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NYSE:KBH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.4b

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KBH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KBH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$42.52
Fair Value
44.1% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KBH ( $61.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $42.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KBH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KBH?

Metrica chiave: Poiché KBH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KBH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KBH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KBH su PE?
Rapporto PE6.8x
GuadagniUS$650.19m
Cap. di mercatoUS$4.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KBH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KBH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14x
CVCO Cavco Industries
24.7x12.7%US$4.2b
MTH Meritage Homes
6.7x0.2%US$5.3b
IBP Installed Building Products
18.2x7.8%US$4.6b
TPH Tri Pointe Homes
6.2x-18.9%US$2.8b
KBH KB Home
6.8x0.09%US$4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KBH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KBH 6.8xMedia del settore 11.2xNo. of Companies9PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KBH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KBH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.8x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KBH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$61.26
US$75.79
+23.7%
14.2%US$97.00US$60.00n/a12
Feb ’26US$67.10
US$75.79
+13.0%
14.2%US$97.00US$60.00n/a12
Jan ’26US$65.72
US$81.62
+24.2%
12.4%US$105.00US$65.00n/a13
Dec ’25US$82.74
US$85.23
+3.0%
13.3%US$105.00US$65.00n/a13
Nov ’25US$77.96
US$85.23
+9.3%
13.3%US$105.00US$65.00n/a13
Oct ’25US$85.24
US$85.00
-0.3%
13.4%US$105.00US$65.00n/a13
Sep ’25US$83.71
US$75.23
-10.1%
9.7%US$89.00US$65.00n/a13
Aug ’25US$82.94
US$75.67
-8.8%
9.8%US$89.00US$65.00n/a12
Jul ’25US$67.44
US$75.42
+11.8%
9.3%US$89.00US$65.00n/a12
Jun ’25US$70.60
US$72.96
+3.3%
9.7%US$87.00US$60.00n/a12
May ’25US$65.64
US$72.96
+11.1%
9.7%US$87.00US$60.00n/a12
Apr ’25US$69.87
US$70.81
+1.3%
12.8%US$87.00US$50.00n/a13
Mar ’25US$68.24
US$65.88
-3.5%
12.7%US$82.00US$50.00n/a13
Feb ’25US$60.82
US$65.88
+8.3%
12.7%US$82.00US$50.00US$67.1013
Jan ’25US$62.46
US$58.29
-6.7%
13.1%US$70.00US$43.00US$65.7214
Dec ’24US$53.87
US$55.71
+3.4%
9.8%US$64.00US$43.00US$82.7414
Nov ’24US$46.47
US$55.08
+18.5%
10.7%US$64.00US$43.00US$77.9613
Oct ’24US$46.28
US$57.25
+23.7%
11.5%US$68.00US$43.00US$85.2412
Sep ’24US$51.79
US$57.62
+11.2%
10.8%US$65.00US$43.00US$83.7113
Aug ’24US$54.87
US$57.62
+5.0%
10.8%US$65.00US$43.00US$82.9413
Jul ’24US$51.71
US$57.33
+10.9%
11.1%US$65.00US$43.00US$67.4412
Jun ’24US$43.83
US$44.58
+1.7%
15.8%US$56.00US$29.00US$70.6013
May ’24US$44.02
US$43.79
-0.5%
15.2%US$55.00US$29.00US$65.6412
Apr ’24US$40.18
US$43.79
+9.0%
15.2%US$55.00US$29.00US$69.8712
Mar ’24US$34.89
US$40.83
+17.0%
16.8%US$55.00US$29.00US$68.2412
Feb ’24US$38.83
US$40.45
+4.2%
17.4%US$55.00US$29.00US$60.8211
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$75.79
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 05:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/11/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KB Home è coperta da 39 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Stephen KimBarclays
Matthew BouleyBarclays