TopBuild Valutazione
BLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BLD ( $350.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $470.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BLD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLD?
Metrica chiave: Poiché BLD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BLD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.6x |
| Guadagni | US$618.45m |
| Cap. di mercato | US$10.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BLD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
TOL Toll Brothers | 9.9x | 1.8% | US$15.3b |
IBP Installed Building Products | 22.7x | 8.1% | US$5.8b |
MTH Meritage Homes | 7.9x | 1.1% | US$6.4b |
TMHC Taylor Morrison Home | 8.8x | 8.7% | US$7.2b |
BLD TopBuild | 16.6x | 5.8% | US$10.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BLD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$350.10 | US$444.36 +26.9% | 6.2% | US$490.00 | US$395.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$353.73 | US$452.10 +27.8% | 7.9% | US$515.00 | US$395.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$406.93 | US$450.36 +10.7% | 8.1% | US$525.00 | US$395.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$393.02 | US$450.36 +14.6% | 8.1% | US$525.00 | US$395.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$453.22 | US$468.73 +3.4% | 8.6% | US$555.00 | US$410.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$379.86 | US$465.00 +22.4% | 6.7% | US$529.00 | US$410.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$417.95 | US$465.00 +11.3% | 6.7% | US$529.00 | US$410.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$408.04 | US$455.26 +11.6% | 8.1% | US$527.00 | US$383.10 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$438.35 | US$454.78 +3.7% | 8.0% | US$527.00 | US$383.10 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$410.61 | US$430.68 +4.9% | 6.5% | US$469.00 | US$383.10 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$378.21 | US$379.76 +0.4% | 13.3% | US$440.00 | US$280.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$374.26 | US$343.27 -8.3% | 17.0% | US$440.00 | US$260.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$304.84 | US$319.09 +4.7% | 10.5% | US$368.00 | US$260.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$243.65 | US$311.33 +27.8% | 9.9% | US$372.00 | US$260.00 | US$353.73 | 9 |
| Oct ’24 | US$251.60 | US$335.00 +33.1% | 5.7% | US$372.00 | US$310.00 | US$406.93 | 10 |
| Sep ’24 | US$296.56 | US$324.91 +9.6% | 11.3% | US$372.00 | US$224.00 | US$393.02 | 11 |
| Aug ’24 | US$273.72 | US$280.40 +2.4% | 13.8% | US$341.00 | US$224.00 | US$453.22 | 10 |
| Jul ’24 | US$266.02 | US$263.10 -1.1% | 12.3% | US$341.00 | US$224.00 | US$379.86 | 10 |
| Jun ’24 | US$206.60 | US$247.50 +19.8% | 8.2% | US$295.00 | US$224.00 | US$417.95 | 10 |
| May ’24 | US$222.07 | US$236.11 +6.3% | 9.8% | US$290.00 | US$209.00 | US$408.04 | 9 |
| Apr ’24 | US$208.14 | US$234.44 +12.6% | 8.3% | US$275.00 | US$209.00 | US$438.35 | 9 |
| Mar ’24 | US$205.98 | US$234.44 +13.8% | 8.3% | US$275.00 | US$209.00 | US$410.61 | 9 |
| Feb ’24 | US$204.35 | US$202.70 -0.8% | 9.6% | US$227.00 | US$167.00 | US$378.21 | 10 |
| Jan ’24 | US$156.49 | US$197.00 +25.9% | 9.1% | US$224.00 | US$167.00 | US$374.26 | 10 |
| Dec ’23 | US$158.00 | US$195.80 +23.9% | 10.5% | US$224.00 | US$153.00 | US$304.84 | 10 |
| Nov ’23 | US$157.18 | US$210.10 +33.7% | 8.8% | US$250.00 | US$184.00 | US$243.65 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.