NVR Valutazione
NVR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NVR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NVR ( $7549.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6574.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NVR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVR?
Metrica chiave: Poiché NVR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NVR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.3x |
| Utili | US$1.52b |
| Cap. di mercato | US$22.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | -1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NVR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.1x | ||
PHM PulteGroup | 8.1x | -5.52% | US$22.4b |
LEN Lennar | 9x | -9.87% | US$28.9b |
TOL Toll Brothers | 8.4x | 4.14% | US$11.7b |
DHI D.R. Horton | 10.7x | 4.18% | US$42.7b |
NVR NVR | 14.3x | -12.47% | US$22.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NVR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DREM Dream Homes & Development | 2x | n/a | US$964.64k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NVR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | 11.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7,549.49 | US$8,183.33 +8.40% | 5.99% | US$8,800.00 | US$7,600.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$7,667.85 | US$7,700.00 +0.42% | 4.62% | US$8,000.00 | US$7,200.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$7,115.93 | US$7,700.00 +8.21% | 4.62% | US$8,000.00 | US$7,200.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$7,034.89 | US$7,700.00 +9.45% | 4.62% | US$8,000.00 | US$7,200.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$7,213.62 | US$8,923.33 +23.70% | 3.34% | US$9,300.00 | US$8,570.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$7,245.58 | US$8,923.33 +23.16% | 3.34% | US$9,300.00 | US$8,570.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$8,016.18 | US$8,923.33 +11.32% | 3.34% | US$9,300.00 | US$8,570.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$8,178.90 | US$9,431.67 +15.32% | 9.41% | US$10,600.00 | US$8,450.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$9,235.58 | US$9,623.33 +4.20% | 9.23% | US$10,600.00 | US$8,450.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$9,139.39 | US$9,592.50 +4.96% | 8.04% | US$10,600.00 | US$8,450.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$9,892.30 | US$9,131.25 -7.69% | 5.45% | US$9,700.00 | US$8,450.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$9,172.46 | US$9,131.25 -0.45% | 5.45% | US$9,700.00 | US$8,450.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$8,554.51 | US$9,131.25 +6.74% | 5.45% | US$9,700.00 | US$8,450.00 | US$7,549.49 | 4 |
| Jul ’25 | US$7,482.16 | US$8,553.75 +14.32% | 4.03% | US$9,000.00 | US$8,175.00 | US$7,667.85 | 4 |
| Jun ’25 | US$7,680.73 | US$8,553.75 +11.37% | 4.03% | US$9,000.00 | US$8,175.00 | US$7,115.93 | 4 |
| May ’25 | US$7,457.00 | US$8,553.75 +14.71% | 4.03% | US$9,000.00 | US$8,175.00 | US$7,034.89 | 4 |
| Apr ’25 | US$8,026.27 | US$7,789.00 -2.96% | 3.16% | US$8,015.00 | US$7,400.00 | US$7,213.62 | 5 |
| Mar ’25 | US$7,687.10 | US$7,615.83 -0.93% | 5.88% | US$8,015.00 | US$6,750.00 | US$7,245.58 | 6 |
| Feb ’25 | US$7,211.31 | US$7,615.83 +5.61% | 5.88% | US$8,015.00 | US$6,750.00 | US$8,016.18 | 6 |
| Jan ’25 | US$7,000.45 | US$6,813.50 -2.67% | 8.22% | US$7,500.00 | US$5,950.00 | US$8,178.90 | 6 |
| Dec ’24 | US$6,320.35 | US$6,233.50 -1.37% | 10.79% | US$6,951.00 | US$4,900.00 | US$9,235.58 | 6 |
| Nov ’24 | US$5,560.55 | US$6,158.33 +10.75% | 9.92% | US$6,750.00 | US$4,900.00 | US$9,139.39 | 6 |
| Oct ’24 | US$5,963.30 | US$6,633.33 +11.24% | 10.39% | US$7,300.00 | US$5,200.00 | US$9,892.30 | 6 |
| Sep ’24 | US$6,509.35 | US$6,610.00 +1.55% | 11.39% | US$7,300.00 | US$5,200.00 | US$9,172.46 | 5 |
| Aug ’24 | US$6,324.00 | US$6,610.00 +4.52% | 11.39% | US$7,300.00 | US$5,200.00 | US$8,554.51 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/31 01:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/31 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NVR, Inc. è coperta da 25 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rafe Jadrosich | BofA Global Research |
| Carl Reichardt | BTIG |
| Megan Talbott McGrath | Buckingham Research Group Inc. |