Cavco Industries Valutazione
CVCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CVCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CVCO ( $600.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $348.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CVCO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVCO?
Metrica chiave: Poiché CVCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CVCO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.8x |
| Utili | US$196.82m |
| Cap. di mercato | US$4.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CVCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
SKY Champion Homes | 21.6x | 4.08% | US$4.8b |
MTH Meritage Homes | 8.7x | 2.67% | US$4.7b |
TMHC Taylor Morrison Home | 6.9x | -8.34% | US$5.8b |
KBH KB Home | 8.4x | -15.25% | US$3.6b |
CVCO Cavco Industries | 23.8x | 8.72% | US$4.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CVCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DREM Dream Homes & Development | 1.1x | n/a | US$757.61k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CVCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CVCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.8x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CVCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$600.44 | US$605.00 +0.76% | 0.83% | US$610.00 | US$600.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | US$584.22 | US$586.67 +0.42% | 4.47% | US$610.00 | US$550.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$529.80 | US$586.67 +10.73% | 4.47% | US$610.00 | US$550.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$587.11 | US$548.33 -6.60% | 3.36% | US$570.00 | US$525.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$530.49 | US$548.33 +3.36% | 3.36% | US$570.00 | US$525.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$422.81 | US$545.00 +28.90% | 2.70% | US$560.00 | US$525.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$452.64 | US$551.67 +21.88% | 1.13% | US$560.00 | US$545.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$433.60 | US$551.67 +27.23% | 1.13% | US$560.00 | US$545.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$498.69 | US$548.33 +9.95% | 0.43% | US$550.00 | US$545.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$516.13 | US$548.33 +6.24% | 0.43% | US$550.00 | US$545.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$524.53 | US$548.33 +4.54% | 0.43% | US$550.00 | US$545.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$508.64 | US$508.33 -0.06% | 5.35% | US$545.00 | US$480.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$446.23 | US$491.67 +10.18% | 1.73% | US$500.00 | US$480.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$514.50 | US$491.67 -4.44% | 1.73% | US$500.00 | US$480.00 | US$584.22 | 3 |
| Nov ’25 | US$446.72 | US$475.00 +6.33% | 3.94% | US$495.00 | US$450.00 | US$529.80 | 3 |
| Oct ’25 | US$440.47 | US$432.33 -1.85% | 2.90% | US$450.00 | US$422.00 | US$587.11 | 3 |
| Sep ’25 | US$413.32 | US$432.33 +4.60% | 2.90% | US$450.00 | US$422.00 | US$530.49 | 3 |
| Aug ’25 | US$401.37 | US$412.33 +2.73% | 5.23% | US$430.00 | US$382.00 | US$422.81 | 3 |
| Jul ’25 | US$337.41 | US$412.33 +22.21% | 5.23% | US$430.00 | US$382.00 | US$452.64 | 3 |
| Jun ’25 | US$357.20 | US$412.33 +15.43% | 5.23% | US$430.00 | US$382.00 | US$433.60 | 3 |
| May ’25 | US$365.00 | US$388.80 +6.52% | 3.91% | US$415.00 | US$378.20 | US$498.69 | 4 |
| Apr ’25 | US$389.26 | US$392.33 +0.79% | 4.09% | US$415.00 | US$380.00 | US$516.13 | 3 |
| Mar ’25 | US$379.09 | US$392.33 +3.49% | 4.09% | US$415.00 | US$380.00 | US$524.53 | 3 |
| Feb ’25 | US$337.15 | US$357.67 +6.09% | 8.83% | US$380.00 | US$313.00 | US$508.64 | 3 |
| Jan ’25 | US$346.62 | US$357.67 +3.19% | 8.83% | US$380.00 | US$313.00 | US$446.23 | 3 |
| Dec ’24 | US$291.49 | US$357.67 +22.70% | 8.83% | US$380.00 | US$313.00 | US$514.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/28 01:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/27 |
| Utili annuali | 2025/03/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cavco Industries, Inc. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Moore | CJS Securities, Inc. |
| Gregory Palm | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Brian Hollenden | Sidoti & Company, LLC |