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Meritage Homes NYSE:MTH Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$65.57

Cap. di mercato

US$4.6b

7D

3.0%

1Y

-25.8%

Aggiornato

04 Jun, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Meritage Homes Corporation

NYSE:MTH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$4.6b

Meritage Homes (MTH) Panoramica del titolo

Meritage Homes Corporation, insieme alle sue consociate, progetta e costruisce case monofamiliari e unifamiliari negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

MTH analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi2/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 6.5 x) è inferiore al mercato US ( 17.8 x)

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 38.2%

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 1.3% all'anno per i prossimi 3 anni

Elevato livello di guadagni non monetari

Il dividendo di 2.62% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


MTH Community Fair Values

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Meritage Homes
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts

Move-in Ready Inventory Will Support Future Market Resilience

Key Takeaways Strategic commitments and inventory management provide revenue stability in an unpredictable housing market. Efforts to optimize land and capitalize on demographics ensure reliable profitability and revenue expansion.
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US$70.00
FV
6.3% undervalued intrinsic discount
5.49%
Revenue growth p.a.
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Meritage Homes
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts

Sunbelt Migration And Demographic Trends Will Fuel Demand

Key Takeaways Sunbelt expansion and a focus on affordable, move-in-ready homes target strong housing demand from younger buyers, supporting higher sales and sustained growth. Operational efficiency, disciplined land strategy, and prudent capital allocation underpin margin protection, scalability, and long-term shareholder value.
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US$107.00
FV
38.7% undervalued intrinsic discount
7.00%
Revenue growth p.a.
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Meritage Homes
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts

Move-In Ready Homes Will Expand Sales In Nashville Gulf Coast

Key Takeaways The strategy of quick, move-in-ready inventory and affordability attracts buyers, boosting revenue and sales stability even in uncertain times. Expanding community count and strategic land acquisitions are set to drive substantial market presence and future sales growth.
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US$90.64
FV
27.7% undervalued intrinsic discount
6.77%
Revenue growth p.a.
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View Meritage Homes Community

Meritage Homes Corporation Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Meritage Homes
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$65.57
Massimo di 52 settimaneUS$106.99
Minimo di 52 settimaneUS$59.27
Beta1.37
Variazione di 1 mese-3.95%
Variazione a 3 mesi-14.50%
Variazione di 1 anno-25.78%
Variazione a 3 anni57.04%
Variazione a 5 anni74.95%
Variazione dall'IPO1,648.52%

Notizie e aggiornamenti recenti

Meritage Homes: Rating Downgrade On Change In Demand Outlook

Jun 04

Recent updates

Meritage Homes: Rating Downgrade On Change In Demand Outlook

Jun 04

Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Apr 13
Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Right But Growth Is Lacking

Mar 26
Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Right But Growth Is Lacking

Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Mar 11
Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Meritage Homes (NYSE:MTH) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Feb 05
Meritage Homes (NYSE:MTH) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Meritage Homes: Strong Execution And Resilient Demand Fuel Growth

Feb 05

There Is A Reason Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Undemanding

Dec 18
There Is A Reason Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Price Is Undemanding

Meritage Homes: Favourable Macro Backdrop And A Right Strategy In Place

Dec 14

Are Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Dec 05
Are Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Meritage Homes (NYSE:MTH) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Nov 07
Meritage Homes (NYSE:MTH) Strong Profits May Be Masking Some Underlying Issues

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Nov 04
Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Is Now An Opportune Moment To Examine Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Oct 18
Is Now An Opportune Moment To Examine Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Meritage Homes: Expect Value To Keep Building

Oct 13

Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Oct 03
Returns At Meritage Homes (NYSE:MTH) Are On The Way Up

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

Sep 16
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E
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Aggressive Expansion And Narrow Market Focus Risk Eroding Future Profits

Focusing on move-in ready homes and rapid community expansion may narrow market appeal and increase operational risks, impacting earnings.

Meritage Homes Corporation: Staying Buy Rated As Demand Outlook Remains Positive

Jul 30

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Jul 27
Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Is It Too Late To Consider Buying Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Jul 11
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An Intrinsic Calculation For Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Suggests It's 35% Undervalued

Jun 06
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Lacklustre Performance Is Driving Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

May 23
Lacklustre Performance Is Driving Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) Low P/E

We Think Shareholders Will Probably Be Generous With Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) CEO Compensation

May 10
We Think Shareholders Will Probably Be Generous With Meritage Homes Corporation's (NYSE:MTH) CEO Compensation

Meritage Homes Corporation: Reiterate Buy Rating On Strong Demand Profile

May 07

Meritage Homes: An Upgrade Heading Into Earnings On Strong Orders

Apr 21

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) Using Too Much Debt?

Mar 31
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Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Mar 03
Is There Now An Opportunity In Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Calculating The Fair Value Of Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)

Feb 16
Calculating The Fair Value Of Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)

Meritage Homes: Amazing Orders Growth With Good Visibility Ahead

Feb 08

Investors Will Want Meritage Homes' (NYSE:MTH) Growth In ROCE To Persist

Jan 23
Investors Will Want Meritage Homes' (NYSE:MTH) Growth In ROCE To Persist

Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Dec 22
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Meritage Homes: Initiate Buy On Healthy Demand And Improved Productivity

Nov 27

Meritage Homes: A Robust Recovery Is In The Making

Nov 10

Is Meritage Homes (NYSE:MTH) A Risky Investment?

Nov 01
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An Intrinsic Calculation For Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Suggests It's 38% Undervalued

Oct 16
An Intrinsic Calculation For Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH) Suggests It's 38% Undervalued

Is Now An Opportune Moment To Examine Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Sep 11
Is Now An Opportune Moment To Examine Meritage Homes Corporation (NYSE:MTH)?

Meritage Homes: Rating Upgrade As Growth Expected To Accelerate

Sep 05

Rendimenti per gli azionisti

MTHUS Consumer DurablesUS Mercato
7D3.0%2.5%1.4%
1Y-25.8%-10.5%11.6%

Ritorno vs Industria: MTH ha avuto una performance inferiore rispetto al US Consumer Durables che ha registrato un rendimento -10.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MTH ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 11.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MTH's price volatile compared to industry and market?
MTH volatility
MTH Average Weekly Movement6.0%
Consumer Durables Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Prezzo delle azioni stabile: MTH non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di MTH è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19851,898Phillippe Lordwww.meritagehomes.com

Meritage Homes Corporation, insieme alle sue consociate, progetta e costruisce case unifamiliari e indipendenti negli Stati Uniti. Opera attraverso due segmenti: Costruzione di case e Servizi finanziari. L'azienda acquisisce e sviluppa terreni, costruisce, commercializza e vende case per acquirenti di livello base e per la prima casa in Arizona, California, Colorado, Utah, Texas, Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina e Tennessee.

Meritage Homes Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Meritage Homes con la sua capitalizzazione di mercato?
MTH statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$4.62b
Guadagni(TTM)US$722.98m
Ricavi(TTM)US$6.28b
6.5x
Rapporto P/E
0.7x
Rapporto P/S

MTH è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MTH Conto economico (TTM)
RicaviUS$6.28b
Costo del fatturatoUS$4.75b
Profitto lordoUS$1.52b
Altre speseUS$800.40m
GuadagniUS$722.98m

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)10.07
Margine lordo24.24%
Margine di profitto netto11.50%
Rapporto debito/patrimonio netto35.3%

Come si è comportato MTH nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.6%
Rendimento attuale del dividendo
16%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare MTH per ricevere un dividendo imminente?
Meritage Homes date dei dividendi
Data di stacco del dividendoJun 16 2025
Data di pagamento dei dividendiJun 30 2025
Giorni fino al dividendo Ex10 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi24 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/04 13:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/04 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Meritage Homes Corporation è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Stephen KimBarclays
Rafe JadrosichBofA Global Research