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Meritage Homes NYSE:MTH Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$154.61

Cap. di mercato

US$5.6b

7D

-8.2%

1Y

-10.9%

Aggiornato

22 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Meritage Homes Corporation

NYSE:MTH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.6b

MTH Panoramica delle azioni

Meritage Homes Corporation, insieme alle sue consociate, progetta e costruisce case monofamiliari e unifamiliari negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

MTH analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione6/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 44.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 21% all'anno negli ultimi 5 anni

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 37.4%

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari

Il dividendo di 1.94% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts

Focusing On Affordable Homes Will Capture Millennial And Gen Z Demand

Key Takeaways The strategic focus on quick-turning, move-in-ready homes and entry-level segments strengthens market position, aligning with demographic trends and boosting margins and revenue growth. Gulf Coast acquisition and land investment support entry into new markets and future expansion, enhancing operational efficiency and long-term financial stability.
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US$212.46
FV
27.2% undervalued intrinsic discount
5.59%
Revenue growth p.a.
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Meritage Homes Corporation Concorrenti

Champion Homes

NYSE:SKY

US$5.5b

KB Home

NYSE:KBH

US$4.8b

Installed Building Products

NYSE:IBP

US$5.0b

M.D.C. Holdings

NYSE:MDC

US$4.7b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Meritage Homes
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$154.61
Massimo di 52 settimaneUS$213.98
Minimo di 52 settimaneUS$147.77
Beta1.84
Variazione di 1 mese-16.17%
Variazione a 3 mesi-24.90%
Variazione di 1 anno-10.90%
Variazione a 3 anni32.17%
Variazione a 5 anni151.77%
Variazione dall'IPO1,961.45%

Notizie e aggiornamenti recenti

There Is A Reason Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Undemanding

Dec 18
There Is A Reason Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Undemanding

Meritage Homes: Favourable Macro Backdrop And A Right Strategy In Place

Dec 14

Are Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Dec 05
Are Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Recent updates

There Is A Reason Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Undemanding

Dec 18
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Meritage Homes: Favourable Macro Backdrop And A Right Strategy In Place

Dec 14

Are Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Dec 05
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Meritage Homes (NYSE:MTH) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Nov 07
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Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Nov 04
Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Is Now An Opportune Moment To Examine Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Oct 18
Is Now An Opportune Moment To Examine Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Meritage Homes: Expect Value To Keep Building

Oct 13

Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Oct 03
Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

Sep 16
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

Meritage Homes Corporation: Staying Buy Rated As Demand Outlook Remains Positive

Jul 30

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Jul 27
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Is It Too Late To Consider Buying Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Jul 11
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An Intrinsic Calculation For Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Suggests It's 35% Undervalued

Jun 06
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Lacklustre Performance Is Driving Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

May 23
Lacklustre Performance Is Driving Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

We Think Shareholders Will Probably Be Generous With Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) CEO Compensation

May 10
We Think Shareholders Will Probably Be Generous With Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) CEO Compensation

Meritage Homes Corporation: Reiterate Buy Rating On Strong Demand Profile

May 07

Meritage Homes: An Upgrade Heading Into Earnings On Strong Orders

Apr 21

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Mar 31
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Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Mar 03
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Calculating The Fair Value Of Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)

Feb 16
Calculating The Fair Value Of Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)

Meritage Homes: Amazing Orders Growth With Good Visibility Ahead

Feb 08

Investors Will Want Meritage Homes' (NYSE:MTH) Growth In ROCE To Persist

Jan 23
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Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Dec 22
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Meritage Homes: Initiate Buy On Healthy Demand And Improved Productivity

Nov 27

Meritage Homes: A Robust Recovery Is In The Making

Nov 10

Meritage Homes: Rating Upgrade As Growth Expected To Accelerate

Sep 05

Meritage Homes: Still Appealing Despite Signs Of Further Weakness Ahead

Jul 21

Rendimenti per gli azionisti

MTHUS Consumer DurablesUS Mercato
7D-8.2%-6.8%-2.4%
1Y-10.9%6.1%23.4%

Ritorno vs Industria: MTH ha avuto una performance inferiore rispetto al US Consumer Durables che ha registrato un rendimento 6.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MTH ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 23.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MTH's price volatile compared to industry and market?
MTH volatility
MTH Average Weekly Movement4.9%
Consumer Durables Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: MTH non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di MTH è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19851,838Phillippe Lordwww.meritagehomes.com

Meritage Homes Corporation, insieme alle sue consociate, progetta e costruisce case monofamiliari e unifamiliari negli Stati Uniti. L'azienda opera attraverso due segmenti, la costruzione di case e i servizi finanziari. L'azienda acquisisce e sviluppa terreni, costruisce, commercializza e vende case per acquirenti di livello base e per la prima volta in Arizona, California, Colorado, Utah, Texas, Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina e Tennessee.

Meritage Homes Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Meritage Homes con la sua capitalizzazione di mercato?
MTH statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$5.59b
Guadagni(TTM)US$812.39m
Ricavi(TTM)US$6.43b

6.9x

Rapporto P/E

0.9x

Rapporto P/S

MTH è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MTH Conto economico (TTM)
RicaviUS$6.43b
Costo del fatturatoUS$4.78b
Profitto lordoUS$1.64b
Altre speseUS$827.65m
GuadagniUS$812.39m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Jan 29, 2025

Utile per azione (EPS)22.45
Margine lordo25.49%
Margine di profitto netto12.63%
Rapporto debito/patrimonio netto26.1%

Come si è comportato MTH nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.9%

Rendimento attuale del dividendo

11%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare MTH per ricevere un dividendo imminente?
Meritage Homes date dei dividendi
Data di stacco del dividendoDec 17 2024
Data di pagamento dei dividendiDec 31 2024
Giorni fino al dividendo Ex5 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi9 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 07:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Meritage Homes Corporation è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Stephen KimBarclays
John LovalloBofA Global Research