Toll Brothers, Inc.

NYSE:TOL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.6b

Toll Brothers Valutazione

TOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$100.50
Fair Value
7.8% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TOL ( $108.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $100.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TOL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOL?

Metrica chiave: Poiché TOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TOL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TOL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TOL su PE?
Rapporto PE7.7x
GuadagniUS$1.38b
Cap. di mercatoUS$10.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TOL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TOL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
BLD TopBuild
15.1x2.99%US$9.0b
TMHC Taylor Morrison Home
6.5x-0.96%US$5.9b
NVR NVR
13.4x-11.24%US$21.3b
PHM PulteGroup
6.9x-7.98%US$20.3b
TOL Toll Brothers
7.7x4.01%US$10.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TOL 7.7xMedia del settore 8.7xNo. of Companies9PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TOL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.7x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TOL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$108.31
US$137.25
+26.72%
16.76%US$183.00US$92.00n/a16
Jun ’26US$104.25
US$137.65
+32.03%
16.63%US$183.00US$92.00n/a16
May ’26US$101.18
US$140.21
+38.57%
16.85%US$183.00US$92.00n/a16
Apr ’26US$105.30
US$146.32
+38.96%
14.16%US$183.00US$101.00n/a16
Mar ’26US$111.64
US$146.63
+31.34%
14.36%US$183.00US$101.00n/a16
Feb ’26US$135.81
US$155.77
+14.70%
14.93%US$191.00US$108.00n/a17
Jan ’26US$125.95
US$160.12
+27.13%
13.17%US$192.00US$108.00n/a17
Dec ’25US$165.17
US$157.95
-4.37%
13.26%US$189.00US$108.00n/a17
Nov ’25US$146.50
US$156.36
+6.73%
12.69%US$181.00US$108.00n/a17
Oct ’25US$154.75
US$152.88
-1.21%
12.78%US$181.00US$108.00n/a17
Sep ’25US$144.07
US$151.70
+5.30%
12.79%US$181.00US$108.00n/a17
Aug ’25US$138.34
US$137.25
-0.79%
13.12%US$180.00US$107.00n/a16
Jul ’25US$112.33
US$138.06
+22.90%
12.18%US$177.00US$107.00n/a16
Jun ’25US$121.64
US$135.29
+11.22%
13.85%US$177.00US$107.00US$104.2516
May ’25US$119.52
US$128.21
+7.27%
13.92%US$160.00US$100.00US$101.1817
Apr ’25US$128.04
US$124.26
-2.96%
13.87%US$160.00US$96.00US$105.3018
Mar ’25US$116.92
US$121.98
+4.33%
11.10%US$141.00US$96.00US$111.6418
Feb ’25US$101.03
US$110.66
+9.53%
10.47%US$130.00US$87.00US$135.8118
Jan ’25US$102.79
US$104.75
+1.91%
12.11%US$127.00US$78.00US$125.9516
Dec ’24US$87.78
US$90.82
+3.47%
14.23%US$110.00US$66.00US$165.1717
Nov ’24US$74.25
US$90.06
+21.30%
15.06%US$110.00US$66.00US$146.5016
Oct ’24US$73.96
US$92.20
+24.66%
13.87%US$110.00US$66.00US$154.7515
Sep ’24US$83.83
US$92.06
+9.82%
13.47%US$110.00US$66.00US$144.0716
Aug ’24US$80.33
US$82.50
+2.70%
12.39%US$100.00US$66.00US$138.3416
Jul ’24US$79.07
US$78.25
-1.04%
12.12%US$94.00US$57.00US$112.3316
Jun ’24US$68.70
US$77.38
+12.63%
12.05%US$94.00US$57.00US$121.6416
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$137.25
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/22 01:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/04/30
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Toll Brothers, Inc. è coperta da 43 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Matthew BouleyBarclays
Stephen KimBarclays