PulteGroup Valutazione
PHM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PHM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PHM ( $110.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $243.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PHM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHM?
Metrica chiave: Poiché PHM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PHM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.9x |
| Guadagni | US$2.88b |
| Cap. di mercato | US$22.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | -7.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PHM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
NVR NVR | 15.5x | 0.9% | US$25.4b |
LEN Lennar | 9.5x | 1.3% | US$37.3b |
TOL Toll Brothers | 8x | 1.9% | US$12.5b |
DHI D.R. Horton | 9.4x | 3.5% | US$44.8b |
PHM PulteGroup | 7.9x | -1.1% | US$22.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PHM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PHM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PHM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PHM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.9x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PHM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$110.52 | US$147.50 +33.5% | 9.5% | US$179.00 | US$120.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$135.27 | US$152.71 +12.9% | 10.8% | US$195.00 | US$120.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$128.38 | US$152.71 +19.0% | 10.8% | US$195.00 | US$120.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$144.61 | US$145.32 +0.5% | 13.1% | US$198.00 | US$115.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$131.65 | US$143.53 +9.0% | 13.1% | US$198.00 | US$115.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$129.28 | US$141.53 +9.5% | 13.0% | US$198.00 | US$115.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$106.23 | US$132.82 +25.0% | 11.9% | US$183.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$117.32 | US$132.82 +13.2% | 11.9% | US$183.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$111.82 | US$132.70 +18.7% | 11.9% | US$183.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$118.43 | US$122.98 +3.8% | 13.6% | US$172.00 | US$85.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$111.21 | US$119.11 +7.1% | 10.7% | US$138.00 | US$85.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$106.73 | US$118.00 +10.6% | 11.4% | US$138.00 | US$85.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$103.22 | US$103.83 +0.6% | 14.3% | US$139.00 | US$81.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$91.02 | US$95.94 +5.4% | 10.1% | US$117.00 | US$80.00 | US$135.27 | 18 |
| Nov ’24 | US$77.23 | US$93.18 +20.6% | 11.1% | US$117.00 | US$80.00 | US$128.38 | 17 |
| Oct ’24 | US$74.05 | US$99.27 +34.1% | 8.5% | US$115.00 | US$85.00 | US$144.61 | 15 |
| Sep ’24 | US$82.63 | US$98.38 +19.1% | 9.0% | US$115.00 | US$85.00 | US$131.65 | 16 |
| Aug ’24 | US$84.62 | US$98.38 +16.3% | 9.0% | US$115.00 | US$85.00 | US$129.28 | 16 |
| Jul ’24 | US$77.68 | US$79.53 +2.4% | 10.9% | US$95.00 | US$65.00 | US$106.23 | 15 |
| Jun ’24 | US$67.30 | US$78.29 +16.3% | 11.5% | US$95.00 | US$65.00 | US$117.32 | 14 |
| May ’24 | US$65.78 | US$76.69 +16.6% | 9.8% | US$88.00 | US$65.00 | US$111.82 | 13 |
| Apr ’24 | US$58.28 | US$66.75 +14.5% | 12.2% | US$83.00 | US$54.00 | US$118.43 | 12 |
| Mar ’24 | US$54.22 | US$66.75 +23.1% | 12.2% | US$83.00 | US$54.00 | US$111.21 | 12 |
| Feb ’24 | US$58.44 | US$62.08 +6.2% | 14.3% | US$83.00 | US$50.00 | US$106.73 | 13 |
| Jan ’24 | US$45.53 | US$52.92 +16.2% | 14.4% | US$65.00 | US$41.00 | US$103.22 | 12 |
| Dec ’23 | US$45.15 | US$50.92 +12.8% | 14.2% | US$65.00 | US$41.00 | US$91.02 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 18:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PulteGroup, Inc. è coperta da 43 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Kim | Barclays |
| Matthew Bouley | Barclays |
| Rafe Jadrosich | BofA Global Research |