BLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BLD ( $310.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $476.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BLD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLD?
Metrica chiave: Poiché BLD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BLD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BLD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BLD su PE?
Rapporto PE
14.7x
Guadagni
US$618.45m
Cap. di mercato
US$9.06b
BLD metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2x
Valore d'impresa/EBITDA
9.9x
Rapporto PEG
2.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BLD di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di BLD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: BLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BLD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
BLD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
14.7x
Rapporto equo PE
16.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BLD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$310.28
US$438.73
+41.4%
7.5%
US$490.00
US$381.00
n/a
11
Dec ’25
US$390.64
US$444.36
+13.8%
6.2%
US$490.00
US$395.00
n/a
11
Nov ’25
US$353.73
US$452.10
+27.8%
7.9%
US$515.00
US$395.00
n/a
10
Oct ’25
US$406.93
US$450.36
+10.7%
8.1%
US$525.00
US$395.00
n/a
11
Sep ’25
US$393.02
US$450.36
+14.6%
8.1%
US$525.00
US$395.00
n/a
11
Aug ’25
US$453.22
US$468.73
+3.4%
8.6%
US$555.00
US$410.00
n/a
11
Jul ’25
US$379.86
US$465.00
+22.4%
6.7%
US$529.00
US$410.00
n/a
11
Jun ’25
US$417.95
US$465.00
+11.3%
6.7%
US$529.00
US$410.00
n/a
11
May ’25
US$408.04
US$455.26
+11.6%
8.1%
US$527.00
US$383.10
n/a
12
Apr ’25
US$438.35
US$454.78
+3.7%
8.0%
US$527.00
US$383.10
n/a
13
Mar ’25
US$410.61
US$430.68
+4.9%
6.5%
US$469.00
US$383.10
n/a
12
Feb ’25
US$378.21
US$379.76
+0.4%
13.3%
US$440.00
US$280.00
n/a
12
Jan ’25
US$374.26
US$343.27
-8.3%
17.0%
US$440.00
US$260.00
n/a
11
Dec ’24
US$304.84
US$319.09
+4.7%
10.5%
US$368.00
US$260.00
US$390.64
11
Nov ’24
US$243.65
US$311.33
+27.8%
9.9%
US$372.00
US$260.00
US$353.73
9
Oct ’24
US$251.60
US$335.00
+33.1%
5.7%
US$372.00
US$310.00
US$406.93
10
Sep ’24
US$296.56
US$324.91
+9.6%
11.3%
US$372.00
US$224.00
US$393.02
11
Aug ’24
US$273.72
US$280.40
+2.4%
13.8%
US$341.00
US$224.00
US$453.22
10
Jul ’24
US$266.02
US$263.10
-1.1%
12.3%
US$341.00
US$224.00
US$379.86
10
Jun ’24
US$206.60
US$247.50
+19.8%
8.2%
US$295.00
US$224.00
US$417.95
10
May ’24
US$222.07
US$236.11
+6.3%
9.8%
US$290.00
US$209.00
US$408.04
9
Apr ’24
US$208.14
US$234.44
+12.6%
8.3%
US$275.00
US$209.00
US$438.35
9
Mar ’24
US$205.98
US$234.44
+13.8%
8.3%
US$275.00
US$209.00
US$410.61
9
Feb ’24
US$204.35
US$202.70
-0.8%
9.6%
US$227.00
US$167.00
US$378.21
10
Jan ’24
US$156.49
US$197.00
+25.9%
9.1%
US$224.00
US$167.00
US$374.26
10
Dec ’23
US$158.00
US$195.80
+23.9%
10.5%
US$224.00
US$153.00
US$304.84
10
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/20 15:08
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
TopBuild Corp. è coperta da 20 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.