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Green Brick Partners Valutazione
GRBK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRBK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRBK ($74.96) is trading above our estimate of fair value ($0.38)
Significativamente al di sotto del valore equo: GRBK is trading above our estimate of fair value.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRBK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRBK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRBK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.3x | ||
CVCO Cavco Industries | 22.3x | 14.4% | US$3.2b |
MHO M/I Homes | 8x | 4.8% | US$4.0b |
CCS Century Communities | 9.4x | 10.2% | US$2.9b |
TPH Tri Pointe Homes | 9.6x | 3.6% | US$3.9b |
GRBK Green Brick Partners | 10.1x | 6.4% | US$3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRBK is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.1x) compared to the peer average (12.3x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRBK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRBK is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.1x) compared to the US Consumer Durables industry average (11.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRBK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRBK is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.9x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$74.96 | US$69.00 -8.0% | 13.0% | US$78.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$72.88 | US$57.50 -21.1% | 7.8% | US$62.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$55.75 | US$57.50 +3.1% | 7.8% | US$62.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$54.60 | US$57.50 +5.3% | 7.8% | US$62.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$55.05 | US$54.00 -1.9% | 9.3% | US$59.00 | US$49.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$60.31 | US$54.00 -10.5% | 9.3% | US$59.00 | US$49.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$54.61 | US$52.00 -4.8% | 5.8% | US$55.00 | US$49.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$53.50 | US$50.00 -6.5% | 10.0% | US$55.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$51.94 | US$48.00 -7.6% | 6.3% | US$51.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$48.53 | US$48.00 -1.1% | 6.3% | US$51.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$41.48 | US$52.50 +26.6% | 14.3% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$41.51 | US$52.50 +26.5% | 14.3% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$50.69 | US$52.50 +3.6% | 14.3% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$56.81 | US$51.00 -10.2% | 21.6% | US$62.00 | US$40.00 | US$72.88 | 2 |
| Jul ’24 | US$56.80 | US$51.00 -10.2% | 21.6% | US$62.00 | US$40.00 | US$55.75 | 2 |
| Jun ’24 | US$49.14 | US$44.00 -10.5% | 9.1% | US$48.00 | US$40.00 | US$54.60 | 2 |
| May ’24 | US$36.99 | US$29.50 -20.2% | 1.7% | US$30.00 | US$29.00 | US$55.05 | 2 |
| Apr ’24 | US$35.06 | US$29.50 -15.9% | 1.7% | US$30.00 | US$29.00 | US$60.31 | 2 |
| Mar ’24 | US$31.82 | US$30.50 -4.1% | 4.8% | US$32.50 | US$29.00 | US$54.61 | 3 |
| Feb ’24 | US$32.39 | US$24.17 -25.4% | 6.8% | US$26.50 | US$23.00 | US$53.50 | 3 |
| Jan ’24 | US$24.23 | US$24.17 -0.3% | 6.8% | US$26.50 | US$23.00 | US$51.94 | 3 |
| Dec ’23 | US$24.79 | US$24.17 -2.5% | 6.8% | US$26.50 | US$23.00 | US$48.53 | 3 |
| Nov ’23 | US$23.75 | US$22.17 -6.7% | 15.9% | US$26.00 | US$17.50 | US$41.48 | 3 |
| Oct ’23 | US$21.38 | US$23.50 +9.9% | 18.1% | US$27.00 | US$17.50 | US$41.51 | 3 |
| Sep ’23 | US$23.48 | US$23.50 +0.09% | 18.1% | US$27.00 | US$17.50 | US$50.69 | 3 |
| Aug ’23 | US$26.81 | US$24.13 -10.0% | 18.9% | US$30.00 | US$17.50 | US$56.81 | 4 |
Previsione dell'analista: Target price is lower than the current share price.