D.R. Horton, Inc.

Report azionario NYSE:DHI

Capitalizzazione di mercato: US$51.1b

D.R. Horton Valutazione

DHI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DHI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$209.36
Fair Value
16.4% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DHI ( $174.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $209.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DHI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DHI?

Metrica chiave: Poiché DHI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DHI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DHI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DHI su PE?
Rapporto PE13.2x
UtiliUS$3.96b
Cap. di mercatoUS$51.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DHI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DHI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
LEN Lennar
12.7x-0.77%US$33.1b
PHM PulteGroup
9.9x-6.53%US$26.6b
NVR NVR
15.5x-12.47%US$23.2b
TOL Toll Brothers
10x4.19%US$13.5b
DHI D.R. Horton
13.2x5.99%US$51.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DHI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DHI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DREM Dream Homes & Development
0.6xn/aUS$757.61k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DHI 13.2xMedia del settore 11.7xNo. of Companies8PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DHI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DHI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DHI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE 20.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DHI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$174.95
US$164.80
-5.80%
16.24%US$199.00US$110.00n/a15
Sep ’26US$169.48
US$158.93
-6.23%
15.47%US$187.00US$110.00n/a14
Aug ’26US$150.30
US$157.71
+4.93%
15.24%US$187.00US$110.00n/a14
Jul ’26US$133.90
US$144.33
+7.79%
16.02%US$180.00US$105.00n/a15
Jun ’26US$118.06
US$144.50
+22.40%
15.50%US$180.00US$105.00n/a16
May ’26US$125.55
US$144.69
+15.24%
15.44%US$180.00US$105.00n/a16
Apr ’26US$127.41
US$165.19
+29.65%
15.15%US$220.00US$125.00n/a17
Mar ’26US$126.81
US$167.27
+31.90%
16.40%US$220.00US$125.00n/a16
Feb ’26US$141.90
US$167.27
+17.88%
16.40%US$220.00US$125.00n/a16
Jan ’26US$139.82
US$180.91
+29.39%
13.62%US$220.00US$143.00n/a16
Dec ’25US$168.78
US$189.97
+12.55%
10.74%US$220.00US$143.00n/a16
Nov ’25US$167.64
US$189.79
+13.22%
10.52%US$220.00US$143.00n/a17
Oct ’25US$192.72
US$193.44
+0.37%
13.64%US$220.00US$130.00US$172.4417
Sep ’25US$188.76
US$191.38
+1.39%
13.36%US$220.00US$130.00US$169.4817
Aug ’25US$179.05
US$189.62
+5.90%
12.69%US$218.00US$130.00US$150.3017
Jul ’25US$137.02
US$169.80
+23.92%
11.00%US$200.00US$130.00US$133.9018
Jun ’25US$147.80
US$169.80
+14.89%
11.00%US$200.00US$130.00US$118.0618
May ’25US$142.48
US$169.93
+19.27%
10.92%US$200.00US$130.00US$125.5519
Apr ’25US$161.88
US$164.56
+1.65%
11.10%US$200.00US$130.00US$127.4120
Mar ’25US$152.97
US$163.66
+6.99%
10.55%US$200.00US$130.00US$126.8120
Feb ’25US$147.33
US$162.04
+9.99%
9.63%US$192.00US$130.00US$141.9019
Jan ’25US$151.98
US$150.40
-1.04%
12.23%US$175.00US$115.00US$139.8220
Dec ’24US$130.86
US$142.80
+9.12%
11.25%US$178.00US$115.00US$168.7820
Nov ’24US$109.30
US$140.79
+28.81%
9.70%US$164.00US$115.00US$167.6419
Oct ’24US$107.47
US$145.17
+35.08%
10.14%US$167.00US$115.00US$192.7218
US$164.8
Fair Value
6.2% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 13:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

D.R. Horton, Inc. è coperta da 47 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Stephen KimBarclays