D.R. Horton Valutazione
DHI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DHI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DHI ( $172.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $223.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DHI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DHI?
Metrica chiave: Poiché DHI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DHI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.7x |
| Guadagni | US$4.76b |
| Cap. di mercato | US$52.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DHI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
LEN Lennar | 11.7x | 4.0% | US$45.6b |
PHM PulteGroup | 9.8x | -1.1% | US$26.6b |
NVR NVR | 17.4x | 0.9% | US$27.6b |
TOL Toll Brothers | 11x | 1.8% | US$15.9b |
DHI D.R. Horton | 11.7x | 3.6% | US$52.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DHI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DHI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.7x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$172.94 | US$189.97 +9.8% | 10.7% | US$220.00 | US$143.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$167.64 | US$189.79 +13.2% | 10.5% | US$220.00 | US$143.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$192.72 | US$193.44 +0.4% | 13.6% | US$220.00 | US$130.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$188.76 | US$191.38 +1.4% | 13.4% | US$220.00 | US$130.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$179.05 | US$189.62 +5.9% | 12.7% | US$218.00 | US$130.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$137.02 | US$169.80 +23.9% | 11.0% | US$200.00 | US$130.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$147.80 | US$169.80 +14.9% | 11.0% | US$200.00 | US$130.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$142.48 | US$169.93 +19.3% | 10.9% | US$200.00 | US$130.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$161.88 | US$164.56 +1.7% | 11.1% | US$200.00 | US$130.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$152.97 | US$163.66 +7.0% | 10.5% | US$200.00 | US$130.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$147.33 | US$162.04 +10.0% | 9.6% | US$192.00 | US$130.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$151.98 | US$150.40 -1.0% | 12.2% | US$175.00 | US$115.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$130.86 | US$142.80 +9.1% | 11.2% | US$178.00 | US$115.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$109.30 | US$140.79 +28.8% | 9.7% | US$164.00 | US$115.00 | US$167.64 | 19 |
| Oct ’24 | US$107.47 | US$145.17 +35.1% | 10.1% | US$167.00 | US$115.00 | US$192.72 | 18 |
| Sep ’24 | US$120.18 | US$144.00 +19.8% | 11.0% | US$167.00 | US$115.00 | US$188.76 | 19 |
| Aug ’24 | US$127.92 | US$142.94 +11.7% | 11.4% | US$167.00 | US$115.00 | US$179.05 | 18 |
| Jul ’24 | US$121.69 | US$125.18 +2.9% | 12.2% | US$150.00 | US$98.00 | US$137.02 | 17 |
| Jun ’24 | US$108.48 | US$123.35 +13.7% | 12.2% | US$150.00 | US$98.00 | US$147.80 | 17 |
| May ’24 | US$108.42 | US$121.25 +11.8% | 11.1% | US$148.00 | US$98.00 | US$142.48 | 16 |
| Apr ’24 | US$97.69 | US$108.91 +11.5% | 13.1% | US$134.00 | US$76.00 | US$161.88 | 16 |
| Mar ’24 | US$90.89 | US$109.06 +20.0% | 12.6% | US$134.00 | US$76.00 | US$152.97 | 17 |
| Feb ’24 | US$99.90 | US$108.00 +8.1% | 12.2% | US$134.00 | US$76.00 | US$147.33 | 18 |
| Jan ’24 | US$89.14 | US$94.63 +6.2% | 12.9% | US$115.00 | US$68.00 | US$151.98 | 19 |
| Dec ’23 | US$86.70 | US$93.11 +7.4% | 12.8% | US$115.00 | US$68.00 | US$130.86 | 19 |
| Nov ’23 | US$77.37 | US$88.56 +14.5% | 12.8% | US$112.00 | US$70.00 | US$109.30 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.