Garmin Ltd.

Report azionario NYSE:GRMN

Capitalizzazione di mercato: US$39.4b

Garmin Valutazione

GRMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GRMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GRMN ( $205 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $224.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GRMN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRMN?

Metrica chiave: Poiché GRMN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GRMN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GRMN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GRMN su PE?
Rapporto PE25.1x
UtiliUS$1.57b
Cap. di mercatoUS$39.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GRMN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GRMN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
DHI D.R. Horton
11.9x7.85%US$42.8b
LEN Lennar
12.5x3.65%US$25.7b
PHM PulteGroup
8.8x-6.32%US$23.3b
SGI Somnigroup International
60x27.83%US$18.9b
GRMN Garmin
25.1x6.61%US$39.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GRMN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DREM Dream Homes & Development
1.1xn/aUS$971.29k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GRMN 25.1xMedia del settore 9.9xNo. of Companies11PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GRMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GRMN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GRMN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.1x
Rapporto equo PE 20.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GRMN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$205.00
US$234.13
+14.21%
16.83%US$310.00US$185.00n/a8
Dec ’26US$196.88
US$231.14
+17.40%
17.44%US$305.00US$185.00n/a7
Nov ’26US$213.94
US$231.14
+8.04%
17.44%US$305.00US$185.00n/a7
Oct ’26US$255.18
US$218.33
-14.44%
21.30%US$305.00US$167.00n/a6
Sep ’26US$241.82
US$213.83
-11.57%
19.27%US$285.00US$167.00n/a6
Aug ’26US$218.73
US$212.17
-3.00%
20.04%US$285.00US$167.00n/a6
Jul ’26US$211.13
US$198.54
-5.96%
18.84%US$285.00US$152.00n/a8
Jun ’26US$202.97
US$198.54
-2.18%
18.84%US$285.00US$152.00n/a8
May ’26US$186.78
US$198.45
+6.25%
18.85%US$285.00US$152.00n/a8
Apr ’26US$217.57
US$213.82
-1.72%
16.31%US$285.00US$185.00n/a8
Mar ’26US$228.93
US$211.89
-7.44%
17.08%US$285.00US$181.12n/a8
Feb ’26US$215.85
US$192.27
-10.93%
16.46%US$265.00US$158.00n/a8
Jan ’26US$206.26
US$192.27
-6.79%
16.46%US$265.00US$158.00n/a8
Dec ’25US$212.60
US$186.02
-12.50%
10.28%US$215.00US$158.00US$196.888
Nov ’25US$198.18
US$177.64
-10.36%
14.07%US$215.00US$149.11US$213.948
Oct ’25US$172.73
US$167.86
-2.82%
16.01%US$215.00US$133.00US$255.187
Sep ’25US$183.29
US$165.05
-9.95%
11.15%US$189.00US$137.41US$241.828
Aug ’25US$171.06
US$165.05
-3.51%
11.15%US$189.00US$137.41US$218.738
Jul ’25US$161.10
US$150.55
-6.55%
12.08%US$175.00US$125.00US$211.138
Jun ’25US$163.85
US$150.55
-8.12%
12.08%US$175.00US$125.00US$202.978
May ’25US$163.42
US$147.93
-9.48%
11.87%US$175.00US$125.00US$186.789
Apr ’25US$147.36
US$138.27
-6.17%
11.28%US$175.00US$120.00US$217.579
Mar ’25US$137.43
US$138.27
+0.61%
11.28%US$175.00US$120.00US$228.939
Feb ’25US$121.01
US$127.08
+5.02%
13.53%US$165.00US$100.00US$215.858
Jan ’25US$128.54
US$126.21
-1.81%
13.83%US$165.00US$100.00US$206.268
Dec ’24US$123.64
US$126.21
+2.08%
13.83%US$165.00US$100.00US$212.608
US$234.13
Fair Value
12.4% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/24 18:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/24 00:00
Utili2025/09/27
Utili annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Garmin Ltd. è coperta da 30 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William PowerBaird
Dong WangBarclays
Amir RozwadowskiBarclays