TopBuild Corp.

Report azionario NYSE:BLD

Capitalizzazione di mercato: US$11.0b

TopBuild Valutazione

BLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$416.56
Fair Value
4.1% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BLD ( $399.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $416.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BLD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLD?

Metrica chiave: Poiché BLD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BLD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BLD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BLD su PE?
Rapporto PE18.8x
UtiliUS$594.48m
Cap. di mercatoUS$10.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BLD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BLD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
TOL Toll Brothers
10x4.19%US$13.5b
IBP Installed Building Products
26.4x0.57%US$6.6b
TMHC Taylor Morrison Home
7.5x-6.71%US$6.6b
NVR NVR
15.5x-12.47%US$23.2b
BLD TopBuild
18.8x1.01%US$11.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DREM Dream Homes & Development
0.6xn/aUS$757.61k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BLD 18.8xMedia del settore 11.7xNo. of Companies8PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BLD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BLD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.8x
Rapporto equo PE 15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BLD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$399.39
US$446.75
+11.86%
6.15%US$487.00US$370.00n/a12
Sep ’26US$420.76
US$446.83
+6.20%
6.13%US$487.00US$370.00n/a12
Aug ’26US$376.30
US$394.20
+4.76%
10.33%US$462.00US$310.00n/a10
Jul ’26US$343.19
US$349.73
+1.90%
7.01%US$395.00US$310.00n/a11
Jun ’26US$282.89
US$349.73
+23.63%
7.01%US$395.00US$310.00n/a11
May ’26US$298.59
US$365.18
+22.30%
8.77%US$435.00US$310.00n/a11
Apr ’26US$305.24
US$381.58
+25.01%
9.10%US$440.00US$310.00n/a12
Mar ’26US$306.39
US$405.00
+32.18%
12.63%US$470.00US$310.00n/a11
Feb ’26US$342.68
US$423.64
+23.62%
7.23%US$470.00US$381.00n/a11
Jan ’26US$311.34
US$438.73
+40.92%
7.49%US$490.00US$381.00n/a11
Dec ’25US$390.64
US$444.36
+13.75%
6.15%US$490.00US$395.00n/a11
Nov ’25US$353.73
US$452.10
+27.81%
7.94%US$515.00US$395.00n/a10
Oct ’25US$406.93
US$450.36
+10.67%
8.14%US$525.00US$395.00US$394.2011
Sep ’25US$393.02
US$450.36
+14.59%
8.14%US$525.00US$395.00US$420.7611
Aug ’25US$453.22
US$468.73
+3.42%
8.63%US$555.00US$410.00US$376.3011
Jul ’25US$379.86
US$465.00
+22.41%
6.73%US$529.00US$410.00US$343.1911
Jun ’25US$417.95
US$465.00
+11.26%
6.73%US$529.00US$410.00US$282.8911
May ’25US$408.04
US$455.26
+11.57%
8.13%US$527.00US$383.10US$298.5912
Apr ’25US$438.35
US$454.78
+3.75%
8.04%US$527.00US$383.10US$305.2413
Mar ’25US$410.61
US$430.68
+4.89%
6.49%US$469.00US$383.10US$306.3912
Feb ’25US$378.21
US$379.76
+0.41%
13.33%US$440.00US$280.00US$342.6812
Jan ’25US$374.26
US$343.27
-8.28%
16.99%US$440.00US$260.00US$311.3411
Dec ’24US$304.84
US$319.09
+4.67%
10.55%US$368.00US$260.00US$390.6411
Nov ’24US$243.65
US$311.33
+27.78%
9.86%US$372.00US$260.00US$353.739
Oct ’24US$251.60
US$335.00
+33.15%
5.74%US$372.00US$310.00US$406.9310
US$446.75
Fair Value
10.6% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 19:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TopBuild Corp. è coperta da 21 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Reuben GarnerBenchmark Company
Daniel WangBerenberg