Cricut Valutazione
CRCT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRCT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRCT ( $5.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRCT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRCT?
Metrica chiave: Poiché CRCT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRCT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.6x |
| Guadagni | US$62.19m |
| Cap. di mercato | US$1.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRCT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
WOR Worthington Enterprises | 67.4x | 44.7% | US$1.9b |
HELE Helen of Troy | 10.8x | 6.8% | US$1.5b |
HBB Hamilton Beach Brands Holding | 10.1x | n/a | US$269.0m |
WHR Whirlpool | 10.8x | 30.2% | US$6.0b |
CRCT Cricut | 17.6x | n/a | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRCT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRCT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRCT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRCT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CRCT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.10 | US$5.04 -1.2% | 22.2% | US$6.50 | US$3.90 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$6.47 | US$5.36 -17.1% | 23.6% | US$6.75 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$6.52 | US$5.36 -17.8% | 23.6% | US$6.75 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$5.78 | US$5.36 -7.2% | 23.6% | US$6.75 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$6.02 | US$5.18 -14.0% | 21.1% | US$6.50 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$5.55 | US$5.18 -6.8% | 21.1% | US$6.50 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$6.23 | US$5.18 -16.9% | 21.1% | US$6.50 | US$4.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$5.36 | US$5.01 -6.5% | 17.4% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$4.82 | US$5.01 +4.0% | 17.4% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$4.92 | US$6.53 +32.6% | 21.8% | US$8.50 | US$4.60 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$5.44 | US$6.82 +25.4% | 20.6% | US$8.50 | US$4.60 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$6.59 | US$7.22 +9.6% | 26.1% | US$10.00 | US$4.60 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$7.23 | US$7.65 +5.8% | 31.4% | US$10.00 | US$4.60 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$8.40 | US$7.88 -6.3% | 30.6% | US$10.50 | US$5.00 | US$6.47 | 4 |
| Oct ’24 | US$9.29 | US$7.88 -15.2% | 30.6% | US$10.50 | US$5.00 | US$6.52 | 4 |
| Sep ’24 | US$9.69 | US$7.88 -18.7% | 30.6% | US$10.50 | US$5.00 | US$5.78 | 4 |
| Aug ’24 | US$11.90 | US$7.00 -41.2% | 30.9% | US$10.00 | US$5.00 | US$6.02 | 3 |
| Jul ’24 | US$12.20 | US$7.00 -42.6% | 30.9% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.55 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.99 | US$7.00 -29.9% | 30.9% | US$10.00 | US$5.00 | US$6.23 | 3 |
| May ’24 | US$9.55 | US$7.50 -21.5% | 33.3% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.36 | 2 |
| Apr ’24 | US$10.20 | US$7.50 -26.5% | 33.3% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.82 | 2 |
| Mar ’24 | US$9.55 | US$7.17 -24.9% | 31.0% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.92 | 4 |
| Feb ’24 | US$10.04 | US$7.17 -28.6% | 31.0% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.44 | 4 |
| Jan ’24 | US$9.27 | US$7.25 -21.8% | 31.4% | US$10.00 | US$5.00 | US$6.59 | 4 |
| Dec ’23 | US$8.79 | US$7.25 -17.5% | 31.4% | US$10.00 | US$5.00 | US$7.23 | 4 |
| Nov ’23 | US$9.00 | US$6.25 -30.6% | 20.8% | US$8.00 | US$5.00 | US$8.40 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.