Green Brick Partners, Inc.

NYSE:GRBK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.7b

Green Brick Partners Valutazione

GRBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GRBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GRBK ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GRBK ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRBK?

Metrica chiave: Poiché GRBK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GRBK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GRBK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GRBK su PE?
Rapporto PE7.8x
GuadagniUS$347.92m
Cap. di mercatoUS$2.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GRBK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GRBK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.8x
MHO M/I Homes
5.8x-2.3%US$3.2b
TPH Tri Pointe Homes
7.3x-1.0%US$3.4b
CCS Century Communities
6.9x6.9%US$2.3b
DFH Dream Finders Homes
7.1x6.3%US$2.1b
GRBK Green Brick Partners
7.8x7.4%US$2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRBK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GRBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GRBK 7.8xMedia del settore 11.1xNo. of Companies10PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GRBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GRBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GRBK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRBK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GRBK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$60.78
US$74.00
+21.8%
5.4%US$78.00US$70.00n/a2
Feb ’26US$60.47
US$74.00
+22.4%
5.4%US$78.00US$70.00n/a2
Jan ’26US$56.49
US$74.00
+31.0%
5.4%US$78.00US$70.00n/a2
Dec ’25US$71.46
US$74.00
+3.6%
5.4%US$78.00US$70.00n/a2
Nov ’25US$68.51
US$74.00
+8.0%
5.4%US$78.00US$70.00n/a2
Oct ’25US$82.86
US$69.00
-16.7%
13.0%US$78.00US$60.00n/a2
Sep ’25US$78.78
US$69.00
-12.4%
13.0%US$78.00US$60.00n/a2
Aug ’25US$72.88
US$57.50
-21.1%
7.8%US$62.00US$53.00n/a2
Jul ’25US$55.75
US$57.50
+3.1%
7.8%US$62.00US$53.00n/a2
Jun ’25US$54.60
US$57.50
+5.3%
7.8%US$62.00US$53.00n/a2
May ’25US$55.05
US$54.00
-1.9%
9.3%US$59.00US$49.00n/a2
Apr ’25US$60.31
US$54.00
-10.5%
9.3%US$59.00US$49.00n/a2
Mar ’25US$54.61
US$52.00
-4.8%
5.8%US$55.00US$49.00n/a2
Feb ’25US$53.50
US$50.00
-6.5%
10.0%US$55.00US$45.00US$60.472
Jan ’25US$51.94
US$48.00
-7.6%
6.3%US$51.00US$45.00US$56.492
Dec ’24US$48.53
US$48.00
-1.1%
6.3%US$51.00US$45.00US$71.462
Nov ’24US$41.48
US$52.50
+26.6%
14.3%US$60.00US$45.00US$68.512
Oct ’24US$41.51
US$52.50
+26.5%
14.3%US$60.00US$45.00US$82.862
Sep ’24US$50.69
US$52.50
+3.6%
14.3%US$60.00US$45.00US$78.782
Aug ’24US$56.81
US$51.00
-10.2%
21.6%US$62.00US$40.00US$72.882
Jul ’24US$56.80
US$51.00
-10.2%
21.6%US$62.00US$40.00US$55.752
Jun ’24US$49.14
US$44.00
-10.5%
9.1%US$48.00US$40.00US$54.602
May ’24US$36.99
US$29.50
-20.2%
1.7%US$30.00US$29.00US$55.052
Apr ’24US$35.06
US$29.50
-15.9%
1.7%US$30.00US$29.00US$60.312
Mar ’24US$31.82
US$30.50
-4.1%
4.8%US$32.50US$29.00US$54.613
Feb ’24US$32.39
US$24.17
-25.4%
6.8%US$26.50US$23.00US$53.503
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$74.00
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 13:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Green Brick Partners, Inc. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.
Carl ReichardtBTIG
Susan MaklariCredit Suisse