29.00 | US$37.45 | 3 |
| Apr ’24 | US$25.32 | US$27.33 +8.0% | 16.5% | US$33.00 | US$22.00 | US$38.22 | 3 |
| Mar ’24 | US$23.68 | US$27.33 +15.4% | 16.5% | US$33.00 | US$22.00 | US$35.64 | 3 |
| Feb ’24 | US$22.58 | US$25.00 +10.7% | 19.9% | US$32.00 | US$21.00 | US$35.22 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 12:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tri Pointe Homes, Inc. è coperta da 21 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Alexander Rygiel | B. Riley Securities, Inc. |
| Carl Reichardt | BTIG |