PulteGroup Valutazione
PHM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PHM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PHM ( $128.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $239.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PHM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHM?
Metrica chiave: Poiché PHM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PHM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.1x |
| Guadagni | US$2.88b |
| Cap. di mercato | US$26.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | -8.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PHM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
NVR NVR | 16.8x | 0.9% | US$27.6b |
TOL Toll Brothers | 10x | 1.8% | US$15.3b |
LEN Lennar | 11x | 4.0% | US$45.3b |
DHI D.R. Horton | 10.9x | 3.6% | US$52.4b |
PHM PulteGroup | 9.1x | -1.1% | US$26.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PHM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PHM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PHM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PHM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.1x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PHM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$128.12 | US$152.71 +19.2% | 10.8% | US$195.00 | US$120.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$128.38 | US$152.71 +19.0% | 10.8% | US$195.00 | US$120.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$144.61 | US$145.32 +0.5% | 13.1% | US$198.00 | US$115.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$131.65 | US$143.53 +9.0% | 13.1% | US$198.00 | US$115.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$129.28 | US$141.53 +9.5% | 13.0% | US$198.00 | US$115.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$106.23 | US$132.82 +25.0% | 11.9% | US$183.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$117.32 | US$132.82 +13.2% | 11.9% | US$183.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$111.82 | US$132.70 +18.7% | 11.9% | US$183.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$118.43 | US$122.98 +3.8% | 13.6% | US$172.00 | US$85.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$111.21 | US$119.11 +7.1% | 10.7% | US$138.00 | US$85.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$106.73 | US$118.00 +10.6% | 11.4% | US$138.00 | US$85.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$103.22 | US$103.83 +0.6% | 14.3% | US$139.00 | US$81.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$91.02 | US$95.94 +5.4% | 10.1% | US$117.00 | US$80.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$77.23 | US$93.18 +20.6% | 11.1% | US$117.00 | US$80.00 | US$128.38 | 17 |
| Oct ’24 | US$74.05 | US$99.27 +34.1% | 8.5% | US$115.00 | US$85.00 | US$144.61 | 15 |
| Sep ’24 | US$82.63 | US$98.38 +19.1% | 9.0% | US$115.00 | US$85.00 | US$131.65 | 16 |
| Aug ’24 | US$84.62 | US$98.38 +16.3% | 9.0% | US$115.00 | US$85.00 | US$129.28 | 16 |
| Jul ’24 | US$77.68 | US$79.53 +2.4% | 10.9% | US$95.00 | US$65.00 | US$106.23 | 15 |
| Jun ’24 | US$67.30 | US$78.29 +16.3% | 11.5% | US$95.00 | US$65.00 | US$117.32 | 14 |
| May ’24 | US$65.78 | US$76.69 +16.6% | 9.8% | US$88.00 | US$65.00 | US$111.82 | 13 |
| Apr ’24 | US$58.28 | US$66.75 +14.5% | 12.2% | US$83.00 | US$54.00 | US$118.43 | 12 |
| Mar ’24 | US$54.22 | US$66.75 +23.1% | 12.2% | US$83.00 | US$54.00 | US$111.21 | 12 |
| Feb ’24 | US$58.44 | US$62.08 +6.2% | 14.3% | US$83.00 | US$50.00 | US$106.73 | 13 |
| Jan ’24 | US$45.53 | US$52.92 +16.2% | 14.4% | US$65.00 | US$41.00 | US$103.22 | 12 |
| Dec ’23 | US$45.15 | US$50.92 +12.8% | 14.2% | US$65.00 | US$41.00 | US$91.02 | 12 |
| Nov ’23 | US$39.80 | US$48.79 +22.6% | 12.5% | US$65.00 | US$41.00 | US$77.23 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.