Cavco Industries, Inc.

NasdaqGS:CVCO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.6b

Cavco Industries Valutazione

CVCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CVCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CVCO ( $440.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $240.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CVCO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVCO?

Metrica chiave: Poiché CVCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CVCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CVCO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CVCO su PE?
Rapporto PE24.1x
GuadagniUS$148.17m
Cap. di mercatoUS$3.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CVCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CVCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.3x
MHO M/I Homes
6.4x5.8%US$3.5b
TPH Tri Pointe Homes
7.1x-0.5%US$3.3b
MDC M.D.C. Holdings
11.9x8.0%US$4.7b
KBH KB Home
7.8x6.6%US$4.8b
CVCO Cavco Industries
24.1x17.8%US$3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CVCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CVCO 24.1xMedia del settore 10.3xNo. of Companies10PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CVCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 10.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CVCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CVCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.1x
Rapporto equo PE 19.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CVCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CVCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$444.33
US$491.67
+10.7%
1.7%US$500.00US$480.00n/a3
Jan ’26US$446.23
US$491.67
+10.2%
1.7%US$500.00US$480.00n/a3
Dec ’25US$514.50
US$491.67
-4.4%
1.7%US$500.00US$480.00n/a3
Nov ’25US$446.72
US$475.00
+6.3%
3.9%US$495.00US$450.00n/a3
Oct ’25US$440.47
US$432.33
-1.8%
2.9%US$450.00US$422.00n/a3
Sep ’25US$413.32
US$432.33
+4.6%
2.9%US$450.00US$422.00n/a3
Aug ’25US$401.37
US$412.33
+2.7%
5.2%US$430.00US$382.00n/a3
Jul ’25US$337.41
US$412.33
+22.2%
5.2%US$430.00US$382.00n/a3
Jun ’25US$357.20
US$412.33
+15.4%
5.2%US$430.00US$382.00n/a3
May ’25US$365.00
US$388.80
+6.5%
3.9%US$415.00US$378.20n/a4
Apr ’25US$389.26
US$392.33
+0.8%
4.1%US$415.00US$380.00n/a3
Mar ’25US$379.09
US$392.33
+3.5%
4.1%US$415.00US$380.00n/a3
Feb ’25US$337.15
US$357.67
+6.1%
8.8%US$380.00US$313.00n/a3
Jan ’25US$346.62
US$357.67
+3.2%
8.8%US$380.00US$313.00US$446.233
Dec ’24US$291.49
US$357.67
+22.7%
8.8%US$380.00US$313.00US$514.503
Nov ’24US$248.21
US$374.67
+50.9%
7.8%US$400.00US$334.00US$446.723
Oct ’24US$265.66
US$374.67
+41.0%
7.8%US$400.00US$334.00US$440.473
Sep ’24US$284.37
US$374.67
+31.8%
7.8%US$400.00US$334.00US$413.323
Aug ’24US$290.84
US$372.67
+28.1%
10.1%US$425.00US$338.00US$401.373
Jul ’24US$295.00
US$372.67
+26.3%
10.1%US$425.00US$338.00US$337.413
Jun ’24US$258.52
US$372.67
+44.2%
10.1%US$425.00US$338.00US$357.203
May ’24US$299.40
US$374.00
+24.9%
6.8%US$410.00US$355.00US$365.003
Apr ’24US$317.74
US$358.33
+12.8%
11.4%US$410.00US$310.00US$389.263
Mar ’24US$286.68
US$358.33
+25.0%
11.4%US$410.00US$310.00US$379.093
Feb ’24US$275.30
US$341.67
+24.1%
11.5%US$385.00US$290.00US$337.153
Jan ’24US$226.25
US$341.67
+51.0%
11.5%US$385.00US$290.00US$346.623

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 21:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2024/03/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Cavco Industries, Inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Daniel MooreCJS Securities, Inc.
Gregory PalmCraig-Hallum Capital Group LLC