La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Garmin Valutazione
GRMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRMN ( $175.91 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $119.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRMN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRMN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRMN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$33.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.3x |
| Rapporto PEG | 6.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRMN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.4x | ||
VZIO VIZIO Holding | 148.1x | 47.2% | US$2.2b |
NVR NVR | 16.5x | -0.7% | US$27.3b |
PHM PulteGroup | 9.2x | -1.6% | US$26.0b |
LEN Lennar | 11.7x | 3.5% | US$47.8b |
GRMN Garmin | 24.7x | 3.7% | US$33.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 46.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRMN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRMN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.7x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$176.48 | US$165.05 -6.5% | 11.1% | US$189.00 | US$137.41 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$171.06 | US$165.05 -3.5% | 11.1% | US$189.00 | US$137.41 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$161.10 | US$150.55 -6.5% | 12.1% | US$175.00 | US$125.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$163.85 | US$150.55 -8.1% | 12.1% | US$175.00 | US$125.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$163.42 | US$147.93 -9.5% | 11.9% | US$175.00 | US$125.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$147.36 | US$138.27 -6.2% | 11.3% | US$175.00 | US$120.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$137.43 | US$138.27 +0.6% | 11.3% | US$175.00 | US$120.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$121.01 | US$127.08 +5.0% | 13.5% | US$165.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$128.54 | US$126.21 -1.8% | 13.8% | US$165.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$123.64 | US$126.21 +2.1% | 13.8% | US$165.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$113.53 | US$122.81 +8.2% | 13.8% | US$165.00 | US$103.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$105.20 | US$122.56 +16.5% | 14.2% | US$165.00 | US$103.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$106.04 | US$123.57 +16.5% | 14.9% | US$165.00 | US$103.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$106.35 | US$120.71 +13.5% | 16.3% | US$165.00 | US$104.00 | US$171.06 | 7 |
| Jul ’24 | US$104.29 | US$121.50 +16.5% | 17.4% | US$165.00 | US$104.00 | US$161.10 | 6 |
| Jun ’24 | US$103.87 | US$121.50 +17.0% | 17.4% | US$165.00 | US$104.00 | US$163.85 | 6 |
| May ’24 | US$98.32 | US$123.60 +25.7% | 18.5% | US$165.00 | US$99.00 | US$163.42 | 5 |
| Apr ’24 | US$100.92 | US$123.60 +22.5% | 18.5% | US$165.00 | US$99.00 | US$147.36 | 5 |
| Mar ’24 | US$96.75 | US$119.83 +23.9% | 18.8% | US$165.00 | US$99.00 | US$137.43 | 6 |
| Feb ’24 | US$101.11 | US$117.29 +16.0% | 20.6% | US$165.00 | US$91.00 | US$121.01 | 7 |
| Jan ’24 | US$92.29 | US$113.88 +23.4% | 21.4% | US$165.00 | US$90.00 | US$128.54 | 8 |
| Dec ’23 | US$94.36 | US$113.88 +20.7% | 21.4% | US$165.00 | US$90.00 | US$123.64 | 8 |
| Nov ’23 | US$87.57 | US$116.14 +32.6% | 21.7% | US$165.00 | US$90.00 | US$113.53 | 7 |
| Oct ’23 | US$80.31 | US$119.71 +49.1% | 19.2% | US$165.00 | US$96.00 | US$105.20 | 7 |
| Sep ’23 | US$89.40 | US$119.71 +33.9% | 19.2% | US$165.00 | US$96.00 | US$106.04 | 7 |
| Aug ’23 | US$98.27 | US$129.86 +32.1% | 27.5% | US$208.00 | US$96.00 | US$106.35 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.