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Toll Brothers Valutazione
TOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TOL ( $133.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $66.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TOL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TOL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$13.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | -9.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TOL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
BLD TopBuild | 18.3x | 6.3% | US$11.4b |
PHM PulteGroup | 9.2x | -1.6% | US$26.0b |
MTH Meritage Homes | 8x | -2.3% | US$6.8b |
NVR NVR | 16.5x | -0.7% | US$27.3b |
TOL Toll Brothers | 8.7x | -0.9% | US$13.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$133.52 | US$136.41 +2.2% | 14.0% | US$180.00 | US$107.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$138.34 | US$137.25 -0.8% | 13.1% | US$180.00 | US$107.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$112.33 | US$138.06 +22.9% | 12.2% | US$177.00 | US$107.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$121.64 | US$135.29 +11.2% | 13.9% | US$177.00 | US$107.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$119.52 | US$128.21 +7.3% | 13.9% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$128.04 | US$124.26 -3.0% | 13.9% | US$160.00 | US$96.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$116.92 | US$121.98 +4.3% | 11.1% | US$141.00 | US$96.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$101.03 | US$110.66 +9.5% | 10.5% | US$130.00 | US$87.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$102.79 | US$104.75 +1.9% | 12.1% | US$127.00 | US$78.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$87.78 | US$90.82 +3.5% | 14.2% | US$110.00 | US$66.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$74.25 | US$90.06 +21.3% | 15.1% | US$110.00 | US$66.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$73.96 | US$92.20 +24.7% | 13.9% | US$110.00 | US$66.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | US$83.83 | US$92.06 +9.8% | 13.5% | US$110.00 | US$66.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | US$80.33 | US$82.50 +2.7% | 12.4% | US$100.00 | US$66.00 | US$138.34 | 16 |
| Jul ’24 | US$79.07 | US$78.25 -1.0% | 12.1% | US$94.00 | US$57.00 | US$112.33 | 16 |
| Jun ’24 | US$68.70 | US$77.38 +12.6% | 12.0% | US$94.00 | US$57.00 | US$121.64 | 16 |
| May ’24 | US$63.17 | US$66.79 +5.7% | 12.6% | US$80.00 | US$50.00 | US$119.52 | 14 |
| Apr ’24 | US$60.03 | US$66.21 +10.3% | 13.4% | US$80.00 | US$50.00 | US$128.04 | 14 |
| Mar ’24 | US$58.97 | US$65.13 +10.5% | 14.5% | US$80.00 | US$50.00 | US$116.92 | 15 |
| Feb ’24 | US$60.26 | US$60.07 -0.3% | 14.3% | US$78.00 | US$44.00 | US$101.03 | 15 |
| Jan ’24 | US$49.92 | US$56.46 +13.1% | 11.8% | US$66.00 | US$44.00 | US$102.79 | 13 |
| Dec ’23 | US$48.35 | US$53.92 +11.5% | 12.8% | US$66.00 | US$44.00 | US$87.78 | 13 |
| Nov ’23 | US$43.74 | US$53.00 +21.2% | 13.1% | US$66.00 | US$44.00 | US$74.25 | 13 |
| Oct ’23 | US$42.00 | US$54.36 +29.4% | 16.2% | US$75.00 | US$44.00 | US$73.96 | 14 |
| Sep ’23 | US$43.68 | US$53.63 +22.8% | 16.0% | US$75.00 | US$43.00 | US$83.83 | 16 |
| Aug ’23 | US$49.57 | US$56.38 +13.7% | 19.3% | US$80.00 | US$43.00 | US$80.33 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.