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Meritage Homes CorporationNYSE:MTH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$5.2b
Prezzo delle azioni
US$75.46
Non disponibile
1Y1.3%
7D7.5%
Valore del portafoglio
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Meritage Homes Corporation

Report azionario NYSE:MTH

Capitalizzazione di mercato: US$5.2b

Meritage Homes (MTH) Panoramica del titolo

Meritage Homes Corporation, insieme alle sue consociate, progetta e costruisce case monofamiliari e unifamiliari negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

MTH analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi2/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 11.4 x) è inferiore al mercato US ( 19.5 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 3.96% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

I margini di profitto (7.7%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (12.3%)

Il dividendo di 2.28% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


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Meritage Homes

Sun Belt Homebuilders Will See Continued Demand Amid Rate and Margin Pressures

Key Takeaways Expansion in community count and focus on entry-level homes positions the company to capture demand from younger buyers and support stable long-term growth. Geographic diversification, efficiency gains, and disciplined capital allocation underpin improved margins, risk mitigation, and enhanced earnings potential.
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US$83.13
FV
9.2% sottovalutato sconto intrinseco
5.06%
Revenue growth p.a.
82
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Meritage Homes

Energy Efficiency And Demographic Tailwinds Will Sustain Housing Demand

Key Takeaways Efficient operations and focus on entry-level, energy-efficient homes position Meritage to outperform peers in growth, profitability, and resilience to market volatility. Heightened shareholder returns and disciplined capital allocation suggest further upside to earnings and intrinsic value beyond current market expectations.
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US$95
FV
20.6% sottovalutato sconto intrinseco
4.35%
Revenue growth p.a.
7
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Meritage Homes

Rising Costs And Demographic Shifts Will Bleed US Housing Value

Key Takeaways Persistent housing affordability issues and unfavorable demographic shifts are reducing demand for Meritage's core entry-level homes and limiting future growth opportunities. Elevated costs, geographic overexposure, and evolving consumer preferences are compressing margins and increasing risks to long-term profitability and market stability.
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US$74
FV
2.0% sopravvalutato sconto intrinseco
3.75%
Revenue growth p.a.
6
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Concorrenti di Meritage Homes Corporation

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Meritage Homes
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$75.46
Massimo di 52 settimaneUS$84.74
Minimo di 52 settimaneUS$59.27
Beta1.48
Variazione di 1 mese0.013%
Variazione a 3 mesi9.55%
Variazione di 1 anno1.28%
Variazione a 3 anni30.59%
Variazione a 5 anni73.19%
Variazione dall'IPO1,912.25%

Notizie e aggiornamenti recenti

Meritage Homes Remains A Top Tier Play

Jan 26

Recent updates

Meritage Homes Remains A Top Tier Play

Jan 26

Slowing Rates Of Return At Meritage Homes (NYSE:MTH) Leave Little Room For Excitement

Sep 24
Slowing Rates Of Return At Meritage Homes (NYSE:MTH) Leave Little Room For Excitement

When Should You Buy Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Jul 12
When Should You Buy Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Apr 13
Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Right But Growth Is Lacking

Mar 26
Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Right But Growth Is Lacking

Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Mar 11
Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Meritage Homes: Strong Execution And Resilient Demand Fuel Growth

Feb 05

Meritage Homes: Favourable Macro Backdrop And A Right Strategy In Place

Dec 14

Meritage Homes: Expect Value To Keep Building

Oct 13
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Aggressive Expansion And Narrow Market Focus Risk Eroding Future Profits

Focusing on move-in ready homes and rapid community expansion may narrow market appeal and increase operational risks, impacting earnings.

Meritage Homes Corporation: Staying Buy Rated As Demand Outlook Remains Positive

Jul 30

Meritage Homes Corporation: Reiterate Buy Rating On Strong Demand Profile

May 07

Meritage Homes: An Upgrade Heading Into Earnings On Strong Orders

Apr 21

Rendimenti per gli azionisti

MTHUS Consumer DurablesUS Mercato
7D7.5%4.6%0.3%
1Y1.3%9.4%13.9%

Ritorno vs Industria: MTH ha avuto una performance inferiore rispetto al US Consumer Durables che ha registrato un rendimento 9.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MTH ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 13.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MTH's price volatile compared to industry and market?
MTH volatility
MTH Average Weekly Movement5.4%
Consumer Durables Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: MTH non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di MTH è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19851,898Phillippe Lordwww.meritagehomes.com

Meritage Homes Corporation, insieme alle sue consociate, progetta e costruisce case unifamiliari e indipendenti negli Stati Uniti. Opera attraverso due segmenti: Costruzione di case e Servizi finanziari. L'azienda acquisisce e sviluppa terreni, costruisce, commercializza e vende case per acquirenti di livello base e per la prima casa in Arizona, California, Colorado, Utah, Texas, Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina e Tennessee.

Meritage Homes Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Meritage Homes con la sua capitalizzazione di mercato?
MTH statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$5.17b
Utili (TTM)US$453.01m
Ricavi(TTM)US$5.86b
11.4x
Rapporto P/E
0.9x
Rapporto P/S

MTH è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MTH Conto economico (TTM)
RicaviUS$5.86b
Costo del fatturatoUS$4.67b
Profitto lordoUS$1.18b
Altre speseUS$724.44m
UtiliUS$453.01m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)6.65
Margine lordo20.10%
Margine di profitto netto7.73%
Rapporto debito/patrimonio netto35.2%

Come si è comportato MTH nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.3%
Rendimento attuale del dividendo
27%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/09 11:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/09 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Meritage Homes Corporation è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen KimBarclays
Rafe JadrosichBofA Global Research
Tyler BatoryBrean Capital (formerly Janney Montgomery)