Cavco Industries Valutazione
CVCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CVCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CVCO ( $475.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $308.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CVCO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVCO?
Metrica chiave: Poiché CVCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CVCO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26x |
| Guadagni | US$148.17m |
| Cap. di mercato | US$3.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CVCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.2x | ||
MHO M/I Homes | 7.9x | 5.8% | US$4.2b |
TPH Tri Pointe Homes | 8.5x | -1.2% | US$3.9b |
MDC M.D.C. Holdings | 11.9x | 8.0% | US$4.7b |
GRBK Green Brick Partners | 8.8x | 5.6% | US$3.1b |
CVCO Cavco Industries | 26x | 17.8% | US$3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CVCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CVCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CVCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26x |
| Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CVCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$475.41 | US$491.67 +3.4% | 1.7% | US$500.00 | US$480.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$446.72 | US$475.00 +6.3% | 3.9% | US$495.00 | US$450.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$440.47 | US$432.33 -1.8% | 2.9% | US$450.00 | US$422.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$413.32 | US$432.33 +4.6% | 2.9% | US$450.00 | US$422.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$401.37 | US$412.33 +2.7% | 5.2% | US$430.00 | US$382.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$337.41 | US$412.33 +22.2% | 5.2% | US$430.00 | US$382.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$357.20 | US$412.33 +15.4% | 5.2% | US$430.00 | US$382.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$365.00 | US$388.80 +6.5% | 3.9% | US$415.00 | US$378.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$389.26 | US$392.33 +0.8% | 4.1% | US$415.00 | US$380.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$379.09 | US$392.33 +3.5% | 4.1% | US$415.00 | US$380.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$337.15 | US$357.67 +6.1% | 8.8% | US$380.00 | US$313.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$346.62 | US$357.67 +3.2% | 8.8% | US$380.00 | US$313.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$291.49 | US$357.67 +22.7% | 8.8% | US$380.00 | US$313.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$248.21 | US$374.67 +50.9% | 7.8% | US$400.00 | US$334.00 | US$446.72 | 3 |
| Oct ’24 | US$265.66 | US$374.67 +41.0% | 7.8% | US$400.00 | US$334.00 | US$440.47 | 3 |
| Sep ’24 | US$284.37 | US$374.67 +31.8% | 7.8% | US$400.00 | US$334.00 | US$413.32 | 3 |
| Aug ’24 | US$290.84 | US$372.67 +28.1% | 10.1% | US$425.00 | US$338.00 | US$401.37 | 3 |
| Jul ’24 | US$295.00 | US$372.67 +26.3% | 10.1% | US$425.00 | US$338.00 | US$337.41 | 3 |
| Jun ’24 | US$258.52 | US$372.67 +44.2% | 10.1% | US$425.00 | US$338.00 | US$357.20 | 3 |
| May ’24 | US$299.40 | US$374.00 +24.9% | 6.8% | US$410.00 | US$355.00 | US$365.00 | 3 |
| Apr ’24 | US$317.74 | US$358.33 +12.8% | 11.4% | US$410.00 | US$310.00 | US$389.26 | 3 |
| Mar ’24 | US$286.68 | US$358.33 +25.0% | 11.4% | US$410.00 | US$310.00 | US$379.09 | 3 |
| Feb ’24 | US$275.30 | US$341.67 +24.1% | 11.5% | US$385.00 | US$290.00 | US$337.15 | 3 |
| Jan ’24 | US$226.25 | US$341.67 +51.0% | 11.5% | US$385.00 | US$290.00 | US$346.62 | 3 |
| Dec ’23 | US$241.69 | US$341.67 +41.4% | 11.5% | US$385.00 | US$290.00 | US$291.49 | 3 |
| Nov ’23 | US$230.01 | US$373.33 +62.3% | 7.4% | US$400.00 | US$335.00 | US$248.21 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.