SharkNinja Valutazione
SN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SN ( $90.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $196.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SN?
Metrica chiave: Poiché SN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.7x |
| Guadagni | US$446.93m |
| Cap. di mercato | US$12.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
CRCT Cricut | 20.6x | n/a | US$1.4b |
HELE Helen of Troy | 5x | -18.41% | US$613.6m |
SGI Somnigroup International | 49.5x | 23.83% | US$13.6b |
TOL Toll Brothers | 7.7x | 4.01% | US$10.6b |
SN SharkNinja | 28.7x | 19.29% | US$12.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.7x |
| Rapporto equo PE | 24.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$90.80 | US$120.85 +33.09% | 15.13% | US$175.00 | US$101.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | US$91.93 | US$122.60 +33.36% | 14.77% | US$175.00 | US$101.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$79.81 | US$117.13 +46.76% | 19.21% | US$175.00 | US$85.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$84.20 | US$133.92 +59.05% | 12.05% | US$175.00 | US$108.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$105.09 | US$133.92 +27.43% | 12.05% | US$175.00 | US$108.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$111.81 | US$122.87 +9.90% | 10.48% | US$150.00 | US$93.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$97.36 | US$121.69 +24.99% | 10.49% | US$150.00 | US$93.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$100.55 | US$121.69 +21.03% | 10.49% | US$150.00 | US$93.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$89.12 | US$120.00 +34.65% | 11.48% | US$150.00 | US$93.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$107.94 | US$110.56 +2.43% | 12.94% | US$130.00 | US$80.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$95.82 | US$102.42 +6.89% | 8.70% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$76.27 | US$86.80 +13.81% | 10.32% | US$100.00 | US$69.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$77.18 | US$85.20 +10.40% | 10.32% | US$100.00 | US$67.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$76.62 | US$84.70 +10.55% | 9.86% | US$100.00 | US$67.00 | US$91.93 | 10 |
| May ’25 | US$64.12 | US$69.83 +8.91% | 8.71% | US$76.00 | US$56.00 | US$79.81 | 9 |
| Apr ’25 | US$61.67 | US$65.78 +6.67% | 9.20% | US$75.00 | US$56.00 | US$84.20 | 7 |
| Mar ’25 | US$55.83 | US$64.60 +15.71% | 10.39% | US$75.00 | US$56.00 | US$105.09 | 5 |
| Feb ’25 | US$47.87 | US$58.50 +22.21% | 10.15% | US$67.00 | US$52.00 | US$111.81 | 4 |
| Jan ’25 | US$51.17 | US$60.00 +17.26% | 10.27% | US$67.00 | US$52.00 | US$97.36 | 3 |
| Dec ’24 | US$49.01 | US$60.00 +22.42% | 10.27% | US$67.00 | US$52.00 | US$100.55 | 3 |
| Nov ’24 | US$42.46 | US$59.50 +40.13% | 12.61% | US$67.00 | US$52.00 | US$89.12 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/22 16:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SharkNinja, Inc. è coperta da 16 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander Perry | BofA Global Research |
| Brian McNamara | Canaccord Genuity |
| Rudi Wei | China International Capital Corporation Limited |