Toll Brothers, Inc.

NYSE:TOL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$12.5b

Toll Brothers Valutazione

TOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TOL ( $125.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $75.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TOL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOL?

Metrica chiave: Poiché TOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TOL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TOL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TOL su PE?
Rapporto PE8x
GuadagniUS$1.57b
Cap. di mercatoUS$12.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TOL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TOL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.4x
BLD TopBuild
14.7x5.8%US$9.1b
PHM PulteGroup
7.9x-1.1%US$22.7b
NVR NVR
15.5x0.9%US$25.4b
TMHC Taylor Morrison Home
7.6x10.7%US$6.2b
TOL Toll Brothers
8x1.9%US$12.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TOL 8.0xMedia del settore 10.9xNo. of Companies12PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TOL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE 15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TOL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$125.45
US$160.12
+27.6%
13.2%US$192.00US$108.00n/a17
Dec ’25US$165.17
US$157.95
-4.4%
13.3%US$189.00US$108.00n/a17
Nov ’25US$146.50
US$156.36
+6.7%
12.7%US$181.00US$108.00n/a17
Oct ’25US$154.75
US$152.88
-1.2%
12.8%US$181.00US$108.00n/a17
Sep ’25US$144.07
US$151.70
+5.3%
12.8%US$181.00US$108.00n/a17
Aug ’25US$138.34
US$137.25
-0.8%
13.1%US$180.00US$107.00n/a16
Jul ’25US$112.33
US$138.06
+22.9%
12.2%US$177.00US$107.00n/a16
Jun ’25US$121.64
US$135.29
+11.2%
13.9%US$177.00US$107.00n/a16
May ’25US$119.52
US$128.21
+7.3%
13.9%US$160.00US$100.00n/a17
Apr ’25US$128.04
US$124.26
-3.0%
13.9%US$160.00US$96.00n/a18
Mar ’25US$116.92
US$121.98
+4.3%
11.1%US$141.00US$96.00n/a18
Feb ’25US$101.03
US$110.66
+9.5%
10.5%US$130.00US$87.00n/a18
Jan ’25US$102.79
US$104.75
+1.9%
12.1%US$127.00US$78.00n/a16
Dec ’24US$87.78
US$90.82
+3.5%
14.2%US$110.00US$66.00US$165.1717
Nov ’24US$74.25
US$90.06
+21.3%
15.1%US$110.00US$66.00US$146.5016
Oct ’24US$73.96
US$92.20
+24.7%
13.9%US$110.00US$66.00US$154.7515
Sep ’24US$83.83
US$92.06
+9.8%
13.5%US$110.00US$66.00US$144.0716
Aug ’24US$80.33
US$82.50
+2.7%
12.4%US$100.00US$66.00US$138.3416
Jul ’24US$79.07
US$78.25
-1.0%
12.1%US$94.00US$57.00US$112.3316
Jun ’24US$68.70
US$77.38
+12.6%
12.0%US$94.00US$57.00US$121.6416
May ’24US$63.17
US$66.20
+4.8%
12.7%US$80.00US$50.00US$119.5215
Apr ’24US$60.03
US$65.67
+9.4%
13.4%US$80.00US$50.00US$128.0415
Mar ’24US$58.97
US$65.13
+10.5%
14.5%US$80.00US$50.00US$116.9215
Feb ’24US$60.26
US$60.07
-0.3%
14.3%US$78.00US$44.00US$101.0315
Jan ’24US$49.92
US$56.46
+13.1%
11.8%US$66.00US$44.00US$102.7913
Dec ’23US$48.35
US$53.92
+11.5%
12.8%US$66.00US$44.00US$87.7813

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 02:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Toll Brothers, Inc. è coperta da 45 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays