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Green Brick Partners NYSE:GRBK Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$57.69

Cap. di mercato

US$2.6b

7D

-8.1%

1Y

8.7%

Aggiornato

24 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Green Brick Partners, Inc.

NYSE:GRBK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.6b

GRBK Panoramica delle azioni

Green Brick Partners, Inc. è una società diversificata di costruzione di case e sviluppo di terreni negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

GRBK analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi0/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 7.4 x) è inferiore al mercato US ( 18.4 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 7.39% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 31.6% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts

Expansion Into Austin And Houston Will Strengthen Future Prospects

Key Takeaways Strategic land acquisitions and a growing pipeline in key markets bolster margins and position Green Brick for sustainable revenue growth. Expansion into new markets and a strong balance sheet support increased investment and future growth opportunities.
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US$74.00
FV
22.0% undervalued intrinsic discount
12.26%
Revenue growth p.a.
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7 days ago author updated this narrative

Green Brick Partners, Inc. Concorrenti

Century Communities

NYSE:CCS

US$2.4b

Cavco Industries

NasdaqGS:CVCO

US$3.7b

Dream Finders Homes

NYSE:DFH

US$2.2b

Tri Pointe Homes

NYSE:TPH

US$3.5b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Green Brick Partners
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$57.69
Massimo di 52 settimaneUS$84.66
Minimo di 52 settimaneUS$48.38
Beta1.8
Variazione di 1 mese-18.37%
Variazione a 3 mesi-28.52%
Variazione di 1 anno8.73%
Variazione a 3 anni91.60%
Variazione a 5 anni402.53%
Variazione dall'IPO-53.63%

Notizie e aggiornamenti recenti

Does Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 07
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Investors Aren't Buying Green Brick Partners, Inc.'s (NYSE:GRBK) Earnings

Nov 13
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Recent updates

Does Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 07
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Investors Aren't Buying Green Brick Partners, Inc.'s (NYSE:GRBK) Earnings

Nov 13
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Green Brick Partners: Optimism Ahead As Industry Signals Improve

Oct 23

Returns On Capital Are A Standout For Green Brick Partners (NYSE:GRBK)

Sep 28
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Is Green Brick Partners, Inc. (NYSE:GRBK) Potentially Undervalued?

Sep 16
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Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Sep 04
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Do Green Brick Partners' (NYSE:GRBK) Earnings Warrant Your Attention?

Aug 15
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Green Brick Partners: Good Business, But A Questionable Buy Now

Aug 14

Green Brick Partners, Inc. Just Beat EPS By 31%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 03
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Even With A 31% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Green Brick Partners, Inc.'s (NYSE:GRBK) Performance Completely

Jul 29
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Green Brick Partners: Overdue For Some Consolidation

May 28

Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Is Achieving High Returns On Its Capital

May 23
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Does Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Have A Healthy Balance Sheet?

May 08
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What Does Green Brick Partners, Inc.'s (NYSE:GRBK) Share Price Indicate?

Apr 22
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Market Cool On Green Brick Partners, Inc.'s (NYSE:GRBK) Earnings

Apr 08
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Green Brick Offers Low P/E, Growth Prospects Even In Down Market

Mar 18

Investors Shouldn't Overlook Green Brick Partners' (NYSE:GRBK) Impressive Returns On Capital

Feb 13
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Here's Why Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Can Manage Its Debt Responsibly

Jan 29
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Green Brick Partners: Should You Move Into The Preferreds?

Jan 16

Is Green Brick Partners, Inc. (NYSE:GRBK) Potentially Undervalued?

Jan 15
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Green Brick Partners, Inc. (NYSE:GRBK) Could Be Riskier Than It Looks

Jan 02
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Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Is Achieving High Returns On Its Capital

Nov 06
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Green Brick Partners: Recent Weakness Provides Strong Buying Opportunity

Nov 01

Should You Investigate Green Brick Partners, Inc. (NYSE:GRBK) At US$40.26?

Oct 04
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Green Brick Partners: Attractive Fundamentals, But Strains Expected As Texas Economy Softens

Sep 28

Green Brick Partners Eyes Consolidation Amid Strong Fundamentals

Sep 20

Green Brick Partners: Heavy Insider Selling Since May (Rating Downgrade)

Aug 21

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Passed With Ease

Jul 22
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Can The Massive Rally At Green Brick Continue?

Jul 14

What Is Green Brick Partners, Inc.'s (NYSE:GRBK) Share Price Doing?

Jul 06
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Here's Why Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Can Manage Its Debt Responsibly

Jun 22
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Green Brick Partners: Not Just Another Brick In The Wall

Jun 12

Why We Like The Returns At Green Brick Partners (NYSE:GRBK)

Jun 08
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Green Brick Partners: Stock With Low Valuation, Strategic Advantages, Long-Term Growth

Jun 05

Should You Be Adding Green Brick Partners (NYSE:GRBK) To Your Watchlist Today?

Apr 22
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Is Now An Opportune Moment To Examine Green Brick Partners, Inc. (NYSE:GRBK)?

Apr 07
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Is There An Opportunity With Green Brick Partners, Inc.'s (NYSE:GRBK) 37% Undervaluation?

Mar 19
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Does Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 07
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We Think Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

Feb 07
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Even After An Impressive Rally, Green Brick Partners Is Still Cheap

Jan 26

Here's Why Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Has Caught The Eye Of Investors

Jan 12
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Should You Think About Buying Green Brick Partners, Inc. (NYSE:GRBK) Now?

Dec 29
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Green Brick Partners: A Rising Star At A Fair Price

Dec 27

Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Nov 25
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Things Look Grim For Green Brick Partners, Inc. (NYSE:GRBK) After Today's Downgrade

Nov 09
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Investors Shouldn't Overlook Green Brick Partners' (NYSE:GRBK) Impressive Returns On Capital

Oct 31
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Here's Why We Think Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Might Deserve Your Attention Today

Oct 04
Here's Why We Think Green Brick Partners (NYSE:GRBK) Might Deserve Your Attention Today

Green Brick Partners: Navigating Through The Housing Slowdown

Oct 02

Rendimenti per gli azionisti

GRBKUS Consumer DurablesUS Mercato
7D-8.1%-4.4%-0.4%
1Y8.7%6.0%24.8%

Ritorno vs Industria: GRBK ha superato il US Consumer Durables che ha restituito 6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GRBK ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 24.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GRBK's price volatile compared to industry and market?
GRBK volatility
GRBK Average Weekly Movement5.4%
Consumer Durables Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: GRBK non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di GRBK è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2006600Jim Brickmangreenbrickpartners.com

Green Brick Partners, Inc. è una società diversificata di costruzione di case e sviluppo di terreni negli Stati Uniti. L'azienda opera attraverso tre segmenti: Operazioni dei costruttori centrali, Operazioni dei costruttori sudorientali e Sviluppo del territorio. Il segmento Builder operations Central gestisce i costruttori in Texas e la chiusura e la consegna delle case.

Green Brick Partners, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Green Brick Partners con la sua capitalizzazione di mercato?
GRBK statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$2.57b
Guadagni(TTM)US$347.92m
Ricavi(TTM)US$1.98b

7.4x

Rapporto P/E

1.3x

Rapporto P/S

GRBK è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GRBK Conto economico (TTM)
RicaviUS$1.98b
Costo del fatturatoUS$1.33b
Profitto lordoUS$651.11m
Altre speseUS$303.20m
GuadagniUS$347.92m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)7.82
Margine lordo32.85%
Margine di profitto netto17.55%
Rapporto debito/patrimonio netto18.7%

Come si è comportato GRBK nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 17:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Green Brick Partners, Inc. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.
Carl ReichardtBTIG
Susan MaklariCredit Suisse