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Whirlpool Valutazione
WHR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WHR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WHR ( $96.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $183.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WHR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WHR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WHR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WHR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.1x | ||
WOR Worthington Enterprises | 82x | 40.2% | US$2.2b |
SN SharkNinja | 52x | 24.3% | US$12.5b |
HELE Helen of Troy | 7.9x | 1.0% | US$1.2b |
CRCT Cricut | 18.4x | n/a | US$1.3b |
WHR Whirlpool | 10.2x | 19.4% | US$5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WHR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 39.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WHR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WHR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WHR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WHR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$99.00 | US$108.53 +9.6% | 19.4% | US$137.00 | US$76.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$98.60 | US$108.53 +10.1% | 19.4% | US$137.00 | US$76.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$100.87 | US$111.46 +10.5% | 17.9% | US$137.00 | US$79.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$93.03 | US$105.29 +13.2% | 22.2% | US$137.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$94.57 | US$106.86 +13.0% | 20.8% | US$137.00 | US$75.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$119.20 | US$123.54 +3.6% | 33.5% | US$220.00 | US$63.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$106.81 | US$123.54 +15.7% | 33.5% | US$220.00 | US$63.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$111.40 | US$122.65 +10.1% | 35.4% | US$220.00 | US$63.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$121.77 | US$128.19 +5.3% | 33.5% | US$220.00 | US$63.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$113.68 | US$126.19 +11.0% | 34.5% | US$220.00 | US$63.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$104.54 | US$126.19 +20.7% | 34.5% | US$220.00 | US$63.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$133.70 | US$142.44 +6.5% | 25.1% | US$220.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$141.95 | US$143.28 +0.9% | 23.6% | US$220.00 | US$87.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$143.28 | US$143.50 +0.2% | 25.0% | US$220.00 | US$87.00 | US$98.60 | 8 |
| Jul ’24 | US$148.79 | US$144.13 -3.1% | 24.3% | US$220.00 | US$90.00 | US$100.87 | 8 |
| Jun ’24 | US$131.40 | US$144.13 +9.7% | 24.3% | US$220.00 | US$90.00 | US$93.03 | 8 |
| May ’24 | US$139.79 | US$144.13 +3.1% | 24.3% | US$220.00 | US$90.00 | US$94.57 | 8 |
| Apr ’24 | US$132.02 | US$149.63 +13.3% | 22.0% | US$220.00 | US$104.00 | US$119.20 | 8 |
| Mar ’24 | US$136.57 | US$149.63 +9.6% | 22.0% | US$220.00 | US$104.00 | US$106.81 | 8 |
| Feb ’24 | US$156.50 | US$148.38 -5.2% | 22.3% | US$220.00 | US$104.00 | US$111.40 | 8 |
| Jan ’24 | US$141.46 | US$143.63 +1.5% | 23.0% | US$220.00 | US$101.00 | US$121.77 | 8 |
| Dec ’23 | US$149.02 | US$144.63 -2.9% | 22.7% | US$220.00 | US$101.00 | US$113.68 | 8 |
| Nov ’23 | US$137.37 | US$142.43 +3.7% | 24.3% | US$220.00 | US$101.00 | US$104.54 | 7 |
| Oct ’23 | US$134.81 | US$176.00 +30.6% | 16.0% | US$220.00 | US$137.00 | US$133.70 | 7 |
| Sep ’23 | US$155.17 | US$187.43 +20.8% | 27.1% | US$300.00 | US$137.00 | US$141.95 | 7 |
| Aug ’23 | US$175.57 | US$189.63 +8.0% | 25.2% | US$300.00 | US$137.00 | US$143.28 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.