Lennar Corporation

Report azionario NYSE:LEN

Capitalizzazione di mercato: US$30.5b

Lennar Valutazione

LEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$598.08
Fair Value
80.4% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LEN ( $117.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $598.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LEN?

Metrica chiave: Poiché LEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LEN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LEN su PE?
Rapporto PE9.4x
UtiliUS$3.22b
Cap. di mercatoUS$30.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.9x
PHM PulteGroup
8.7x-4.97%US$24.3b
NVR NVR
14.8xn/aUS$23.5b
DHI D.R. Horton
11.2x4.17%US$45.9b
TOL Toll Brothers
9x4.04%US$12.4b
LEN Lennar
9.4x-8.49%US$30.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DREM Dream Homes & Development
2xn/aUS$964.64k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LEN 9.4xMedia del settore 10.4xNo. of Companies12PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.4x
Rapporto equo PE 12.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$117.26
US$124.08
+5.82%
17.23%US$161.24US$95.00n/a15
Jul ’26US$115.49
US$123.15
+6.63%
17.74%US$161.24US$95.00n/a15
Jun ’26US$106.08
US$136.90
+29.05%
18.60%US$200.00US$110.00n/a16
May ’26US$108.19
US$136.90
+26.53%
18.60%US$200.00US$110.00n/a16
Apr ’26US$114.51
US$137.27
+19.87%
17.17%US$200.00US$110.00n/a15
Mar ’26US$119.63
US$153.51
+28.32%
13.66%US$200.00US$121.00n/a14
Feb ’26US$131.24
US$157.29
+19.85%
13.44%US$200.00US$121.00n/a14
Jan ’26US$136.37
US$165.67
+21.48%
13.42%US$205.00US$130.00n/a15
Dec ’25US$174.39
US$197.94
+13.50%
11.35%US$236.00US$160.00n/a16
Nov ’25US$169.66
US$198.56
+17.04%
11.13%US$236.00US$160.00n/a16
Oct ’25US$188.30
US$198.06
+5.18%
11.18%US$236.00US$160.00n/a17
Sep ’25US$182.06
US$178.53
-1.94%
13.13%US$240.00US$144.00n/a17
Aug ’25US$176.24
US$175.88
-0.20%
12.34%US$240.00US$144.00n/a17
Jul ’25US$145.93
US$175.11
+19.99%
12.10%US$237.00US$144.00US$115.4919
Jun ’25US$160.35
US$178.05
+11.04%
12.48%US$238.00US$144.00US$106.0819
May ’25US$152.47
US$178.05
+16.78%
12.48%US$238.00US$144.00US$108.1919
Apr ’25US$167.81
US$171.65
+2.29%
13.96%US$238.00US$122.00US$114.5120
Mar ’25US$161.48
US$162.85
+0.85%
11.80%US$200.00US$122.00US$119.6320
Feb ’25US$153.93
US$160.35
+4.17%
10.84%US$190.00US$122.00US$131.2420
Jan ’25US$149.04
US$157.67
+5.79%
11.05%US$190.00US$122.00US$136.3721
Dec ’24US$131.58
US$138.33
+5.13%
9.42%US$161.00US$112.00US$174.3921
Nov ’24US$111.22
US$139.05
+25.02%
9.19%US$161.00US$112.00US$169.6620
Oct ’24US$112.23
US$141.68
+26.24%
9.40%US$164.00US$112.00US$188.3019
Sep ’24US$120.66
US$137.80
+14.21%
9.01%US$161.00US$111.00US$182.0620
Aug ’24US$127.00
US$137.75
+8.46%
9.00%US$161.00US$111.00US$176.2420
Jul ’24US$125.31
US$132.84
+6.01%
10.62%US$161.00US$101.00US$145.9319
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$124.08
Fair Value
5.5% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/23 01:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/23 00:00
Utili2025/05/31
Utili annuali2024/11/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lennar Corporation è coperta da 43 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Stephen KimBarclays
Matthew BouleyBarclays