Somnigroup International Valutazione
SGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SGI ( $84.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $84.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SGI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGI?
Metrica chiave: Poiché SGI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SGI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 66.2x |
| Utili | US$267.80m |
| Cap. di mercato | US$17.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SGI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
MHK Mohawk Industries | 16.5x | 16.49% | US$8.0b |
LZB La-Z-Boy | 15.2x | 10.20% | US$1.4b |
LEG Leggett & Platt | 8.3x | 11.40% | US$1.2b |
ETD Ethan Allen Interiors | 13.9x | -0.39% | US$735.9m |
SGI Somnigroup International | 66.2x | 27.17% | US$17.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SGI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
DREM Dream Homes & Development | 0.6x | n/a | US$757.61k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.2 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SGI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 66.2x |
| Rapporto equo PE | 28.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$84.48 | US$86.56 +2.46% | 10.31% | US$100.00 | US$73.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | US$83.95 | US$82.67 -1.53% | 7.05% | US$91.00 | US$73.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | US$72.19 | US$74.78 +3.58% | 11.53% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$69.69 | US$71.11 +2.04% | 9.43% | US$80.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | US$65.06 | US$70.50 +8.36% | 9.39% | US$80.00 | US$60.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$61.34 | US$72.20 +17.70% | 9.61% | US$81.00 | US$60.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$62.25 | US$72.10 +15.82% | 10.29% | US$81.00 | US$57.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$63.88 | US$73.89 +15.67% | 8.80% | US$81.00 | US$62.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$63.14 | US$66.63 +5.52% | 3.43% | US$70.00 | US$62.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$56.69 | US$61.75 +8.93% | 6.05% | US$67.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$55.98 | US$61.75 +10.31% | 6.05% | US$67.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$47.83 | US$57.75 +20.74% | 8.16% | US$65.00 | US$49.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$54.61 | US$58.38 +6.89% | 6.74% | US$65.00 | US$52.00 | US$83.22 | 8 |
| Sep ’25 | US$52.43 | US$58.38 +11.34% | 6.74% | US$65.00 | US$52.00 | US$83.95 | 8 |
| Aug ’25 | US$51.01 | US$61.25 +20.07% | 9.23% | US$75.00 | US$55.00 | US$72.19 | 8 |
| Jul ’25 | US$47.21 | US$63.50 +34.51% | 7.91% | US$75.00 | US$58.00 | US$69.69 | 8 |
| Jun ’25 | US$51.36 | US$63.50 +23.64% | 7.91% | US$75.00 | US$58.00 | US$65.06 | 8 |
| May ’25 | US$50.01 | US$63.88 +27.73% | 7.11% | US$75.00 | US$59.90 | US$61.34 | 9 |
| Apr ’25 | US$55.51 | US$63.32 +14.07% | 7.38% | US$75.00 | US$59.90 | US$62.25 | 9 |
| Mar ’25 | US$54.75 | US$59.88 +9.36% | 6.86% | US$65.00 | US$50.00 | US$63.88 | 8 |
| Feb ’25 | US$50.47 | US$55.69 +10.34% | 12.50% | US$63.00 | US$40.00 | US$63.14 | 8 |
| Jan ’25 | US$50.97 | US$47.50 -6.81% | 10.42% | US$56.00 | US$40.00 | US$56.69 | 8 |
| Dec ’24 | US$42.69 | US$46.50 +8.92% | 8.19% | US$50.00 | US$40.00 | US$55.98 | 8 |
| Nov ’24 | US$40.40 | US$51.00 +26.24% | 7.72% | US$55.00 | US$45.00 | US$47.83 | 8 |
| Oct ’24 | US$43.34 | US$52.13 +20.27% | 8.81% | US$58.00 | US$45.00 | US$54.61 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 00:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Somnigroup International Inc. è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Drbul | Barclays |
| Rafe Jadrosich | BofA Global Research |
| Laura Champine | Cantor Fitzgerald & Co. |