Cricut, Inc.

Report azionario NasdaqGS:CRCT

Capitalizzazione di mercato: US$1.0b

Cricut Valutazione

CRCT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRCT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$13.26
Fair Value
64.3% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CRCT ( $4.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRCT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRCT?

Metrica chiave: Poiché CRCT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CRCT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRCT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CRCT su PE?
Rapporto PE12.4x
UtiliUS$80.84m
Cap. di mercatoUS$1.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRCT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CRCT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.1x
HBB Hamilton Beach Brands Holding
6.7xn/aUS$214.4m
VIOT Viomi Technology
6.2x7.59%US$169.2m
QEPC Q.E.P
7.3xn/aUS$120.2m
SN SharkNinja
24x15.71%US$13.8b
CRCT Cricut
12.4xn/aUS$1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRCT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRCT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DREM Dream Homes & Development
1.4xn/aUS$971.29k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CRCT 12.4xMedia del settore 11.8xNo. of Companies6PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CRCT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRCT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRCT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CRCT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRCT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.74
US$3.63
-23.52%
11.44%US$4.00US$3.00n/a4
Nov ’26US$5.31
US$4.06
-23.49%
16.50%US$4.75US$3.00n/a4
Oct ’26US$6.33
US$4.25
-32.86%
21.21%US$5.50US$3.00n/a4
Sep ’26US$5.70
US$4.25
-25.44%
21.21%US$5.50US$3.00n/a4
Aug ’26US$4.64
US$4.10
-11.64%
18.97%US$5.00US$2.90n/a4
Jul ’26US$6.91
US$4.10
-40.67%
18.97%US$5.00US$2.90n/a4
Jun ’26US$6.06
US$4.10
-32.34%
18.97%US$5.00US$2.90n/a4
May ’26US$4.90
US$4.09
-16.58%
18.72%US$5.25US$3.10n/a4
Apr ’26US$5.22
US$4.76
-8.76%
19.00%US$6.00US$3.80n/a4
Mar ’26US$5.40
US$5.04
-6.71%
22.23%US$6.50US$3.90n/a4
Feb ’26US$5.37
US$5.04
-6.19%
22.23%US$6.50US$3.90n/a4
Jan ’26US$5.70
US$5.04
-11.62%
22.23%US$6.50US$3.90n/a4
Dec ’25US$5.19
US$5.04
-2.94%
22.23%US$6.50US$3.90n/a4
Nov ’25US$6.47
US$5.36
-17.12%
23.64%US$6.75US$4.00US$5.314
Oct ’25US$6.52
US$5.36
-17.75%
23.64%US$6.75US$4.00US$6.334
Sep ’25US$5.78
US$5.36
-7.22%
23.64%US$6.75US$4.00US$5.704
Aug ’25US$6.02
US$5.18
-14.04%
21.10%US$6.50US$4.00US$4.644
Jul ’25US$5.55
US$5.18
-6.76%
21.10%US$6.50US$4.00US$6.914
Jun ’25US$6.23
US$5.18
-16.93%
21.10%US$6.50US$4.00US$6.064
May ’25US$5.36
US$5.01
-6.48%
17.43%US$6.00US$4.00US$4.904
Apr ’25US$4.82
US$5.01
+3.99%
17.43%US$6.00US$4.00US$5.224
Mar ’25US$4.92
US$6.53
+32.62%
21.82%US$8.50US$4.60US$5.404
Feb ’25US$5.44
US$6.82
+25.37%
20.58%US$8.50US$4.60US$5.375
Jan ’25US$6.59
US$7.22
+9.56%
26.11%US$10.00US$4.60US$5.705
Dec ’24US$7.23
US$7.65
+5.81%
31.39%US$10.00US$4.60US$5.194
Nov ’24US$8.40
US$7.88
-6.25%
30.57%US$10.50US$5.00US$6.474
US$3.63
Fair Value
30.8% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 19:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cricut, Inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adrienne Yih-TennantBarclays
Asiya MerchantCitigroup Inc
Eric SheridanGoldman Sachs