D.R. Horton, Inc.

NYSE:DHI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$45.3b

D.R. Horton Valutazione

DHI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DHI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DHI ( $141.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $228.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DHI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DHI?

Metrica chiave: Poiché DHI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DHI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DHI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DHI su PE?
Rapporto PE9.6x
GuadagniUS$4.76b
Cap. di mercatoUS$45.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DHI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DHI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.3x
LEN Lennar
9.6x1.1%US$37.3b
PHM PulteGroup
7.9x-1.1%US$22.7b
NVR NVR
15.5x0.9%US$25.3b
TOL Toll Brothers
8.2x1.9%US$12.8b
DHI D.R. Horton
9.6x3.5%US$45.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DHI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DHI 9.6xMedia del settore 11.0xNo. of Companies11PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DHI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DHI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DHI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DHI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$141.47
US$180.91
+27.9%
13.6%US$220.00US$143.00n/a16
Dec ’25US$168.78
US$189.97
+12.6%
10.7%US$220.00US$143.00n/a16
Nov ’25US$167.64
US$189.79
+13.2%
10.5%US$220.00US$143.00n/a17
Oct ’25US$192.72
US$193.44
+0.4%
13.6%US$220.00US$130.00n/a17
Sep ’25US$188.76
US$191.38
+1.4%
13.4%US$220.00US$130.00n/a17
Aug ’25US$179.05
US$189.62
+5.9%
12.7%US$218.00US$130.00n/a17
Jul ’25US$137.02
US$169.80
+23.9%
11.0%US$200.00US$130.00n/a18
Jun ’25US$147.80
US$169.80
+14.9%
11.0%US$200.00US$130.00n/a18
May ’25US$142.48
US$169.93
+19.3%
10.9%US$200.00US$130.00n/a19
Apr ’25US$161.88
US$164.56
+1.7%
11.1%US$200.00US$130.00n/a20
Mar ’25US$152.97
US$163.66
+7.0%
10.5%US$200.00US$130.00n/a20
Feb ’25US$147.33
US$162.04
+10.0%
9.6%US$192.00US$130.00n/a19
Jan ’25US$151.98
US$150.40
-1.0%
12.2%US$175.00US$115.00n/a20
Dec ’24US$130.86
US$142.80
+9.1%
11.2%US$178.00US$115.00US$168.7820
Nov ’24US$109.30
US$140.79
+28.8%
9.7%US$164.00US$115.00US$167.6419
Oct ’24US$107.47
US$145.17
+35.1%
10.1%US$167.00US$115.00US$192.7218
Sep ’24US$120.18
US$144.00
+19.8%
11.0%US$167.00US$115.00US$188.7619
Aug ’24US$127.92
US$142.94
+11.7%
11.4%US$167.00US$115.00US$179.0518
Jul ’24US$121.69
US$125.18
+2.9%
12.2%US$150.00US$98.00US$137.0217
Jun ’24US$108.48
US$123.35
+13.7%
12.2%US$150.00US$98.00US$147.8017
May ’24US$108.42
US$121.25
+11.8%
11.1%US$148.00US$98.00US$142.4816
Apr ’24US$97.69
US$108.91
+11.5%
13.1%US$134.00US$76.00US$161.8816
Mar ’24US$90.89
US$109.06
+20.0%
12.6%US$134.00US$76.00US$152.9717
Feb ’24US$99.90
US$108.00
+8.1%
12.2%US$134.00US$76.00US$147.3318
Jan ’24US$89.14
US$94.63
+6.2%
12.9%US$115.00US$68.00US$151.9819
Dec ’23US$86.70
US$93.11
+7.4%
12.8%US$115.00US$68.00US$130.8619

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 04:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

D.R. Horton, Inc. è coperta da 47 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays