Lennar Valutazione
LEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LEN ( $118.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $171.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LEN?
Metrica chiave: Poiché LEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LEN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8x |
| Guadagni | US$3.89b |
| Cap. di mercato | US$31.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | -7.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.8x | ||
DHI D.R. Horton | 8.6x | 3.9% | US$40.0b |
PHM PulteGroup | 6.8x | -4.6% | US$20.8b |
NVR NVR | 12.9x | -1.8% | US$21.6b |
TOL Toll Brothers | 6.9x | 3.7% | US$10.4b |
LEN Lennar | 8x | -1.1% | US$31.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$118.10 | US$152.20 +28.9% | 13.6% | US$200.00 | US$121.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$119.63 | US$153.51 +28.3% | 13.7% | US$200.00 | US$121.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$131.24 | US$157.29 +19.8% | 13.4% | US$200.00 | US$121.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$136.37 | US$165.67 +21.5% | 13.4% | US$205.00 | US$130.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$174.39 | US$197.94 +13.5% | 11.4% | US$236.00 | US$160.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$169.66 | US$198.56 +17.0% | 11.1% | US$236.00 | US$160.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$188.30 | US$198.06 +5.2% | 11.2% | US$236.00 | US$160.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$182.06 | US$178.53 -1.9% | 13.1% | US$240.00 | US$144.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$176.24 | US$175.88 -0.2% | 12.3% | US$240.00 | US$144.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$145.93 | US$175.11 +20.0% | 12.1% | US$237.00 | US$144.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$160.35 | US$178.05 +11.0% | 12.5% | US$238.00 | US$144.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$152.47 | US$178.05 +16.8% | 12.5% | US$238.00 | US$144.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$167.81 | US$171.65 +2.3% | 14.0% | US$238.00 | US$122.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$161.48 | US$162.85 +0.8% | 11.8% | US$200.00 | US$122.00 | US$119.63 | 20 |
| Feb ’25 | US$153.93 | US$160.35 +4.2% | 10.8% | US$190.00 | US$122.00 | US$131.24 | 20 |
| Jan ’25 | US$149.04 | US$157.67 +5.8% | 11.1% | US$190.00 | US$122.00 | US$136.37 | 21 |
| Dec ’24 | US$131.58 | US$138.33 +5.1% | 9.4% | US$161.00 | US$112.00 | US$174.39 | 21 |
| Nov ’24 | US$111.22 | US$139.05 +25.0% | 9.2% | US$161.00 | US$112.00 | US$169.66 | 20 |
| Oct ’24 | US$112.23 | US$141.68 +26.2% | 9.4% | US$164.00 | US$112.00 | US$188.30 | 19 |
| Sep ’24 | US$120.66 | US$137.80 +14.2% | 9.0% | US$161.00 | US$111.00 | US$182.06 | 20 |
| Aug ’24 | US$127.00 | US$137.75 +8.5% | 9.0% | US$161.00 | US$111.00 | US$176.24 | 20 |
| Jul ’24 | US$125.31 | US$132.84 +6.0% | 10.6% | US$161.00 | US$101.00 | US$145.93 | 19 |
| Jun ’24 | US$108.14 | US$114.89 +6.2% | 13.6% | US$153.00 | US$85.00 | US$160.35 | 19 |
| May ’24 | US$112.39 | US$114.61 +2.0% | 13.3% | US$153.00 | US$85.00 | US$152.47 | 18 |
| Apr ’24 | US$105.11 | US$114.33 +8.8% | 13.2% | US$153.00 | US$85.00 | US$167.81 | 18 |
| Mar ’24 | US$95.64 | US$110.33 +15.4% | 14.9% | US$152.00 | US$76.00 | US$161.48 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/16 08:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/30 |
| Guadagni annuali | 2024/11/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lennar Corporation è coperta da 42 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Stephen Kim | Barclays |
| Matthew Bouley | Barclays |