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KBH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KBH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KBH ( $65.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $104.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KBH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KBH?
Metrica chiave: Poiché KBH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KBH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.9x |
| Guadagni | US$610.04m |
| Cap. di mercato | US$4.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KBH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.7x | ||
MDC M.D.C. Holdings | 11.9x | 8.0% | US$4.7b |
MTH Meritage Homes | 6.9x | 2.1% | US$5.6b |
IBP Installed Building Products | 19.6x | 7.7% | US$5.0b |
SKY Champion Homes | 36.7x | 21.0% | US$5.5b |
KBH KB Home | 7.9x | 6.6% | US$4.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KBH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KBH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.9x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$65.86 | US$82.31 +25.0% | 12.0% | US$105.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$82.74 | US$85.23 +3.0% | 13.3% | US$105.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$77.96 | US$85.23 +9.3% | 13.3% | US$105.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$85.24 | US$85.00 -0.3% | 13.4% | US$105.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$83.71 | US$75.23 -10.1% | 9.7% | US$89.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$82.94 | US$75.67 -8.8% | 9.8% | US$89.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$67.44 | US$75.42 +11.8% | 9.3% | US$89.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$70.60 | US$72.96 +3.3% | 9.7% | US$87.00 | US$60.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$65.64 | US$72.96 +11.1% | 9.7% | US$87.00 | US$60.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$69.87 | US$70.81 +1.3% | 12.8% | US$87.00 | US$50.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$68.24 | US$65.88 -3.5% | 12.7% | US$82.00 | US$50.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$60.82 | US$65.88 +8.3% | 12.7% | US$82.00 | US$50.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$62.46 | US$58.29 -6.7% | 13.1% | US$70.00 | US$43.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$53.87 | US$55.71 +3.4% | 9.8% | US$64.00 | US$43.00 | US$82.74 | 14 |
| Nov ’24 | US$46.47 | US$55.08 +18.5% | 10.7% | US$64.00 | US$43.00 | US$77.96 | 13 |
| Oct ’24 | US$46.28 | US$57.25 +23.7% | 11.5% | US$68.00 | US$43.00 | US$85.24 | 12 |
| Sep ’24 | US$51.79 | US$57.62 +11.2% | 10.8% | US$65.00 | US$43.00 | US$83.71 | 13 |
| Aug ’24 | US$54.87 | US$57.62 +5.0% | 10.8% | US$65.00 | US$43.00 | US$82.94 | 13 |
| Jul ’24 | US$51.71 | US$57.33 +10.9% | 11.1% | US$65.00 | US$43.00 | US$67.44 | 12 |
| Jun ’24 | US$43.83 | US$44.58 +1.7% | 15.8% | US$56.00 | US$29.00 | US$70.60 | 13 |
| May ’24 | US$44.02 | US$43.79 -0.5% | 15.2% | US$55.00 | US$29.00 | US$65.64 | 12 |
| Apr ’24 | US$40.18 | US$43.79 +9.0% | 15.2% | US$55.00 | US$29.00 | US$69.87 | 12 |
| Mar ’24 | US$34.89 | US$40.83 +17.0% | 16.8% | US$55.00 | US$29.00 | US$68.24 | 12 |
| Feb ’24 | US$38.83 | US$40.45 +4.2% | 17.4% | US$55.00 | US$29.00 | US$60.82 | 11 |
| Jan ’24 | US$31.85 | US$37.27 +17.0% | 16.4% | US$45.00 | US$24.00 | US$62.46 | 11 |
| Dec ’23 | US$32.01 | US$36.82 +15.0% | 16.6% | US$45.00 | US$24.00 | US$53.87 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 09:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2023/11/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
KB Home è coperta da 41 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Matthew Bouley | Barclays |
| Stephen Kim | Barclays |