TopBuild Valutazione
BLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BLD ( $280.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $406 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BLD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLD?
Metrica chiave: Poiché BLD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BLD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.4x |
| Guadagni | US$593.61m |
| Cap. di mercato | US$8.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BLD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
TOL Toll Brothers | 7.3x | 4.32% | US$10.2b |
TMHC Taylor Morrison Home | 6.2x | -0.96% | US$5.6b |
MTH Meritage Homes | 6.3x | -1.27% | US$4.6b |
IBP Installed Building Products | 17.7x | -0.73% | US$4.4b |
BLD TopBuild | 13.4x | 2.99% | US$8.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DREM Dream Homes & Development | 1.5x | n/a | US$727.12k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BLD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$280.72 | US$349.73 +24.58% | 7.01% | US$395.00 | US$310.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$298.59 | US$365.18 +22.30% | 8.77% | US$435.00 | US$310.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$305.24 | US$381.58 +25.01% | 9.10% | US$440.00 | US$310.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$306.39 | US$405.00 +32.18% | 12.63% | US$470.00 | US$310.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$342.68 | US$423.64 +23.62% | 7.23% | US$470.00 | US$381.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$311.34 | US$438.73 +40.92% | 7.49% | US$490.00 | US$381.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$390.64 | US$444.36 +13.75% | 6.15% | US$490.00 | US$395.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$353.73 | US$452.10 +27.81% | 7.94% | US$515.00 | US$395.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$406.93 | US$450.36 +10.67% | 8.14% | US$525.00 | US$395.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$393.02 | US$450.36 +14.59% | 8.14% | US$525.00 | US$395.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$453.22 | US$468.73 +3.42% | 8.63% | US$555.00 | US$410.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$379.86 | US$465.00 +22.41% | 6.73% | US$529.00 | US$410.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$417.95 | US$465.00 +11.26% | 6.73% | US$529.00 | US$410.00 | US$282.89 | 11 |
| May ’25 | US$408.04 | US$455.26 +11.57% | 8.13% | US$527.00 | US$383.10 | US$298.59 | 12 |
| Apr ’25 | US$438.35 | US$454.78 +3.75% | 8.04% | US$527.00 | US$383.10 | US$305.24 | 13 |
| Mar ’25 | US$410.61 | US$430.68 +4.89% | 6.49% | US$469.00 | US$383.10 | US$306.39 | 12 |
| Feb ’25 | US$378.21 | US$379.76 +0.41% | 13.33% | US$440.00 | US$280.00 | US$342.68 | 12 |
| Jan ’25 | US$374.26 | US$343.27 -8.28% | 16.99% | US$440.00 | US$260.00 | US$311.34 | 11 |
| Dec ’24 | US$304.84 | US$319.09 +4.67% | 10.55% | US$368.00 | US$260.00 | US$390.64 | 11 |
| Nov ’24 | US$243.65 | US$311.33 +27.78% | 9.86% | US$372.00 | US$260.00 | US$353.73 | 9 |
| Oct ’24 | US$251.60 | US$335.00 +33.15% | 5.74% | US$372.00 | US$310.00 | US$406.93 | 10 |
| Sep ’24 | US$296.56 | US$324.91 +9.56% | 11.33% | US$372.00 | US$224.00 | US$393.02 | 11 |
| Aug ’24 | US$273.72 | US$280.40 +2.44% | 13.79% | US$341.00 | US$224.00 | US$453.22 | 10 |
| Jul ’24 | US$266.02 | US$263.10 -1.10% | 12.32% | US$341.00 | US$224.00 | US$379.86 | 10 |
| Jun ’24 | US$206.60 | US$247.50 +19.80% | 8.19% | US$295.00 | US$224.00 | US$417.95 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/02 12:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
TopBuild Corp. è coperta da 20 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Reuben Garner | Benchmark Company |
| Daniel Wang | Berenberg |