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TopBuild Valutazione
BLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BLD ( $381.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $459.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BLD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BLD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$11.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BLD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.4x | ||
TOL Toll Brothers | 8.7x | -0.9% | US$13.7b |
IBP Installed Building Products | 23x | 11.3% | US$5.9b |
MTH Meritage Homes | 8x | -2.3% | US$6.8b |
KBH KB Home | 10x | 4.3% | US$6.1b |
BLD TopBuild | 18.3x | 6.3% | US$11.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BLD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.3x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$377.02 | US$450.36 +19.5% | 8.1% | US$525.00 | US$395.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$453.22 | US$468.73 +3.4% | 8.6% | US$555.00 | US$410.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$379.86 | US$465.00 +22.4% | 6.7% | US$529.00 | US$410.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$417.95 | US$465.00 +11.3% | 6.7% | US$529.00 | US$410.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$408.04 | US$455.26 +11.6% | 8.1% | US$527.00 | US$383.10 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$438.35 | US$454.78 +3.7% | 8.0% | US$527.00 | US$383.10 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$410.61 | US$430.68 +4.9% | 6.5% | US$469.00 | US$383.10 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$378.21 | US$379.76 +0.4% | 13.3% | US$440.00 | US$280.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$374.26 | US$343.27 -8.3% | 17.0% | US$440.00 | US$260.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$304.84 | US$319.09 +4.7% | 10.5% | US$368.00 | US$260.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$243.65 | US$311.33 +27.8% | 9.9% | US$372.00 | US$260.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$251.60 | US$335.00 +33.1% | 5.7% | US$372.00 | US$310.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$296.56 | US$324.91 +9.6% | 11.3% | US$372.00 | US$224.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$273.72 | US$280.40 +2.4% | 13.8% | US$341.00 | US$224.00 | US$453.22 | 10 |
| Jul ’24 | US$266.02 | US$263.10 -1.1% | 12.3% | US$341.00 | US$224.00 | US$379.86 | 10 |
| Jun ’24 | US$206.60 | US$247.50 +19.8% | 8.2% | US$295.00 | US$224.00 | US$417.95 | 10 |
| May ’24 | US$222.07 | US$236.11 +6.3% | 9.8% | US$290.00 | US$209.00 | US$408.04 | 9 |
| Apr ’24 | US$208.14 | US$234.44 +12.6% | 8.3% | US$275.00 | US$209.00 | US$438.35 | 9 |
| Mar ’24 | US$205.98 | US$234.44 +13.8% | 8.3% | US$275.00 | US$209.00 | US$410.61 | 9 |
| Feb ’24 | US$204.35 | US$202.70 -0.8% | 9.6% | US$227.00 | US$167.00 | US$378.21 | 10 |
| Jan ’24 | US$156.49 | US$197.00 +25.9% | 9.1% | US$224.00 | US$167.00 | US$374.26 | 10 |
| Dec ’23 | US$158.00 | US$195.80 +23.9% | 10.5% | US$224.00 | US$153.00 | US$304.84 | 10 |
| Nov ’23 | US$157.18 | US$210.10 +33.7% | 8.8% | US$250.00 | US$184.00 | US$243.65 | 10 |
| Oct ’23 | US$164.78 | US$230.40 +39.8% | 7.2% | US$250.00 | US$200.00 | US$251.60 | 10 |
| Sep ’23 | US$181.31 | US$233.22 +28.6% | 6.5% | US$250.00 | US$200.00 | US$296.56 | 9 |
| Aug ’23 | US$217.04 | US$222.86 +2.7% | 9.4% | US$250.00 | US$190.00 | US$273.72 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.