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Cricut, Inc.NasdaqGS:CRCT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$931.9m
Prezzo delle azioni
US$4.30
US$3.62
18.9% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y-32.2%
7D1.2%
Valore del portafoglio
​
Vista

Cricut, Inc.

Report azionario NasdaqGS:CRCT

Capitalizzazione di mercato: US$931.9m

Cricut (CRCT) Panoramica del titolo

Cricut, Inc. si occupa di progettazione, commercializzazione e distribuzione di una piattaforma di creatività che consente agli utenti di trasformare le idee in prodotti fatti a mano dall'aspetto professionale negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Irlanda, in Australia, in Nuova Zelanda, in Europa occidentale, in Medio Oriente, in America Latina, in Sudafrica e in Asia. Maggiori dettagli

CRCT analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 51.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 9% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Gli utili sono diminuiti del 23.3% all'anno negli ultimi 5 anni

Il dividendo di 21.79% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


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Concorrenti di Cricut, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Cricut
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$4.36
Massimo di 52 settimaneUS$7.33
Minimo di 52 settimaneUS$3.74
Beta0.15
Variazione di 1 mese5.57%
Variazione a 3 mesi-5.63%
Variazione di 1 anno-32.19%
Variazione a 3 anni-49.07%
Variazione a 5 anni-78.20%
Variazione dall'IPO-75.51%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Articolo di analisi • Nov 13

We Think Cricut's (NASDAQ:CRCT) Solid Earnings Are Understated

The market seemed underwhelmed by the solid earnings posted by Cricut, Inc. ( NASDAQ:CRCT ) recently. Our analysis...
Seeking Alpha • Aug 20

Cricut: Growth In 2Q25 Is Not Driven By Organic Means

Summary CRCT's return to positive revenue growth is largely due to demand pull-forward, not a sustainable improvement in fundamentals. User engagement and new hardware sales remain weak, casting doubt on the company's ability to drive recurring, high-margin revenue. Management's guidance acknowledges temporary demand drivers and offers little confidence for a near-term turnaround in earnings or margins. I maintain a hold rating, as structural issues persist and sustainable growth remains unlikely until engagement and hardware adoption improve. Read the full article on Seeking Alpha
Articolo di analisi • Aug 02

Investors Don't See Light At End Of Cricut, Inc.'s (NASDAQ:CRCT) Tunnel And Push Stock Down 36%

Cricut, Inc. ( NASDAQ:CRCT ) shares have had a horrible month, losing 36% after a relatively good period beforehand...
Articolo di analisi • May 11

Cricut, Inc.'s (NASDAQ:CRCT) Shares Climb 25% But Its Business Is Yet to Catch Up

Cricut, Inc. ( NASDAQ:CRCT ) shares have had a really impressive month, gaining 25% after a shaky period beforehand...
Seeking Alpha • Mar 19

Cricut: Engagement Rates Remain Poor, But There Are Bright Spots

Summary I maintain a hold rating for Cricut Inc. due to unresolved concerns about declining user activity and weakening profitability despite some encouraging signs. Q4 2024 earnings showed revenue fell 9.5% y/y, with product revenue down ~15% and gross margin expanding by 290 bps, but EBIT margin contracted. Key engagement metrics worsened, with 90-day engaged users dropping 3.1% y/y and active users declining 0.7% y/y, impacting accessories & materials revenue. Positive signs include a 7% y/y increase in paid subscribers and new product launches, but overall engagement must improve for a bullish outlook. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 07

Cricut Is A 'Buy' After Emerging From The Hype Phase

Summary Cricut experienced a meteoric boom during the pandemic, but its "coming back to earth" has spooked investors. A close look at operational and financial metrics suggests significant potential value for investors, however. Specifically, its high-margin Platform business potentially promises a strong cash-flow generating capacity going forward. Read the full article on Seeking Alpha
Articolo di analisi • Feb 06

Returns On Capital At Cricut (NASDAQ:CRCT) Paint A Concerning Picture

If we want to find a potential multi-bagger, often there are underlying trends that can provide clues. Ideally, a...
Articolo di analisi • Dec 17

There's Reason For Concern Over Cricut, Inc.'s (NASDAQ:CRCT) Massive 26% Price Jump

Cricut, Inc. ( NASDAQ:CRCT ) shareholders are no doubt pleased to see that the share price has bounced 26% in the last...
Articolo di analisi • Nov 14

We Think Cricut's (NASDAQ:CRCT) Healthy Earnings Might Be Conservative

The market seemed underwhelmed by the solid earnings posted by Cricut, Inc. ( NASDAQ:CRCT ) recently. Along with the...
Seeking Alpha • Nov 08

Cricut Inc.: There Are Still Visible Operational Headwinds

Summary I maintain a sell rating for Cricut Inc. due to ongoing operational headwinds and a challenging consumer spending environment impacting near-term growth. 3Q24 earnings showed a 4% y/y revenue decline, gross margin compression, and a significant drop in EBITDA and net margins. Active users declined y/y for the first time, with management guiding further declines, indicating persistent demand challenges. Read the full article on Seeking Alpha
Articolo di analisi • Oct 08

Some Confidence Is Lacking In Cricut, Inc.'s (NASDAQ:CRCT) P/E

With a price-to-earnings (or "P/E") ratio of 20.5x Cricut, Inc. ( NASDAQ:CRCT ) may be sending bearish signals at the...
Seeking Alpha • Sep 11

Cricut: Near-Term Outlook Continues To See Pressure From Poor Macro Backdrop

Summary I maintain a sell rating for Cricut stock due to weak near-term demand and poor macroeconomic conditions impacting discretionary spending. Despite some growth initiatives, CRCT's overall trajectory remains negative, with declining user engagement and poor sequential growth in key metrics. Management's promotional strategies may temporarily boost sales but are unsustainable, in my opinion, leading to potential revenue and margin pressures. Read the full article on Seeking Alpha
Articolo di analisi • Aug 09

Is Cricut, Inc. (NASDAQ:CRCT) Trading At A 45% Discount?

Key Insights Cricut's estimated fair value is US$11.80 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Cricut is estimated to...
Seeking Alpha • Aug 07

Cricut: I Still Have Doubts, But The Turnaround Is Beginning To Visualize

Summary Cricut stock has declined 67% since IPO due to revenue and margin decreases, but now trading at low P/FCF ratio. The company experienced growth during the pandemic due to the popularity of cutting machines for crafts, but it seems to have been a fad. The first two quarters are encouraging as growth in cutting machines has returned. This, considering that the next two quarters are its peak of seasonality. The subscription segment has stable revenue and high margins, while the company has strong cash generation and the potential for a turnaround. Read the full article on Seeking Alpha
Articolo di analisi • Jun 06

Here's What's Concerning About Cricut's (NASDAQ:CRCT) Returns On Capital

If you're looking for a multi-bagger, there's a few things to keep an eye out for. Typically, we'll want to notice a...
Seeking Alpha • Jun 04

Cricut: Don't See Any Catalyst For Demand To Recover

Summary Sell rating for Cricut due to weak demand and negative business outlook. Declining revenue and user metrics indicate a slowdown in demand for CRCT's main product and platform services. Puzzling capital return program suggests management has no better alternatives for deploying cash and reviving growth. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 22

Cricut: Expect Poor FY2024 Performance To Drag Down Valuation

Summary Cricut is recommended as a sell due to poor performance and the expected valuation rerating. Recent results show a decline in revenue and user engagement, indicating weak consumer spending. The lack of capital return to shareholders and focus on reinvestment further support the sell rating. Read the full article on Seeking Alpha
Articolo di analisi • Feb 14

Cricut (NASDAQ:CRCT) May Have Issues Allocating Its Capital

What trends should we look for it we want to identify stocks that can multiply in value over the long term? Firstly...
Articolo di analisi • Dec 30

Cricut, Inc.'s (NASDAQ:CRCT) Shareholders Might Be Looking For Exit

When close to half the companies in the United States have price-to-earnings ratios (or "P/E's") below 16x, you may...
Articolo di analisi • Sep 16

Cricut (NASDAQ:CRCT) May Have Issues Allocating Its Capital

What are the early trends we should look for to identify a stock that could multiply in value over the long term...

Rendimenti per gli azionisti

CRCTUS Consumer DurablesUS Mercato
7D1.2%-2.7%2.1%
1Y-32.2%8.7%30.6%

Ritorno vs Industria: CRCT ha avuto una performance inferiore rispetto al US Consumer Durables che ha registrato un rendimento 8.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CRCT ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 30.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CRCT's price volatile compared to industry and market?
CRCT volatility
CRCT Average Weekly Movement5.1%
Consumer Durables Industry Average Movement7.3%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: CRCT non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di CRCT è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1969700Ashish Aroracricut.com

Cricut, Inc. si occupa di progettazione, commercializzazione e distribuzione di una piattaforma di creatività che consente agli utenti di trasformare le idee in prodotti artigianali dall'aspetto professionale negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Irlanda, in Australia, in Nuova Zelanda, in Europa occidentale, in Medio Oriente, in America Latina, in Sudafrica e in Asia. Opera attraverso i segmenti Piattaforma e Prodotti. L'azienda offre macchine connesse, accessori e materiali che consentono agli utenti di creare biglietti di auguri, tazze, magliette e decorazioni d'interni su larga scala.

Cricut, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Cricut con la sua capitalizzazione di mercato?
CRCT statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$931.94m
Utili (TTM)US$73.11m
Ricavi(TTM)US$705.62m
12.5x
Rapporto P/E
1.3x
Rapporto P/S

CRCT è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CRCT Conto economico (TTM)
RicaviUS$705.62m
Costo del fatturatoUS$320.19m
Profitto lordoUS$385.42m
Altre speseUS$312.31m
UtiliUS$73.11m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2026

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.35
Margine lordo54.62%
Margine di profitto netto10.36%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato CRCT nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

21.8%
Rendimento attuale del dividendo
59%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/07 21:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/07 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cricut, Inc. è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adrienne Yih-TennantBarclays
Asiya MerchantCitigroup Inc
Eric SheridanGoldman Sachs